华富时代锐选混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：016119.OF 一级类型：全市场二级类型：均衡基金经理：王羿伟、翟伟

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-29.97%（2.14%）	-35.00%（2.14%）	-41.57%（7.66%）	37.17%（4.28%）	-0.94（10.87%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-4.77%（21.57%）	-71.94%（21.57%）	-9.88%（13.73%）	63.29%（4.99%）	-1.14（53.75%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-15.03%（14.26%）	-85.05%（14.26%）	-18.95%（11.59%）	47.12%（5.17%）	-1.80（66.07%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-16.66%（23.35%）	-51.32%（23.35%）	-31.46%（9.27%）	41.84%（2.32%）	-1.23（76.65%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-34.98%（4.63%）	-57.87%（4.63%）	-41.57%（7.49%）	42.43%（4.46%）	-1.36（42.78%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-27.95%（3.03%）	-27.95%（3.03%）	-41.57%（7.66%）	35.04%（3.57%）	-0.80（11.76%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-7.97%（6.23%）	-4.07%（6.23%）	-41.57%（7.66%）	31.76%（1.60%）	-0.13（8.24%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-14.30%（5.35%）	-5.04%（5.35%）	-41.57%（7.84%）	33.32%（0.53%）	-0.15（7.07%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y			-0.01%（100.00%）	0.12%（100.00%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-17.42%（23.08%）	-17.42%（23.08%）	-28.37%（15.88%）	18.72%（8.32%）	-0.93（47.98%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-2.19%（24.57%）	-2.19%（24.57%）	-30.74%（3.66%）	37.48%（0.55%）	-0.06（27.41%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	26.30%（37.84%）	26.30%（37.84%）	-19.29%（4.28%）	26.52%（1.78%）	0.99（13.89%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
汽车智能化	20.97	37.11	18.76	13.02
半导体设计	0.0	0.0	3.28	3.0
底盘轮胎及装饰	20.01	17.65	14.68	8.2
香港汽车	4.85	5.3	22.75	3.74
消费电子	0.0	5.33	0.0	4.78
其他专用设备	5.22	7.15	0.0	4.9
行业应用软件	1.03	11.18	3.97	0.0
PCB	0.0	0.0	0.0	5.67
香港电子	4.0	3.68	3.98	0.0
摩托及商用车	4.51	1.97	7.73	0.0
半导体设备	0.0	0.0	0.0	2.62
航空航天兵装	3.77	0.0	0.0	0.0
塑料	1.09	4.78	7.36	0.0
工程机械	8.52	0.0	0.0	0.0
香港互联网	0.0	0.0	3.99	0.88

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
301031.SZ	中熔电气	4.97	电子		-29.3	-41.11	38.1	10.74	100.12	25.47	31.47	21.36
300679.SZ	电连技术	4.6	电子		-37.97	-41.11	109.16	5.2	-58.22	55.38	16.54	12.34
002906.SZ	华阳集团	4.46	汽车	连续重仓3期	0.88	-8.77	16.55	1.9	19.23	15.89	14.32	9.96
002126.SZ	银轮股份	4.45	汽车	连续重仓5期	-35.72	-8.77	43.98	5.71	17.81	23.97	22.96	16.29
603005.SH	晶方科技	4.27	电子		-56.65	-41.11	95.03	7.67	9.73	59.02	32.7	20.38
300969.SZ	恒帅股份	4.26	汽车		-23.85	-8.77	93.25	8.85	-12.16	18.15	11.38	7.99
300304.SZ	云意电气	4.1	汽车		-43.89	-8.77	35.64	4.66	0.12	20.72	16.48	14.71
300814.SZ	中富电路	4.08	电子		-48.41	-41.11	1028.54	23.9	73.41	287.17	185.1	95.45
603730.SH	岱美股份	3.94	汽车		-1.97	-8.77	37.67	5.41	34.55	29.18	7.65	6.47
688777.SH	中控技术	3.87	计算机		-33.45	-14.55	234.72	9.47	-74.59	48.5	12.89	10.51
0175.HK	吉利汽车	3.74	香港制造	连续重仓2期	-15.48	-21.31	10.55	1.78
688981.SH	中芯国际	3.69	电子		-34.45	-41.11	269.47	7.14	65.56	11.66	21.15	14.72
601636.SH	旗滨集团	3.66	建材		-49.66	-31.46	186.75	2.07	-194.95	205.82	42.05	23.14
688531.SH	日联科技	3.64	机械		-45.63	-22.85	159.3	8.87	48.21	63.85	46.47	33.4
301319.SZ	唯特偶	3.46	电子		-59.92	-41.11	350.61	25.93	8.09	41.81	18.93	8.59
301099.SZ	雅创电子	3.42	电子		-43.57	-41.11	75.59	9.76	163.64	43.8	73.86	43.56
603800.SH	洪田股份	3.32	石油石化		-50.79	11.57	711.84	21.38	-86.99	753.69	187.99	103.74
688256.SH	寒武纪	3.0	电子	连续重仓2期	-41.58	-41.11	368.97	81.91	198.61	219.02	162.09	104.82
301526.SZ	国际复材	2.98	建材		-55.33	-31.46	359.17	20.62	2633.58	3396.04	465.51	193.64
300604.SZ	长川科技	2.62	电子		-40.84	-41.11	137.71	43.06	178.57	51.48	60.15	40.09

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	88.37	-26.71
交易收益		2.52
电子	38.85	-15.46	-39.79	-35.72
汽车	21.23	-4.25	-20.0	-5.86
机械	6.8	-2.19	-32.19	-19.0
建材	6.64	-3.15	-47.5	-25.34
计算机	3.87	-1.3	-33.68	-13.46
香港制造	3.74	-0.38	-10.26	-10.27
石油石化	3.32	-1.35	-40.52	14.36
国防军工	1.8	-0.13	-7.27	-18.84
基础化工	1.06	-0.57	-53.84	-18.2
香港科技	0.88	-0.35	-39.61	-19.21
医药	0.17	-0.1	-55.75	8.34

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化