英大碳中和混合A - 基金分析报告

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-8.63%（49.28%）	-10.34%（49.28%）	-50.83%（44.78%）	42.52%（67.54%）	-0.24（48.26%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-8.77%（50.00%）	-90.80%（50.00%）	-18.54%（27.54%）	90.05%（19.13%）	-1.01（70.06%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-18.98%（53.77%）	-91.41%（53.77%）	-27.66%（38.55%）	63.10%（26.96%）	-1.45（67.20%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-25.87%（40.87%）	-69.36%（40.87%）	-40.56%（36.96%）	47.45%（41.16%）	-1.46（50.72%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-34.27%（38.55%）	-56.94%（38.55%）	-50.83%（44.06%）	46.64%（70.87%）	-1.22（16.52%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-1.88%（59.13%）	-1.88%（59.13%）	-50.83%（44.78%）	41.41%（61.45%）	-0.05（58.70%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	35.21%（42.69%）	16.28%（42.69%）	-50.83%（44.78%）	35.20%（66.09%）	0.46（44.03%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	30.27%（34.62%）	9.28%（34.62%）	-50.83%（44.78%）	31.57%（78.41%）	0.29（35.74%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y
2022-12-30	2023-12-29	2023Y			-21.07%（82.31%）	13.39%（91.63%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-1.12%（19.59%）	-1.12%（19.59%）	-15.86%（86.26%）	23.54%（85.38%）	-0.05（18.48%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	50.03%（51.70%）	50.03%（51.70%）	-16.52%（83.48%）	29.96%（58.70%）	1.67（54.36%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
半导体设计	30.28	23.85	9.84	12.95
光通信	8.96	21.03	21.59	20.89
显示面板	0.88	1.45	2.9	0.0
PCB	8.7	10.5	9.25	5.71
化学制品	4.15	0.0	0.0	1.65
电池环节	3.18	0.0	0.0	1.98
半导体设备	1.47	6.49	5.96	1.33
通用设备	2.97	6.06	2.02	2.33
光伏	0.0	0.0	0.0	2.3
被动元件	1.75	2.21	2.13	2.06
消费电子	2.21	1.3	1.25	1.63
工业金属	1.76	0.0	1.75	0.0
自动化设备	1.46	0.55	0.53	1.0
航空航天兵装	2.59	4.22	0.0	0.0
保险	0.0	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300308.SZ	中际旭创	5.41	通信	连续重仓5期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
600105.SH	永鼎股份	5.34	通信	连续重仓3期	-58.59	-42.7	960.69	29.93	20.06	201.31	140.26	46.81
300502.SZ	新易盛	4.66	通信	连续重仓3期	-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
688498.SH	源杰科技	4.23	电子	连续重仓5期	-50.92	-41.11	659.49	95.27	2458.77	1028.99	435.08	221.74
002409.SZ	雅克科技	3.49	电子		-57.81	-41.11	106.13	13.43	18.7	33.34	16.81	12.46
603799.SH	华友钴业	2.67	有色金属		-33.4	-16.73	12.42	1.85	32.95	15.87	20.82	10.57
600183.SH	生益科技	2.11	电子	连续重仓5期	-36.1	-41.11	107.22	26.35	132.65	79.9	64.68	38.71
688525.SH	佰维存储	1.99	电子		-66.59	-41.11	59.07	27.65	2469.61	804.89	106.88	54.6
603986.SH	兆易创新	1.98	电子		-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56
300014.SZ	亿纬锂能	1.98	电力设备及新能源		-31.51	-28.69	31.55	2.94	64.54	41.11	32.71	18.36
688668.SH	鼎通科技	1.94	电子	连续重仓2期	-58.88	-41.11	194.02	25.97	75.08	204.4	136.85	58.1
688347.SH	华虹宏力	1.68	电子		-50.79	-41.11	1184.37	12.92	269.07	187.06	86.88	49.59
600309.SH	万华化学	1.65	基础化工		-1.17	-26.22	16.27	1.99	49.96	23.61	11.72	7.67
300433.SZ	蓝思科技	1.63	电子		-47.52	-41.11	82.36	5.19	-11.61	31.03	21.63	11.8
688256.SH	寒武纪	1.6	电子	连续重仓5期	-41.58	-41.11	368.97	81.91	198.61	219.02	162.09	104.82
600256.SH	广汇能源	1.55	石油石化	连续重仓2期	36.13	11.57	35.57	1.29	-25.5	66.17	12.34	9.37
300394.SZ	天孚通信	1.55	通信	连续重仓4期	-33.53	-42.7	152.02	60.4	46.19	77.34	53.56	40.53
688205.SH	德科立	1.49	通信	连续重仓2期	-32.82	-42.7	432.47	14.06	90.62	82.88	74.87	50.52
001203.SZ	大中矿业	1.37	钢铁		-39.13	-5.9	68.65	6.53	-6.02	116.39	81.0	49.79
300408.SZ	三环集团	1.27	电子	连续重仓3期	-43.68	-41.11	111.19	14.85	37.94	40.88	37.13	13.12

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	76.53	-32.58
交易收益		-6.18
电子	33.12	-13.81	-41.68	-35.72
通信	20.45	-7.88	-38.55	-33.35
基础化工	5.04	-1.26	-24.91	-18.2
电力设备及新能源	5.03	-1.19	-23.64	-21.5
机械	4.52	-1.78	-39.4	-19.0
有色金属	2.67	-0.7	-26.23	-8.41
石油石化	1.55	0.73	47.38	14.36
计算机	1.42	-0.25	-17.71	-13.46
钢铁	1.37	-0.36	-26.18	-1.44
煤炭	0.78	0.13	16.9	18.67
汽车	0.59	-0.05	-9.2	-5.86