红塔红土新能源主题精选股票A

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-23.29%（37.02%）	-27.43%（37.02%）	-42.45%（41.52%）	27.22%（81.31%）	-1.01（22.84%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	3.52%（85.81%）	145.94%（85.81%）	-4.19%（77.85%）	35.13%（68.86%）	4.15（83.04%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-7.37%（56.06%）	-59.04%（56.06%）	-14.42%（43.60%）	33.80%（59.86%）	-1.75（43.25%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-15.32%（43.94%）	-48.16%（43.94%）	-25.40%（50.52%）	24.77%（76.47%）	-1.94（21.80%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-37.17%（26.99%）	-60.68%（26.99%）	-41.85%（35.99%）	27.91%（81.66%）	-2.17（2.42%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-26.14%（27.34%）	-26.14%（27.34%）	-42.45%（41.52%）	26.57%（80.97%）	-0.98（15.92%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-2.27%（27.76%）	-1.14%（27.76%）	-42.45%（42.21%）	25.80%（76.47%）	-0.04（28.11%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	5.37%（43.49%）	1.77%（43.49%）	-42.45%（42.56%）	29.08%（53.63%）	0.06（44.24%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y			-13.40%（94.76%）	15.91%（93.55%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-29.82%（14.11%）	-29.82%（14.11%）	-42.36%（8.79%）	21.12%（22.34%）	-1.41（19.76%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	5.07%（70.33%）	5.07%（70.33%）	-20.82%（59.43%）	34.97%（16.01%）	0.14（66.30%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	36.08%（48.04%）	36.08%（48.04%）	-16.46%（59.86%）	24.63%（58.82%）	1.47（48.75%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
电池环节	17.68	23.87	22.65	32.72
储能	5.33	13.75	9.84	10.95
风电	10.44	2.55	2.64	8.95
汽车智能化	11.45	8.85	4.83	5.29
光伏	13.25	7.66	7.91	0.0
电网设备	6.53	5.8	6.5	6.73
新能源矿产	2.69	8.36	13.26	18.38
通信设备	3.22	3.77	0.0	0.0
PCB	2.92	1.18	1.22	0.0
行业应用软件	2.95	2.84	2.93	0.0
工业金属	2.67	3.35	4.0	3.6
底盘轮胎及装饰	0.0	0.0	0.0	0.0
整车	3.1	2.71	2.8	0.0
农化工	0.0	3.91	4.25	3.46
计算机设备	0.0	2.55	2.64	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300750.SZ	宁德时代	7.88	电力设备及新能源	连续重仓9期	-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
300014.SZ	亿纬锂能	5.59	电力设备及新能源	连续重仓9期	-31.51	-28.69	31.55	2.94	64.54	41.11	32.71	18.36
002850.SZ	科达利	5.43	机械		-17.81	-22.85	29.49	4.18	21.64	21.81	20.77	13.61
002466.SZ	天齐锂业	5.27	有色金属	连续重仓5期	-41.31	-16.73	47.02	2.27	276.72	108.21	12.28	9.42
002240.SZ	盛新锂能	5.14	有色金属	连续重仓2期	-55.03	-16.73		3.82	175.63	100.56	14.49	19.89
002202.SZ	金风科技	4.79	电力设备及新能源		-37.05	-28.69	32.42	2.54	60.18	65.98	26.9	15.76
002709.SZ	天赐材料	4.72	基础化工	连续重仓3期	-46.78	-26.22	36.57	5.68	668.99	509.03	63.96	42.7
002756.SZ	永兴材料	4.22	有色金属	连续重仓3期	-36.1	-16.73	31.84	2.35	80.46	124.97	24.99	33.05
002487.SZ	大金重工	4.15	电力设备及新能源		-43.07	-28.69	32.72	3.0	36.72	49.21	40.06	27.79
300274.SZ	阳光电源	4.1	电力设备及新能源	连续重仓9期	-54.26	-28.69	27.64	6.98	-20.46	22.11	13.79	8.22
002460.SZ	赣锋锂业	3.75	有色金属		-43.74	-16.73	36.03	2.95	446.98	100.01	34.53	27.73
300763.SZ	锦浪科技	3.63	电力设备及新能源	连续重仓9期	-46.55	-28.69	58.99	4.01	-40.06	86.48	25.87	16.41
601899.SH	紫金矿业	3.6	有色金属	连续重仓5期	15.94	-16.73	10.84	3.57	68.05	37.45	16.73	12.38
300450.SZ	先导智能	3.5	机械	连续重仓3期	-25.34	-22.85	42.5	3.92	213.8	111.37	50.74	30.21
000792.SZ	盐湖股份	3.46	基础化工	连续重仓3期	-26.3	-26.22	15.42	3.57	142.67	-0.2	10.08	6.66
300207.SZ	欣旺达	3.27	电子	连续重仓7期	-1.42	-41.11	44.7	1.43	-46.41	82.82	30.25	20.04
688390.SH	固德威	3.11	电力设备及新能源	连续重仓9期	-54.82	-28.69	99.75	9.27	902.49	768.84	166.3	86.21
605117.SH	德业股份	3.04	电力设备及新能源	连续重仓3期	-32.59	-28.69	37.0	13.62	34.47	45.99	20.92	13.75
601689.SH	拓普集团	2.75	汽车	连续重仓5期	-20.65	-8.77	35.46	4.13	-11.71	12.35	11.42	7.64
600933.SH	爱柯迪	2.54	汽车		-5.48	-8.77	13.43	1.62	1.22	20.44	12.03	8.07

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	90.08	-21.59
交易收益		0.24
电力设备及新能源	40.1	-11.98	-29.86	-21.5
有色金属	21.98	-5.45	-24.78	-8.41
基础化工	10.52	-2.42	-23.03	-18.2
机械	8.93	-1.31	-14.7	-19.0
汽车	5.29	-0.96	-18.1	-5.86
电子	3.27	0.29	8.79	-35.72

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