鹏华新能源汽车混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：016067.OF 一级类型：行业主题二级类型：制造基金经理：闫思倩

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-16.34%（61.94%）	-19.40%（61.94%）	-45.62%（28.37%）	41.73%（21.45%）	-0.46（70.93%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	4.61%（92.04%）	222.55%（92.04%）	-8.15%（37.72%）	58.31%（26.64%）	3.82（80.62%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	10.80%（94.46%）	230.75%（94.46%）	-10.24%（72.66%）	56.21%（15.57%）	4.11（94.81%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	8.96%（94.81%）	40.37%（94.81%）	-18.77%（83.04%）	43.90%（16.96%）	0.92（93.77%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-28.73%（54.33%）	-49.34%（54.33%）	-41.39%（39.45%）	45.20%（23.18%）	-1.09（73.36%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-16.07%（54.33%）	-16.07%（54.33%）	-45.62%（28.72%）	40.69%（17.30%）	-0.39（66.09%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	67.05%（96.09%）	29.25%（96.09%）	-45.62%（28.72%）	38.51%（10.73%）	0.76（91.81%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	55.81%（94.05%）	16.04%（94.05%）	-45.62%（28.72%）	39.23%（5.88%）	0.41（83.64%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y			-30.54%（64.11%）	35.76%（6.05%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-6.54%（87.10%）	-6.54%（87.10%）	-31.01%（37.36%）	25.38%（5.49%）	-0.26（89.11%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	0.43%（48.35%）	0.43%（48.35%）	-36.76%（3.20%）	42.59%（2.85%）	0.01（47.99%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	83.82%（96.44%）	83.82%（96.44%）	-23.56%（17.30%）	35.06%（10.73%）	2.39（94.66%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
电池环节	28.11	42.91	42.55	32.48
汽车智能化	15.11	13.72	9.79	12.68
底盘轮胎及装饰	7.74	5.56	6.75	12.33
新能源矿产	9.99	14.06	16.84	4.09
通用设备	7.83	6.37	5.51	6.54
自动化设备	7.02	0.21	0.07	1.11
工业金属	2.36	3.4	4.01	2.76
化学制品	1.88	2.22	2.26	8.24
摩托及商用车	1.5	0.08	0.09	0.0
行业应用软件	0.59	0.16	0.19	0.0
电网设备	0.37	1.54	1.34	0.0
显示面板	0.61	0.02	0.02	3.29
香港电新	3.43	0.65	0.0	0.0
其他专用设备	1.54	0.0	0.0	0.0
整车	0.0	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
002407.SZ	多氟多	7.71	基础化工	连续重仓7期	-52.38	-26.22	114.2	7.0	311.29	517.22	62.66	53.59
002709.SZ	天赐材料	6.4	基础化工	连续重仓7期	-46.78	-26.22	36.57	5.68	668.99	509.03	63.96	42.7
300390.SZ	天华新能	4.68	基础化工	连续重仓7期	-58.72	-26.22	56.79	6.29	2048.74	1396.95	245.35	96.77
002850.SZ	科达利	4.46	机械	连续重仓7期	-17.81	-22.85	29.49	4.18	21.64	21.81	20.77	13.61
603119.SH	浙江荣泰	4.15	汽车		-14.43	-8.77	107.93	15.49	20.75	26.86	29.07	21.74
603009.SH	北特科技	3.51	汽车		3.73	-8.77	134.36	8.28	44.2	32.55	53.29	54.4
002050.SZ	三花智控	3.38	家电	连续重仓4期	-19.15	1.05	45.13	5.65	8.19	17.06	10.97	8.61
688322.SH	奥比中光	3.29	电子		-17.27	-41.11	398.9	13.53	115.89	349.21	130.8	76.07
301550.SZ	斯菱智驱	3.07	汽车	连续重仓7期	33.23	-8.77	185.4	17.05	-22.63	21.53	9.18	5.6
601689.SH	拓普集团	2.75	汽车	连续重仓9期	-20.65	-8.77	35.46	4.13	-11.71	12.35	11.42	7.64
300568.SZ	星源材质	2.61	基础化工	连续重仓7期	-32.05	-26.22	1478.4	2.58	-37.01	257.51	83.02	38.86
300969.SZ	恒帅股份	2.57	汽车	连续重仓9期	-23.85	-8.77	93.25	8.85	-12.16	18.15	11.38	7.99
920510.BJ		2.47			-16.54			11.47
002738.SZ	中矿资源	2.44	有色金属	连续重仓8期	-40.29	-16.73	51.24	3.43	296.6	336.51	113.72	54.23
603799.SH	华友钴业	2.29	有色金属		-33.4	-16.73	12.42	1.85	32.95	15.87	20.82	10.57
000700.SZ	模塑科技	1.99	汽车		-18.45	-8.77	27.25	3.42	-10.11	16.67	10.47	6.89
603286.SH	日盈电子	1.9	汽车		11.53	-8.77		6.57	-326.6
300695.SZ	兆丰股份	1.87	汽车	连续重仓5期	-3.19	-8.77	16.83	1.78	103.35	-64.89	11.46	6.9
002164.SZ	宁波东力	1.85	机械		50.68	-22.85	31.11	3.95	295.95
301160.SZ	翔楼新材	1.76	汽车		-22.27	-8.77	37.71	4.31	-8.07	13.82	10.91	11.49

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	89.88	-18.12
交易收益		3.16
基础化工	29.02	-9.54	-32.9	-18.2
汽车	26.57	-3.88	-14.59	-5.86
机械	13.75	-2.05	-14.93	-19.0
有色金属	6.87	-1.83	-26.56	-8.41
电子	6.62	-2.48	-37.49	-35.72
家电	3.38	-0.76	-22.61	1.47
电力设备及新能源	2.25	-0.51	-22.79	-21.5
电力及公用事业	1.05	-0.13	-12.39	2.94
房地产	0.33	-0.08	-23.15	6.18
医药	0.03	-0.01	-29.77	8.34
国防军工	0.01	-0.0	-45.1	-18.84
建材	0.0	0.0	13.92	-25.34
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37
计算机	0.0	0.0	7.66	-13.46

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化