西部利得绿色能源混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：015927.OF 一级类型：行业主题二级类型：制造基金经理：吴海健

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-52.51%（1.04%）	-59.37%（1.04%）	-60.67%（1.04%）	44.17%（13.84%）	-1.34（4.15%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-2.60%（38.06%）	-49.58%（38.06%）	-12.20%（13.15%）	69.99%（11.42%）	-0.71（48.10%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-17.43%（14.88%）	-89.29%（14.88%）	-25.57%（5.54%）	52.24%（19.72%）	-1.71（46.37%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-20.05%（25.61%）	-58.69%（25.61%）	-39.80%（3.81%）	44.81%（16.61%）	-1.31（64.71%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-53.95%（1.73%）	-78.93%（1.73%）	-58.49%（1.73%）	49.07%（13.84%）	-1.61（34.60%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-52.42%（0.35%）	-52.42%（0.35%）	-60.67%（1.04%）	42.26%（13.84%）	-1.24（4.15%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-32.89%（3.20%）	-18.08%（3.20%）	-60.67%（1.04%）	34.53%（24.22%）	-0.52（3.20%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-30.59%（6.32%）	-11.53%（6.32%）	-60.67%（1.38%）	32.65%（33.22%）	-0.35（5.95%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y			-6.41%（97.98%）	21.94%（74.19%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-23.01%（32.26%）	-23.01%（32.26%）	-31.65%（34.43%）	18.62%（46.15%）	-1.24（36.29%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	0.53%（49.08%）	0.53%（49.08%）	-17.91%（76.87%）	29.50%（43.06%）	0.02（49.08%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	54.95%（80.78%）	54.95%（80.78%）	-12.49%（92.39%）	25.13%（55.02%）	2.19（87.19%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
电池环节	37.7	22.27	1.05	16.39
电网设备	10.52	3.96	0.18	51.88
光伏	4.96	2.01	60.41	10.84
风电	10.52	7.94	0.25	0.0
储能	2.73	2.44	0.2	0.0
香港公用	1.08	0.0	0.0	0.0
香港汽车	2.63	1.8	0.0	0.0
光通信	1.11	2.14	0.17	0.0
工程机械	2.21	0.66	0.05	0.0
化学制品	0.0	6.13	0.11	0.0
电力燃气	3.75	0.0	0.0	0.0
通信设备	1.57	0.0	0.0	0.0
工业金属	0.22	3.82	0.17	0.0
塑料	2.73	0.3	0.02	0.0
新能源矿产	0.42	5.57	0.05	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
002851.SZ	麦格米特	8.59	电力设备及新能源		-44.19	-28.69	634.94	10.84	-24.02	187.16	94.03	57.58
300001.SZ	特锐德	5.74	电力设备及新能源		-17.0	-28.69	31.94	4.73	27.91	16.52	15.65	10.16
301217.SZ	铜冠铜箔	5.71	电子		-50.01	-41.11	833.18	24.88	487.42	447.47	158.1	102.95
002364.SZ	中恒电气	5.67	电力设备及新能源		-50.02	-28.69	231.42	12.4	50.26	119.11	58.04	37.97
688411.SH		5.65	电力设备及新能源		-53.4	-28.69	50.08	11.24	85.91	107.85	64.77	34.3
002028.SZ	思源电气	5.46	电力设备及新能源		-36.48	-28.69	41.6	8.4	35.3	34.85	27.91	21.25
300870.SZ	欧陆通	5.46	电子		-63.72	-41.11	290.1	20.49	-62.46	58.42	38.33	21.12
002056.SZ	横店东磁	5.43	电力设备及新能源		-42.21	-28.69	27.87	4.93	-19.3	6.89	8.08	5.91
300776.SZ	帝尔激光	5.42	机械		-59.82	-22.85	117.97	13.18	-19.38	24.11	11.3	9.26
688676.SH	金盘科技	5.38	电力设备及新能源		-36.0	-28.69	58.54	8.01	13.02	29.0	30.01	18.66
300390.SZ	天华新能	5.37	基础化工		-58.72	-26.22	56.79	6.29	2048.74	1396.95	245.35	96.77
002245.SZ	蔚蓝锂芯	5.3	电力设备及新能源		-36.93	-28.69	41.78	4.14	35.93	57.98	40.04	21.72
688551.SH	科威尔	5.1	电力设备及新能源		-56.08	-28.69	150.61	5.89	25.69	119.51	53.38	38.67
002922.SZ	伊戈尔	5.02	电子		-39.48	-41.11	61.09	3.74	-6.16	76.72	42.25	26.21
601126.SH	四方股份	4.82	电力设备及新能源		-51.05	-28.69	61.36	11.52	12.88	14.53	10.1	10.07
301526.SZ	国际复材	4.77	建材		-55.33	-31.46	359.17	20.62	2633.58	3396.04	465.51	193.64
300814.SZ	中富电路	4.12	电子		-48.41	-41.11	1028.54	23.9	73.41	287.17	185.1	95.45

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	93.03	-34.56
交易收益		1.92
电力设备及新能源	57.16	-19.85	-34.73	-21.5
电子	20.32	-9.17	-45.14	-35.72
机械	5.42	-2.77	-51.1	-19.0
基础化工	5.37	-2.51	-46.69	-18.2
建材	4.77	-2.18	-45.81	-25.34

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化