广发新能源精选股票A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：015904.OF 一级类型：行业主题二级类型：制造基金经理：毛昆

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-11.51%（75.78%）	-13.74%（75.78%）	-34.22%（74.39%）	30.56%（69.20%）	-0.45（72.66%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-0.01%（57.44%）	-0.26%（57.44%）	-2.64%（90.31%）	22.84%（88.24%）	-0.01（57.44%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-5.38%（65.74%）	-47.56%（65.74%）	-7.87%（86.85%）	18.46%（94.81%）	-2.58（8.65%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-14.74%（47.40%）	-46.75%（47.40%）	-24.26%（56.40%）	21.31%（85.81%）	-2.19（10.73%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-30.28%（50.17%）	-51.54%（50.17%）	-34.22%（72.32%）	32.68%（66.44%）	-1.58（37.02%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-9.83%（73.36%）	-9.83%（73.36%）	-34.22%（74.39%）	30.12%（65.05%）	-0.33（71.28%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	24.12%（75.09%）	11.41%（75.09%）	-34.22%（74.74%）	28.22%（61.25%）	0.40（73.67%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	53.58%（93.68%）	15.48%（93.68%）	-34.22%（76.12%）	27.46%（67.13%）	0.56（94.05%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y			-14.84%（93.55%）	48.81%（0.00%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-30.73%（12.90%）	-30.73%（12.90%）	-41.03%（11.72%）	24.80%（6.96%）	-1.24（35.08%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	20.54%（96.34%）	20.54%（96.34%）	-15.38%（88.97%）	26.31%（67.26%）	0.78（96.34%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	42.98%（63.35%）	42.98%（63.35%）	-19.37%（37.72%）	27.20%（41.87%）	1.58（57.30%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
电池环节	16.21	16.97	18.06	7.82
储能	9.42	14.5	12.18	6.22
电网设备	5.99	8.93	15.1	10.38
香港电新	13.07	3.02	1.27	0.0
工业金属	1.83	1.96	5.27	8.14
被动元件	0.0	0.0	3.31	6.65
通用设备	2.69	5.47	1.81	18.88
风电	5.94	4.56	0.0	1.79
LED及其他	3.63	1.01	0.85	0.26
香港汽车	0.52	0.1	5.12	0.01
自动化设备	4.99	0.57	4.18	6.2
新能源矿产	0.0	7.03	2.51	5.07
光伏	1.02	3.78	0.02	0.67
通信设备	4.42	3.4	0.0	0.01
光通信	1.57	2.76	2.33	2.07

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
000811.SZ	冰轮环境	11.3	电力设备及新能源	连续重仓5期	-48.52	-28.69	94.91	8.67	8.3	41.97	38.19	23.13
002353.SZ	杰瑞股份	8.95	机械		-39.78	-22.85	55.7	6.85	-5.2	30.96	52.7	24.18
605376.SH	博迁新材	5.07	有色金属	连续重仓3期	-68.66	-16.73	292.13	40.93	80.08	227.65	121.12	78.34
300750.SZ	宁德时代	4.75	电力设备及新能源	连续重仓9期	-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
002028.SZ	思源电气	4.54	电力设备及新能源	连续重仓3期	-36.48	-28.69	41.6	8.4	35.3	34.85	27.91	21.25
603876.SH	鼎胜新材	4.2	有色金属	连续重仓3期	-42.52	-16.73	38.9	3.21	163.57	112.04	62.73	32.33
605117.SH	德业股份	3.99	电力设备及新能源	连续重仓5期	-32.59	-28.69	37.0	13.62	34.47	45.99	20.92	13.75
300811.SZ	铂科新材	3.93	有色金属		-26.16	-16.73	89.13	12.53	18.51	34.99	24.12	18.49
301603.SZ		3.9	机械		-29.25	-22.85	45.4	7.01	65.13	48.43	41.71	21.81
300259.SZ	新天科技	3.68	机械		-47.36	-22.85	31.53	2.59	-9.64
300124.SZ	汇川技术	3.54	电力设备及新能源	连续重仓2期	-19.34	-28.69	37.88	5.13	-4.76	19.8	12.09	8.65
002080.SZ	中材科技	3.44	建材	连续重仓3期	-55.23	-31.46	76.93	7.66	42.15	70.44	46.75	22.46
600563.SH	法拉电子	3.39	电子		-44.98	-41.11	35.91	7.43	6.94	14.92	10.44	7.61
002138.SZ	顺络电子	3.25	电子		-42.3	-41.11	61.03	10.31	3.4	26.28	19.23	13.04
300390.SZ	天华新能	3.01	基础化工	连续重仓3期	-58.72	-26.22	56.79	6.29	2048.74	1396.95	245.35	96.77
603416.SH	信捷电气	2.66	机械		-9.24	-22.85	31.61	3.02	23.16	14.91	13.85	9.78
300827.SZ	上能电气	2.23	电力设备及新能源		-20.66	-28.69	36.25	4.05	4.36	39.03	21.45	12.27
300308.SZ	中际旭创	2.07	通信	连续重仓3期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
300001.SZ	特锐德	1.82	电力设备及新能源		-17.0	-28.69	31.94	4.73	27.91	16.52	15.65	10.16
688719.SH	爱科赛博	1.6	电力设备及新能源		-42.09	-28.69		5.28	-342.8	619.53	117.1	79.97

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	92.66	-28.78
交易收益		1.39
电力设备及新能源	37.37	-11.03	-29.5	-21.5
机械	21.54	-6.16	-28.62	-19.0
有色金属	13.21	-5.38	-40.74	-8.41
电子	7.89	-3.09	-39.15	-35.72
建材	3.49	-1.48	-42.5	-25.34
基础化工	3.02	-1.41	-46.64	-18.2
通信	2.08	-0.81	-38.97	-33.35
香港制造	1.34	-0.01	-0.94	-10.27
汽车	1.23	-0.52	-42.02	-5.86
家电	0.43	0.01	1.16	1.47
香港周期	0.34	-0.14	-40.49	14.99
计算机	0.29	-0.05	-16.2	-13.46
电力及公用事业	0.16	-0.01	-6.37	2.94
国防军工	0.15	-0.07	-44.97	-18.84
钢铁	0.06	-0.02	-25.75	-1.44
石油石化	0.02	0.0	6.6	14.36
香港科技	0.02	-0.0	-5.99	-19.21
医药	0.01	-0.0	-35.02	8.34
香港消费	0.0	-0.0	-1.55	3.32
房地产	0.0	-0.0	-23.15	6.18
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37
煤炭	0.0	0.0	8.68	18.67

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化