易米开泰混合A - 基金分析报告

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	11.45%（91.67%）	14.00%（91.67%）	-50.34%（32.26%）	47.82%（20.30%）	0.29（88.68%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-6.59%（42.52%）	-83.02%（42.52%）	-11.23%（39.53%）	61.90%（34.40%）	-1.34（46.34%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-12.53%（60.47%）	-79.02%（60.47%）	-16.87%（55.34%）	46.41%（39.96%）	-1.70（65.59%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-10.79%（79.70%）	-36.31%（79.70%）	-26.99%（63.89%）	39.15%（42.52%）	-0.93（88.22%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-19.87%（76.92%）	-35.91%（76.92%）	-50.34%（30.13%）	55.03%（20.30%）	-0.65（88.25%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	10.56%（86.75%）	10.56%（86.75%）	-50.34%（32.26%）	44.29%（21.79%）	0.24（83.55%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	39.30%（72.17%）	18.03%（72.17%）	-50.34%（32.48%）	34.20%（40.38%）	0.53（69.13%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	30.57%（64.52%）	9.36%（64.52%）	-50.34%（32.48%）	32.90%（32.91%）	0.28（61.98%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y			-0.64%（99.75%）	1.21%（99.75%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-21.77%（21.45%）	-21.77%（21.45%）	-26.36%（46.85%）	13.41%（81.08%）	-1.62（6.98%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-0.78%（44.59%）	-0.78%（44.59%）	-26.06%（20.73%）	30.72%（25.70%）	-0.03（44.82%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	24.51%（26.57%）	24.51%（26.57%）	-13.72%（82.48%）	18.90%（92.95%）	1.30（38.23%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
半导体设计	14.81	21.04	29.44	44.45
电池环节	18.87	0.0	2.43	1.98
通用设备	8.97	4.22	8.33	11.91
光通信	3.57	4.05	7.47	2.38
自动化设备	0.0	10.04	0.0	4.84
创新药	6.66	3.73	2.35	0.0
半导体设备	0.0	3.83	3.92	5.86
电网设备	0.0	3.98	4.67	2.02
半导体材料	0.0	0.0	2.55	3.68
光伏	0.0	0.0	0.0	0.16
办公软件	4.66	3.95	0.63	0.0
香港互联网	0.0	0.0	3.29	0.72
电力燃气	0.0	0.0	0.0	0.0
全国性银行	0.0	0.0	0.0	0.0
养殖业	3.94	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
688766.SH	普冉股份	9.69	电子	连续重仓2期	-61.4	-41.11	258.98	42.18	403.91	733.63	201.32	67.81
603986.SH	兆易创新	9.49	电子	连续重仓2期	-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56
600460.SH	士兰微	8.04	电子		-51.8	-41.11	198.24	7.46	27.49	40.69	29.65	18.38
688627.SH	精智达	8.04	机械	连续重仓2期	-56.26	-22.85	699.69	39.0	15.44	244.82	78.21	57.5
688368.SH	晶丰明源	5.81	电子	连续重仓2期	-51.06	-41.11	557.83	9.02	704.85	981.0	244.69	131.12
688170.SH	德龙激光	4.76	机械		-49.9	-22.85	591.15	8.05	107.87	213.98	67.92	49.15
300567.SZ	精测电子	3.88	机械		-57.65	-22.85	1019.64	21.56	208.04	150.7	71.42	52.59
688416.SH	恒烁股份	3.83	电子		-59.31	-41.11		11.32	170.46	54.67	16.98	12.04
688785.SH		3.05	电子		-41.24	-41.11	339.95	15.05
688107.SH	安路科技	2.92	电子	连续重仓2期	-42.08	-41.11		20.25	9.25	23.32	17.54	15.66
688605.SH		2.89	电子		-41.53	-41.11	122.62	12.76	-33.75	50.4	21.84	17.38
300706.SZ	阿石创	2.29	电子	连续重仓2期	-55.34	-41.11		19.14	118.87	68.08	22.54	25.71
300604.SZ	长川科技	2.0	电子		-40.84	-41.11	137.71	43.06	178.57	51.48	60.15	40.09
688392.SH	骄成超声	1.98	机械		-47.61	-22.85	182.31	14.34	17.17	64.97	40.0	30.65
688123.SH	聚辰股份	1.9	电子		-39.43	-41.11	114.54	13.08	94.0	15.53	8.35	24.67
000636.SZ	风华高科	1.68	电子		-44.34	-41.11	271.99	6.7	36.99	127.79	55.18	18.42
600498.SH	烽火通信	1.44	通信		-58.75	-42.7	238.55	5.69	-55.7	113.0	19.6	18.83
300666.SZ	江丰电子	1.39	电子		-54.6	-41.11	184.27	14.56	59.84	18.7	27.48	22.33
002669.SZ	康达新材	1.37	基础化工		-31.07	-26.22	41.17	1.89	174.33	20.99	20.59	15.18
600933.SH	爱柯迪	1.26	汽车		-5.48	-8.77	13.43	1.62	1.22	20.44	12.03	8.07

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	87.91	-40.79
交易收益		-1.41
电子	59.63	-28.51	-47.82	-35.72
机械	19.9	-8.44	-42.39	-19.0
通信	2.38	-1.08	-45.27	-33.35
电力设备及新能源	2.02	-0.94	-46.49	-21.5
基础化工	1.41	-0.25	-18.02	-18.2
汽车	1.26	-0.15	-12.04	-5.86
香港科技	0.72	0.11	15.24	-19.21
计算机	0.59	-0.12	-20.41	-13.46