华夏远见成长一年持有混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：016250.OF 一级类型：全市场二级类型：均衡基金经理：吕佳玮

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-21.53%（11.23%）	-25.41%（11.23%）	-43.67%（4.81%）	33.97%（10.87%）	-0.75（20.32%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-11.36%（3.74%）	-95.65%（3.74%）	-15.47%（2.50%）	71.34%（2.67%）	-1.34（44.82%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-19.43%（6.24%）	-91.96%（6.24%）	-23.16%（5.35%）	52.41%（2.67%）	-1.75（68.57%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-19.48%（13.55%）	-57.52%（13.55%）	-32.25%（8.02%）	40.72%（3.57%）	-1.41（67.02%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-40.93%（1.60%）	-65.25%（1.60%）	-43.67%（4.81%）	37.06%（14.44%）	-1.76（8.91%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-22.03%（8.73%）	-22.03%（8.73%）	-43.67%（4.81%）	31.76%（11.59%）	-0.69（17.83%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	18.38%（48.35%）	8.80%（48.35%）	-43.67%（4.81%）	28.08%（11.05%）	0.31（38.46%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	38.48%（80.69%）	11.54%（80.69%）	-43.67%（4.81%）	31.26%（1.25%）	0.37（62.52%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y			-17.06%（88.26%）	22.05%（37.45%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-12.88%（47.77%）	-12.88%（47.77%）	-26.84%（21.74%）	19.82%（5.10%）	-0.65（62.75%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	16.97%（96.79%）	16.97%（96.79%）	-31.74%（2.93%）	37.42%（0.73%）	0.45（81.66%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	50.94%（92.14%）	50.94%（92.14%）	-16.98%（13.73%）	22.63%（14.97%）	2.25（85.37%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
消费电子	15.52	10.1	9.44	11.24
底盘轮胎及装饰	5.93	6.38	7.59	7.32
LED及其他	6.31	11.53	12.45	5.5
半导体设计	7.35	2.97	10.49	9.37
PCB	7.37	4.94	0.0	0.0
建筑	0.0	8.98	4.71	16.25
教育营销	6.47	0.0	3.89	0.0
环保综合	5.0	5.88	6.88	5.4
铁路公路	4.38	5.61	4.79	4.56
汽车智能化	3.78	0.0	0.0	0.0
香港电子	0.0	0.0	0.0	3.39
游戏影视	5.52	0.0	0.0	0.0
通用设备	0.0	0.0	4.41	1.54
工业软件	2.27	0.0	0.0	0.0
新能源矿产	8.1	5.98	0.0	0.38

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
001267.SZ	汇绿生态	8.29	通信		-51.47	-42.7	505.38	26.38	-13.58	187.34	56.78	30.75
605111.SH	新洁能	7.9	电子		-59.39	-41.11	108.39	9.66	-13.31	35.03	19.11	11.66
301186.SZ	超达装备	5.73	机械	连续重仓5期	-26.05	-22.85	38.09	2.91	-12.67
300672.SZ	国科微	5.67	电子	连续重仓2期	-52.78	-41.11		16.61	-163.75	563.16	117.4	120.93
603685.SH	晨丰科技	5.5	家电	连续重仓4期	-1.16	1.05	202.63	3.56	108.85	533.34	186.42	80.44
688210.SH	统联精密	5.48	电子	连续重仓4期	-39.4	-41.11		5.14	-276.42
301068.SZ	大地海洋	5.4	电力及公用事业	连续重仓5期	-11.38	-1.23		4.18	699.69	1752.64	206.68	99.21
300868.SZ	杰美特	5.31	电子		-61.0	-41.11		12.79	-183.29	171.47	256.3	138.31
002135.SZ	东南网架	5.23	建筑		-21.94	-5.13	436.79	1.22	-65.76
603175.SH		4.86	电子	连续重仓3期	3.82	-41.11	606.87	14.22	-146.56
001205.SZ	盛航股份	4.56	交通运输	连续重仓7期	-1.46	4.96	23.37	1.18	34.75	7.34	-1.63	6.28
688368.SH	晶丰明源	3.7	电子		-51.06	-41.11	557.83	9.02	704.85	981.0	244.69	131.12
0981.HK	中芯国际	3.39	香港科技		-47.36	-28.38	141.3	4.59
688680.SH	海优新材	3.0	基础化工		-18.52	-26.22		2.51	26.38	57.99	11.73	9.26
300492.SZ	华图山鼎	2.73	建筑	连续重仓3期	-14.16	-5.13	28.09	26.44	-58.24	212.22	33.92	24.77
300571.SZ	平治信息	2.13	通信		-43.56	-42.7		5.16	-110.42
300835.SZ	龙磁科技	1.93	有色金属		-29.41	-16.73	163.28	21.91	17.83	51.38	88.61	79.09
002080.SZ	中材科技	1.93	建材		-55.23	-31.46	76.93	7.66	42.15	70.44	46.75	22.46
301526.SZ	国际复材	1.91	建材		-55.33	-31.46	359.17	20.62	2633.58	3396.04	465.51	193.64
603730.SH	岱美股份	1.58	汽车		-1.97	-8.77	37.67	5.41	34.55	29.18	7.65	6.47

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	91.5	-21.2
交易收益		2.76
电子	33.37	-12.82	-38.41	-35.72
通信	10.41	-4.42	-42.47	-33.35
机械	8.24	-1.69	-20.45	-19.0
建筑	7.96	-1.04	-13.12	-0.95
家电	5.5	-0.07	-1.3	1.47
电力及公用事业	5.4	0.19	3.59	2.94
交通运输	4.56	0.26	5.7	9.37
基础化工	3.98	-0.55	-13.74	-18.2
建材	3.84	-1.69	-44.12	-25.34
香港科技	3.39	-1.2	-35.51	-19.21
有色金属	2.32	-0.65	-28.21	-8.41
汽车	1.58	-0.21	-13.52	-5.86
香港周期	0.55	-0.03	-6.29	14.99
房地产	0.41	-0.03	-6.86	6.18

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化