永赢新能源智选混合发起A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：015828.OF 一级类型：行业主题二级类型：制造基金经理：欧子辰、胡泽

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-30.97%（17.30%）	-36.12%（17.30%）	-48.82%（18.34%）	39.52%（25.61%）	-0.91（30.80%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-1.68%（44.64%）	-35.65%（44.64%）	-6.49%（57.09%）	45.94%（43.94%）	-0.78（47.06%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-15.11%（18.69%）	-85.20%（18.69%）	-19.26%（19.72%）	37.24%（49.13%）	-2.29（16.96%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-25.90%（8.30%）	-69.40%（8.30%）	-35.93%（10.38%）	31.40%（48.10%）	-2.21（9.69%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-33.61%（39.45%）	-56.07%（39.45%）	-48.82%（14.19%）	42.27%（30.10%）	-1.33（59.17%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-23.22%（33.91%）	-23.22%（33.91%）	-48.82%（18.69%）	38.97%（23.88%）	-0.60（47.06%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-13.64%（13.52%）	-7.07%（13.52%）	-48.82%（18.69%）	39.29%（10.38%）	-0.18（17.44%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-33.90%（3.72%）	-12.97%（3.72%）	-49.91%（16.26%）	37.38%（10.03%）	-0.35（6.32%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y			-24.84%（81.85%）	23.94%（64.11%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-29.54%（14.92%）	-29.54%（14.92%）	-41.85%（9.52%）	21.48%（18.68%）	-1.37（22.18%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-27.59%（0.00%）	-27.59%（0.00%）	-30.44%（11.03%）	33.70%（21.35%）	-0.82（1.47%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	39.96%（55.16%）	39.96%（55.16%）	-28.80%（4.50%）	40.89%（3.46%）	0.98（17.44%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
汽车智能化	25.88	33.89	24.88	0.0
电网设备	0.0	0.3	3.9	14.14
底盘轮胎及装饰	16.68	11.18	7.19	0.1
通用设备	17.18	19.94	13.53	0.0
光伏	0.0	0.0	0.0	0.0
电池环节	10.23	5.89	8.08	13.15
自动化设备	9.76	7.89	6.7	0.0
储能	0.0	0.0	0.0	5.11
半导体设计	1.04	0.0	0.0	18.85
半导体封测	0.0	0.0	3.65	16.09
通信设备	0.12	0.0	0.0	0.0
香港汽车	4.04	0.97	0.0	0.0
塑料	5.4	2.45	2.74	1.04
消费电子	0.0	1.77	1.98	0.0
工程机械	0.0	4.94	6.17	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
301308.SZ	江波龙	8.65	计算机	连续重仓2期	-65.23	-14.55	54.76	25.01	15019.98	2847.85	-1650.92	-201.31
300750.SZ	宁德时代	8.09	电力设备及新能源		-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
688525.SH	佰维存储	7.44	电子		-66.59	-41.11	59.07	27.65	2469.61	804.89	106.88	54.6
603986.SH	兆易创新	5.23	电子		-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56
605117.SH	德业股份	5.11	电力设备及新能源		-32.59	-28.69	37.0	13.62	34.47	45.99	20.92	13.75
300438.SZ	鹏辉能源	5.06	电力设备及新能源		-53.06	-28.69	72.59	7.36	390.48	231.49	95.7	49.51
300475.SZ	香农芯创	4.82	电子	连续重仓3期	-61.76	-41.11	75.93	28.55	1416.88	1822.44	158.14	91.25
300763.SZ	锦浪科技	4.78	电力设备及新能源		-46.55	-28.69	58.99	4.01	-40.06	86.48	25.87	16.41
002028.SZ	思源电气	4.69	电力设备及新能源		-36.48	-28.69	41.6	8.4	35.3	34.85	27.91	21.25
688676.SH	金盘科技	4.67	电力设备及新能源		-36.0	-28.69	58.54	8.01	13.02	29.0	30.01	18.66
300223.SZ	君正股份	4.56	电子		-57.65	-41.11	193.76	9.5	268.63	18.03	42.53	21.48
605376.SH	博迁新材	4.46	有色金属		-68.66	-16.73	292.13	40.93	80.08	227.65	121.12	78.34
300308.SZ	中际旭创	4.14	通信		-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
688766.SH	普冉股份	3.9	电子		-61.4	-41.11	258.98	42.18	403.91	733.63	201.32	67.81
688008.SH	澜起科技	2.76	电子		-41.74	-41.11	148.09	18.17	55.43	24.94	26.42	21.83
601138.SH	工业富联	2.72	计算机		-31.51	-14.55	35.22	8.12	76.42	55.15	35.77	22.49
688123.SH	聚辰股份	2.4	电子		-39.43	-41.11	114.54	13.08	94.0	15.53	8.35	24.67
603061.SH	金海通	1.86	电子		-46.69	-41.11	187.23	25.93	136.65	159.49	80.34	61.25
300502.SZ	新易盛	1.55	通信		-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
603083.SH	剑桥科技	1.47	通信		-37.83	-42.7	267.87	10.23	126.57	618.03	309.76	150.66

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	91.5	-36.86
交易收益		2.95
电子	32.97	-17.64	-53.51	-35.72
电力设备及新能源	32.4	-10.22	-31.53	-21.5
计算机	11.37	-5.74	-50.48	-13.46
通信	7.17	-2.58	-35.94	-33.35
有色金属	4.46	-2.74	-61.42	-8.41
建材	1.23	-0.6	-48.88	-25.34
基础化工	1.04	-0.28	-26.56	-18.2
食品饮料	0.34	-0.11	-32.77	6.18
机械	0.27	0.02	6.05	-19.0
香港消费	0.15	0.04	29.73	3.32
汽车	0.1	0.04	36.86	-5.86

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化