广发成长领航一年持有混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：016243.OF 一级类型：全市场二级类型：成长基金经理：孙迪

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-36.32%（10.26%）	-42.06%（10.26%）	-58.98%（5.34%）	49.60%（13.68%）	-0.85（17.95%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-12.30%（19.23%）	-96.70%（19.23%）	-14.92%（26.71%）	60.78%（35.47%）	-1.59（32.97%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-27.25%（12.18%）	-97.56%（12.18%）	-29.43%（15.38%）	49.60%（32.91%）	-1.97（49.46%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-33.61%（5.34%）	-80.18%（5.34%）	-43.27%（10.47%）	45.11%（27.56%）	-1.78（24.63%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-48.18%（5.77%）	-73.30%（5.77%）	-58.98%（4.27%）	56.88%（16.03%）	-1.29（26.71%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-32.74%（12.61%）	-32.74%（12.61%）	-58.98%（5.34%）	47.28%（11.11%）	-0.69（19.87%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	59.04%（85.00%）	26.11%（85.00%）	-58.98%（5.56%）	40.83%（7.91%）	0.64（75.87%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	39.03%（71.20%）	11.69%（71.20%）	-58.98%（5.98%）	37.68%（8.33%）	0.31（65.90%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y
2022-12-30	2023-12-29	2023Y			-26.72%（44.59%）	25.30%（7.21%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-17.00%（4.95%）	-17.00%（4.95%）	-35.63%（1.30%）	31.75%（20.95%）	-0.54（9.01%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	134.08%（100.00%）	134.08%（100.00%）	-16.25%（60.47%）	33.01%（10.26%）	4.06（100.00%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
通用设备	0.01	5.6	9.91	3.41
香港家电家居	0.0	0.0	0.0	0.0
光通信	0.0	3.81	0.0	25.45
半导体设计	5.88	6.61	5.29	10.6
航空航天兵装	6.07	0.0	5.84	0.0
自动化设备	2.75	8.42	4.14	0.0
半导体设备	0.0	9.56	9.25	8.71
汽车智能化	9.35	3.4	3.3	4.39
电池环节	0.0	3.89	8.21	0.0
香港纺服	0.0	0.0	0.0	0.0
化学制品	10.65	0.0	3.03	0.0
环保综合	0.0	1.99	5.38	0.0
化学制剂	5.19	0.0	0.0	0.0
香港硬件	0.0	0.83	5.7	5.05
香港互联网	0.0	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
603986.SH	兆易创新	8.93	电子		-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56
688808.SH		6.89	机械		-28.81	-22.85	872.63	81.29
300502.SZ	新易盛	6.46	通信		-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
300308.SZ	中际旭创	6.35	通信		-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
1888.HK	建滔积层板	6.32	香港科技		-61.98	-28.38	127.95	19.12
002353.SZ	杰瑞股份	6.02	机械		-39.78	-22.85	55.7	6.85	-5.2	30.96	52.7	24.18
300604.SZ	长川科技	5.3	电子	连续重仓3期	-40.84	-41.11	137.71	43.06	178.57	51.48	60.15	40.09
0148.HK	建滔集团	5.21	香港科技		-60.73	-28.38	30.05	2.05
6869.HK	长飞光纤光缆	5.05	香港科技	连续重仓3期	-55.68	-28.38	162.99	13.83
600487.SH	亨通光电	4.49	通信		-52.15	-42.7	83.52	8.5	51.0	126.52	29.56	15.39
603950.SH	长源东谷	4.39	汽车		-49.15	-8.77	69.43	8.96	30.98	8.46	14.35	11.81
002384.SZ	东山精密	3.96	电子		-56.46	-41.11	235.54	21.23	179.41	291.86	173.34	108.37
000811.SZ	冰轮环境	3.41	电力设备及新能源	连续重仓2期	-48.52	-28.69	94.91	8.67	8.3	41.97	38.19	23.13
688409.SH	富创精密	3.41	电子		-57.12	-41.11	1311.75	20.75	21.64	288.17	89.41	58.02
300408.SZ	三环集团	3.28	电子		-43.68	-41.11	111.19	14.85	37.94	40.88	37.13	13.12
300394.SZ	天孚通信	3.04	通信		-33.53	-42.7	152.02	60.4	46.19	77.34	53.56	40.53
002428.SZ	云南锗业	2.98	有色金属		-29.53	-16.73	4119.51	53.43	-14.47	168.87	141.35	66.02
600105.SH	永鼎股份	2.6	通信		-58.59	-42.7	960.69	29.93	20.06	201.31	140.26	46.81
002281.SZ	光迅科技	2.52	通信		-49.94	-42.7	205.23	15.38	40.03	66.81	75.67	36.26
688020.SH	方邦股份	1.8	电子		-62.96	-41.11		15.63	0.83	101.75	14.3	25.92

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	94.26	-41.48
交易收益		-3.53
电子	28.5	-13.24	-46.45	-35.72
通信	25.45	-10.39	-40.83	-33.35
香港科技	16.57	-7.64	-46.07	-19.21
机械	12.91	-2.7	-20.91	-19.0
汽车	4.39	-1.83	-41.65	-5.86
电力设备及新能源	3.41	-1.35	-39.45	-21.5
有色金属	2.99	-0.8	-26.89	-8.41
医药	0.02	-0.01	-35.02	8.34
国防军工	0.0	-0.0	-45.1	-18.84
基础化工	0.0	-0.0	-35.42	-18.2
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化