中海新兴成长六个月持有期混合

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-3.08%（61.16%）	-3.71%（61.16%）	-51.00%（44.35%）	50.83%（34.06%）	-0.07（63.04%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-4.53%（75.22%）	-70.05%（75.22%）	-11.31%（69.57%）	63.60%（59.86%）	-1.10（57.56%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-15.09%（70.00%）	-85.16%（70.00%）	-21.12%（64.20%）	47.49%（63.48%）	-1.79（32.66%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-18.16%（72.17%）	-54.70%（72.17%）	-36.10%（52.17%）	46.38%（44.93%）	-1.18（77.39%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-31.26%（46.96%）	-52.90%（46.96%）	-51.00%（43.62%）	57.25%（34.49%）	-0.92（63.91%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-1.37%（60.87%）	-1.37%（60.87%）	-51.00%（44.35%）	47.41%（35.36%）	-0.03（61.59%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	22.50%（30.00%）	10.68%（30.00%）	-51.00%（44.35%）	40.60%（38.26%）	0.26（27.76%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	18.01%（21.96%）	5.71%（21.96%）	-51.00%（44.35%）	37.54%（43.19%）	0.15（20.51%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y			-5.79%（96.55%）	5.24%（97.59%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-19.57%（25.17%）	-19.57%（25.17%）	-37.48%（13.27%）	31.43%（9.64%）	-0.62（49.31%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-1.15%（19.43%）	-1.15%（19.43%）	-23.31%（43.28%）	31.69%（49.48%）	-0.04（19.12%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	25.68%（15.95%）	25.68%（15.95%）	-27.27%（10.87%）	31.93%（45.07%）	0.80（11.82%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
半导体设计	8.61	18.61	24.81	27.98
香港电子	10.89	9.89	0.0	0.0
光通信	4.09	7.05	5.08	4.85
香港互联网	7.5	5.15	0.0	0.0
香港硬件	8.42	1.82	0.0	0.0
PCB	0.0	2.62	3.7	0.0
香港软件	11.28	2.03	0.0	0.0
香港汽车	0.0	0.0	0.0	0.0
光伏	0.0	9.59	15.39	2.76
通信设备	2.8	2.9	4.1	3.19
电网设备	0.0	6.95	4.22	5.27
消费电子	1.74	7.18	10.53	0.0
显示面板	3.82	5.12	7.09	3.57
军工电子	7.39	0.0	0.0	0.0
半导体材料	2.73	0.0	0.0	9.67

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
603986.SH	兆易创新	8.01	电子	连续重仓6期	-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56
688008.SH	澜起科技	6.23	电子	连续重仓9期	-41.74	-41.11	148.09	18.17	55.43	24.94	26.42	21.83
300223.SZ	君正股份	6.22	电子	连续重仓3期	-57.65	-41.11	193.76	9.5	268.63	18.03	42.53	21.48
688630.SH	芯碁微装	5.55	电子		-48.94	-41.11	229.26	15.67	112.49	89.53	66.95	45.56
688072.SH	拓荆科技	5.26	电子		-38.21	-41.11	143.04	32.88	232.93	-25.01	48.08	37.57
688702.SH	盛科通信	4.57	电子		-45.05	-41.11		71.64	-310.14	543.66	256.98	181.07
688126.SH	沪硅产业	3.94	电子		-51.42	-41.11		7.83	-122.04	156.99	14.99	8.85
301392.SZ	汇成真空	3.61	机械		-60.23	-22.85	696.78	38.63	-109.04	230.72	32.84	26.54
000725.SZ	京东方A	3.57	电子		-43.2	-41.11	54.04	2.4	25.0	9.53	24.43	18.29
002371.SZ	北方华创	3.55	电子		-39.18	-41.11	115.12	16.34	-5.88	24.99	23.52	17.87
688981.SH	中芯国际	3.45	电子		-34.45	-41.11	269.47	7.14	65.56	11.66	21.15	14.72
920186.BJ		3.41			-42.6		25.72	7.5
605358.SH	立昂微	3.33	电子		-55.21	-41.11		5.78	121.03	63.73	36.85	18.91
300136.SZ	信维通信	3.19	通信		-61.77	-42.7	156.75	14.47	12.35	50.74	31.08	26.82
688082.SH	盛美上海	2.95	电子		-45.38	-41.11	166.27	15.15	20.15	11.45	11.92	8.72
688141.SH	杰华特	2.94	电子		-50.89	-41.11		55.38	-67.78	89.06	48.03	30.2
300308.SZ	中际旭创	2.84	通信		-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
300593.SZ	新雷能	2.83	电力设备及新能源		-13.54	-28.69		7.11	66.9	41.6	22.15	13.33
688147.SH	微导纳米	2.76	电子		-56.37	-41.11	481.08	25.7	-65.59	61.64	21.26	17.22
688700.SH	东威科技	2.68	机械		-49.49	-22.85	179.95	14.21	216.52	243.82	119.71	76.2

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	89.01	-38.6
交易收益		-2.58
电子	66.74	-27.53	-41.25	-35.72
机械	8.86	-3.83	-43.22	-19.0
通信	6.03	-2.97	-49.32	-33.35
电力设备及新能源	5.27	-1.16	-22.06	-21.5
有色金属	2.11	-0.52	-24.68	-8.41

中海新兴成长六个月持有期混合 - 基金分析报告