| 区间起点 | 区间终点 | 区间名 | 累计收益率(%) | 年化收益率(%) | 最大回撤(%) | 年化波动率(%) | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-11-06 | YTD | 3.04%（69.90%） | 3.68%（69.90%） | -19.96%（85.71%） | 20.99%（96.94%） | 0.18（75.00%） |
| 2026-10-23 | 2026-11-06 | 近2周 | 1.14%（58.67%） | 34.24%（58.67%） | -2.61%（94.90%） | 21.47%（95.41%） | 1.59（69.90%） |
| 2026-10-08 | 2026-11-06 | 近1月 | -0.73%（83.67%） | -8.18%（83.67%） | -4.50%（94.90%） | 17.51%（97.45%） | -0.47（82.14%） |
| 2026-08-04 | 2026-11-06 | 近3月 | -0.61%（65.82%） | -2.40%（65.82%） | -6.84%（99.49%） | 16.82%（98.47%） | -0.14（60.20%） |
| 2026-05-11 | 2026-11-06 | 近6月 | -0.54%（69.90%） | -1.07%（69.90%） | -14.81%（88.27%） | 20.75%（96.94%） | -0.05（69.90%） |
| 2025-10-31 | 2026-11-06 | 近1年 | -4.43%（75.00%） | -4.43%（75.00%） | -19.96%（87.24%） | 20.38%（96.43%） | -0.22（67.35%） |
| 2024-11-01 | 2026-11-06 | 近2年 | 6.72%（30.37%） | 3.31%（30.37%） | -26.92%（68.88%） | 18.05%（97.96%） | 0.18（37.17%） |
| 2023-11-03 | 2026-11-06 | 近3年 | 10.97%（64.33%） | 3.55%（64.33%） | -26.92%（85.71%） | 17.62%（98.98%） | 0.20（74.85%） |
| 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2021Y | |||||
| 2021-12-31 | 2022-12-30 | 2022Y | -2.38%（99.38%） | 5.10%（99.38%） | |||
| 2022-12-30 | 2023-12-29 | 2023Y | -12.22%（39.38%） | -12.22%（39.38%） | -18.03%（88.57%） | 10.59%（94.83%） | -1.15（7.50%） |
| 2023-12-29 | 2024-12-31 | 2024Y | 10.82%（99.43%） | 10.82%（99.43%） | -15.16%（92.23%） | 16.99%（96.89%） | 0.64（100.00%） |
| 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2025Y | 2.42%（6.74%） | 2.42%（6.74%） | -17.46%（65.31%） | 16.26%（95.92%） | 0.15（7.25%） |
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 创新药 | 34.02 | 38.97 | 10.22 | 22.7 |
| 香港创新药 | 22.83 | 29.35 | 0.03 | 20.02 |
| 医疗器械 | 5.91 | 1.82 | 14.9 | 33.64 |
| 中药 | 12.27 | 6.6 | 7.09 | 4.13 |
| 全国性银行 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 券商 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 电力燃气 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 白色家电 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 生物制品 | 0.0 | 3.79 | 7.24 | 4.28 |
| 医疗服务 | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 0.0 |
| CXO | 0.01 | 3.77 | 8.85 | 2.49 |
| 底盘轮胎及装饰 | 1.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 香港医疗服务 | 4.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 化学制品 | 1.81 | 1.75 | 0.84 | 0.0 |
| 药店流通 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 股票代码 | 股票名称 | 最新权重 | 归属行业 | 持仓特征 | 收益率 | 行业收益率 | PE(TTM) | PB(LF) | TTM增速 | 25年预期增速 | 26年预期增速 | 27年预期增速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688212.SH | 澳华内镜 | 医药 | 250.42 | 3.08 | -31.43 | 279.24 | 77.76 | 47.71 | ||||
| 600276.SH | 恒瑞医药 | 医药 | 42.54 | 5.54 | 5.05 | 21.02 | 9.6 | 8.74 | ||||
| 300760.SZ | 迈瑞医疗 | 医药 | 连续重仓2期 | 21.01 | 4.31 | -14.31 | 7.39 | 6.47 | 4.63 | |||
| 603259.SH | 药明康德 | 医药 | 18.46 | 4.67 | 57.35 | 4.3 | 16.16 | 11.1 | ||||
| 1093.HK | 石药集团 | 香港医药 | 21.88 | 2.19 | ||||||||
| 1530.HK | 三生制药 | 香港医药 | 4.55 | 1.42 | ||||||||
| 600557.SH | 康缘药业 | 医药 | 连续重仓5期 | 22.23 | 1.36 | 4.13 | 13.63 | 6.68 | 5.12 | |||
| 603658.SH | 安图生物 | 医药 | 16.03 | 1.97 | -13.25 | 10.27 | 6.52 | 5.1 | ||||
| 1801.HK | 信达生物 | 香港医药 | 153.62 | 6.46 | ||||||||
| 9606.HK | 映恩生物-B | 香港医药 | -5.71 | 6.11 | ||||||||
| 300003.SZ | 乐普医疗 | 医药 | 26.31 | 1.35 | 220.24 | 119.4 | 33.84 | 20.22 | ||||
| 688271.SH | 联影医疗 | 医药 | 43.95 | 3.8 | 35.02 | 38.79 | 19.9 | 14.77 | ||||
| 002821.SZ | 凯莱英 | 医药 | 连续重仓3期 | 52.64 | 3.34 | -2.97 | 33.28 | 17.34 | 13.34 | |||
| 2096.HK | 先声药业 | 香港医药 | 17.0 | 2.43 | ||||||||
| 002422.SZ | 科伦药业 | 医药 | 39.0 | 2.58 | -14.39 | 8.43 | 8.83 | 7.64 | ||||
| 301080.SZ | 百普赛斯 | 医药 | 46.86 | 3.08 | 19.33 | 30.38 | 23.92 | 17.96 | ||||
| 300725.SZ | 药石科技 | 医药 | 连续重仓2期 | 43.48 | 1.57 | 8.97 | 16.54 | 19.87 | 14.84 | |||
| 300759.SZ | 康龙化成 | 医药 | 连续重仓5期 | 31.38 | 3.23 | 23.99 | 21.68 | 19.05 | 13.21 | |||
| 688358.SH | 祥生医疗 | 医药 | 连续重仓3期 | 28.35 | 2.41 | -10.16 | 18.42 | 10.54 | 5.28 | |||
| 300832.SZ | 新产业 | 医药 | 20.31 | 3.86 | 1.21 | 7.91 | 9.11 | 6.94 |
| 一级行业 | 配置权重(%) | 收益贡献(%) | 归一化收益率(%) | 行业指数收益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 基金合计 | 90.88 | 11.69 | ||
| 交易收益 | -0.36 | |||
| 医药 | 69.02 | 10.09 | 14.61 | 8.34 |
| 香港医药 | 20.02 | 1.98 | 9.91 | 12.97 |
| 香港科技 | 1.84 | -0.02 | -1.16 | -19.21 |