格林碳中和主题混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：015856.OF 一级类型：全市场二级类型：均衡基金经理：刘赞

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-18.84%（15.86%）	-22.31%（15.86%）	-33.13%（30.12%）	22.81%（67.38%）	-0.98（8.20%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	0.48%（75.76%）	13.30%（75.76%）	-6.86%（29.41%）	34.97%（39.93%）	0.38（75.18%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-5.61%（68.09%）	-49.04%（68.09%）	-11.88%（47.59%）	30.76%（33.33%）	-1.59（74.46%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-13.09%（41.35%）	-42.55%（41.35%）	-19.67%（54.37%）	22.03%（59.89%）	-1.93（29.77%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-24.03%（36.19%）	-42.42%（36.19%）	-29.14%（44.92%）	22.35%（75.76%）	-1.90（3.39%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-16.39%（19.79%）	-16.39%（19.79%）	-33.13%（30.12%）	22.31%（63.46%）	-0.73（14.62%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	41.22%（86.81%）	18.83%（86.81%）	-33.13%（30.48%）	26.34%（18.89%）	0.72（78.57%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	43.03%（85.47%）	12.76%（85.47%）	-33.13%（33.33%）	28.61%（6.42%）	0.45（70.36%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y
2022-12-30	2023-12-29	2023Y			-11.36%（93.57%）	12.56%（66.73%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	2.78%（48.96%）	2.78%（48.96%）	-27.26%（8.41%）	34.71%（3.11%）	0.08（45.18%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	66.82%（98.17%）	66.82%（98.17%）	-20.33%（1.60%）	27.56%（0.89%）	2.42（90.86%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
自动化设备	30.02	26.08	23.13	16.85
电池环节	10.65	8.51	9.64	17.08
化学制品	8.07	8.59	7.13	7.97
香港公用	7.49	8.9	7.49	7.43
航空航天兵装	8.14	10.86	7.34	7.07
半导体分立器件	7.49	0.0	0.0	0.0
环保综合	0.0	8.3	0.0	0.0
安防	6.78	0.0	0.0	0.0
养殖业	7.79	7.96	6.8	5.89
香港互联网	3.13	7.79	8.03	8.45
香港汽车	0.0	0.0	0.0	0.0
通用设备	0.0	0.0	0.0	0.0
美容	0.0	7.73	6.59	0.0
香港家电家居	0.0	0.0	6.66	6.9
香港医美	0.0	0.0	2.8	9.02

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
688646.SH	逸飞激光	9.23	机械	连续重仓9期	-13.16	-22.85		4.94	-2691.04	5397.28	746.08	286.18
300014.SZ	亿纬锂能	9.17	电力设备及新能源		-31.51	-28.69	31.55	2.94	64.54	41.11	32.71	18.36
2367.HK	巨子生物	9.02	香港医药		-21.66	5.47	13.27	2.56
3690.HK	美团-W	8.45	香港科技	连续重仓3期	4.6	-28.38	-9.51	2.53
1951.HK	锦欣生殖	8.2	香港医药		12.44	5.47	-4.93	0.53
688065.SH	凯赛生物	7.97	基础化工	连续重仓9期	-18.89	-26.22	58.55	1.93	13.56	26.13	10.45	8.08
688006.SH	杭可科技	7.9	机械	连续重仓9期	-48.77	-22.85	57.96	4.06	-30.25	73.14	25.66	15.22
688559.SH	海目星	7.62	机械	连续重仓5期	-53.97	-22.85		8.59	88.35	54.05	11.06
0384.HK	中国燃气	7.43	香港周期	连续重仓9期	-0.86	7.48	10.38	0.49
300777.SZ	中简科技	7.07	国防军工	连续重仓6期	-23.33	-18.55	52.43	2.57	-87.67	32.68	9.05	4.9
6969.HK	思摩尔国际	6.9	香港消费	连续重仓2期	21.61	0.01	36.93	1.8
688639.SH	华恒生物	5.89	基础化工	连续重仓4期	7.43	-26.22	32.71	1.52	-23.48	99.96	22.37	12.4

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	94.84	-8.26
交易收益		-0.26
机械	24.75	-7.48	-30.21	-19.0
香港医药	17.22	0.43	2.52	12.97
基础化工	13.86	-0.33	-2.38	-18.2
电力设备及新能源	9.17	-1.9	-20.71	-21.5
香港科技	8.45	0.37	4.38	-19.21
香港周期	7.43	0.34	4.54	14.99
国防军工	7.07	-1.77	-25.08	-18.84
香港消费	6.9	2.33	33.82	3.32

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化