创金合信软件产业股票发起A

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-28.60%（8.99%）	-33.46%（8.99%）	-45.56%（65.80%）	36.62%（87.10%）	-0.91（4.20%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-7.02%（59.71%）	-84.94%（59.71%）	-12.29%（63.33%）	63.29%（61.16%）	-1.34（29.65%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-6.28%（87.83%）	-53.07%（87.83%）	-13.27%（86.09%）	51.19%（54.64%）	-1.04（90.42%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-14.87%（80.29%）	-47.08%（80.29%）	-24.36%（85.94%）	37.93%（73.19%）	-1.24（74.06%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-24.18%（67.25%）	-42.65%（67.25%）	-28.48%（93.62%）	37.53%（89.71%）	-1.14（28.12%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-34.11%（4.49%）	-34.11%（4.49%）	-45.56%（65.80%）	34.30%（87.10%）	-0.99（2.75%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-19.23%（3.13%）	-10.13%（3.13%）	-45.56%（65.94%）	34.18%（72.17%）	-0.30（2.84%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-30.27%（1.28%）	-11.39%（1.28%）	-45.56%（66.23%）	35.28%（56.09%）	-0.32（1.44%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y			-10.88%（95.00%）	30.11%（28.10%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-1.92%（81.90%）	-1.92%（81.90%）	-34.67%（20.38%）	33.66%（5.21%）	-0.06（82.93%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-11.96%（4.11%）	-11.96%（4.11%）	-35.45%（3.84%）	38.33%（22.16%）	-0.31（6.16%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	8.42%（3.25%）	8.42%（3.25%）	-23.31%（32.46%）	31.65%（47.39%）	0.27（2.81%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
香港互联网	15.65	21.69	17.05	4.96
金融科技	3.05	7.84	9.97	11.9
香港软件	13.0	15.21	8.59	2.9
办公软件	8.46	9.93	0.0	4.21
工业软件	4.44	7.87	11.85	10.43
SAAS	8.91	9.59	3.68	5.67
通用软件	4.15	0.0	0.0	1.85
行业应用软件	5.66	4.99	5.04	13.23
游戏影视	4.44	3.46	3.55	9.43
IT咨询服务	3.9	0.0	0.0	2.05
香港电信	6.64	0.0	4.12	0.0
香港电子	0.0	1.75	0.2	0.0
自动化设备	0.0	2.04	2.1	1.32
教育营销	2.09	1.45	6.24	1.2
网络安全	0.0	2.4	2.46	1.07

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300033.SZ	同花顺	5.63	计算机	连续重仓9期	-11.18	-14.55	54.3	42.7	86.29	34.07	18.5	10.75
300378.SZ	鼎捷数智	4.87	计算机	连续重仓5期	21.66	-14.55	59.85	4.28	93.95	-22.58	-1.68	10.18
688031.SH	星环科技	4.81	计算机		-25.44	-14.55		17.3	27.15	26.95	10.54	10.91
688318.SH	财富趋势	4.51	计算机	连续重仓3期	6.25	-14.55	84.26	6.77	-3.25	-0.16	14.98	0.0
688615.SH		4.18	计算机		-15.99	-14.55	44.94	7.75	12.11	23.26	18.53	14.34
300253.SZ	卫宁健康	3.5	计算机		8.17	-14.55		2.75	-617.59	809.71	73.87	45.86
300170.SZ	汉得信息	3.26	计算机		5.18	-14.55	68.83	2.76	24.2	28.67	16.72	13.35
688111.SH	金山办公	3.13	计算机		17.53	-14.55	27.24	6.49	115.87	-22.44	-18.33	10.12
300442.SZ	润泽科技	2.98	计算机		-30.01	-14.55	26.21	9.48	214.86	-136.46	24.23	16.98
9988.HK	阿里巴巴-W	2.79	香港科技	连续重仓7期	5.33	-28.38	15.2	1.47
002602.SZ	世纪华通	2.77	传媒		-18.12	1.28	16.54	3.26	174.83	55.74	29.3	14.45
301269.SZ	华大九天	2.73	计算机	连续重仓3期	-9.4	-14.55		12.72	-82.79	210.65	49.44	34.97
300502.SZ	新易盛	2.72	通信		-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
300308.SZ	中际旭创	2.2	通信	连续重仓2期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
0700.HK	腾讯控股	2.17	香港科技	连续重仓9期	-10.19	-28.38	14.86	3.06
002315.SZ	焦点科技	1.97	传媒	连续重仓3期	15.63	1.28	19.61	3.62	-8.43	12.72	13.25	9.09
0268.HK	金蝶国际	1.97	香港科技	连续重仓5期	55.91	-28.38	204.27	2.31
603019.SH	中科曙光	1.95	计算机		-27.16	-14.55	70.75	7.13	16.49	27.78	18.1	14.07
002624.SZ	完美世界	1.91	传媒		-19.48	1.28	45.35	3.67	117.98	225.54	39.99	8.46
002517.SZ	恺英网络	1.77	传媒		-7.38	1.28	16.03	3.42	34.62	18.43	9.34	6.21

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	93.26	-7.04
交易收益		0.26
计算机	62.67	-4.63	-7.38	-13.46
传媒	12.17	-0.55	-4.53	3.34
香港科技	7.86	0.78	9.91	-19.21
通信	6.58	-2.29	-34.78	-33.35
电子	2.26	-0.47	-20.71	-35.72
商贸零售	0.71	-0.02	-3.39	8.23
汽车	0.6	-0.07	-11.89	-5.86
有色金属	0.43	-0.05	-11.38	-8.41

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