中邮专精特新一年持有期混合A

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-17.53%（44.23%）	-20.79%（44.23%）	-59.77%（4.06%）	54.28%（4.27%）	-0.38（53.85%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-9.64%（29.06%）	-92.83%（29.06%）	-20.95%（5.56%）	103.89%（1.50%）	-0.89（75.86%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-23.69%（20.94%）	-95.73%（20.94%）	-33.24%（6.41%）	72.93%（2.78%）	-1.31（87.31%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-26.10%（22.86%）	-69.74%（22.86%）	-46.69%（3.85%）	57.52%（5.77%）	-1.21（76.23%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-34.72%（39.10%）	-57.53%（39.10%）	-59.77%（2.99%）	63.01%（5.56%）	-0.91（72.44%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-20.73%（32.05%）	-20.73%（32.05%）	-59.77%（4.06%）	50.02%（5.77%）	-0.41（42.09%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	9.08%（41.09%）	4.44%（41.09%）	-59.77%（4.27%）	41.91%（5.13%）	0.11（38.04%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	3.50%（36.18%）	1.16%（36.18%）	-59.77%（4.49%）	40.23%（2.99%）	0.03（34.79%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y			-4.01%（98.25%）	4.20%（98.50%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-19.14%（31.42%）	-19.14%（31.42%）	-25.78%（51.35%）	19.23%（24.55%）	-1.00（39.65%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-4.43%（32.66%）	-4.43%（32.66%）	-28.92%（11.23%）	38.62%（3.67%）	-0.11（35.81%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	31.31%（36.29%）	31.31%（36.29%）	-17.34%（50.64%）	29.27%（25.00%）	1.07（28.94%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
半导体设计	10.48	7.04	4.94	6.11
半导体设备	6.39	8.57	11.29	25.15
军工电子	11.32	0.0	0.0	0.0
通用设备	7.1	5.32	7.17	11.74
其他专用设备	5.23	4.39	6.78	11.72
航空航天兵装	8.85	2.38	2.99	0.0
电子化学品	2.97	1.28	1.61	3.0
光通信	4.36	0.0	0.0	0.69
自动化设备	0.0	0.0	3.66	2.63
底盘轮胎及装饰	7.08	2.74	0.0	0.0
化学原料	0.0	0.0	0.0	0.0
特钢	3.34	0.0	0.0	0.0
通信设备	0.0	0.0	0.0	0.0
显示面板	1.13	0.0	0.0	0.0
环保综合	2.91	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
688147.SH	微导纳米	5.83	电子		-56.37	-41.11	481.08	25.7	-65.59	61.64	21.26	17.22
920438.BJ		5.72		连续重仓3期	-56.94		715.02	23.49
688037.SH	芯源微	5.32	电子	连续重仓3期	-39.41	-41.11	1254.7	31.61	-55.23	103.51	58.32	43.49
688630.SH	芯碁微装	5.21	电子	连续重仓9期	-48.94	-41.11	229.26	15.67	112.49	89.53	66.95	45.56
688257.SH	新锐股份	5.2	机械		-64.71	-22.85	73.36	13.8	276.16	119.96	49.01	38.99
301377.SZ	鼎泰高科	5.05	机械		-55.23	-22.85	364.6	83.6	220.06	152.24	111.81	70.38
688120.SH	华海清科	4.64	电子	连续重仓7期	-36.69	-41.11	145.22	21.03	4.14	23.23	19.32	14.78
688082.SH	盛美上海	4.38	电子		-45.38	-41.11	166.27	15.15	20.15	11.45	11.92	8.72
688072.SH	拓荆科技	4.32	电子	连续重仓3期	-38.21	-41.11	143.04	32.88	232.93	-25.01	48.08	37.57
688525.SH	佰维存储	4.21	电子	连续重仓3期	-66.59	-41.11	59.07	27.65	2469.61	804.89	106.88	54.6
301611.SZ		3.65	电子	连续重仓2期	-62.53	-41.11	316.73	43.94	-37.31	50.1	32.9	25.93
300604.SZ	长川科技	3.35	电子		-40.84	-41.11	137.71	43.06	178.57	51.48	60.15	40.09
301392.SZ	汇成真空	3.31	机械	连续重仓5期	-60.23	-22.85	696.78	38.63	-109.04	230.72	32.84	26.54
688110.SH	东芯股份	3.2	电子		-56.85	-41.11	32975.54	25.06	407.74	286.24	90.13	38.18
301338.SZ	凯格精机	3.2	机械		-56.17	-22.85	111.05	14.78	133.31	107.96	63.59	39.84
688652.SH	京仪装备	3.14	电子	连续重仓3期	-41.25	-41.11	212.18	14.96	-8.2	84.33	41.33	32.57
688041.SH	海光信息	2.91	电子	连续重仓3期	-45.69	-41.11	315.73	37.18	37.86	58.65	42.68	32.21
688519.SH	南亚新材	2.74	电子		-35.77	-41.11	241.99	31.74	647.03	178.79	142.83	84.74
300757.SZ	罗博特科	2.63	机械	连续重仓2期	-32.7	-22.85		63.82	-12.2	969.98	223.17	168.61
688797.SH		2.48			-70.12		433.25	37.37

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	82.55	-40.6
交易收益		-5.48
电子	57.17	-23.14	-40.47	-35.72
机械	20.87	-9.73	-46.64	-19.0
基础化工	3.82	-2.09	-54.78	-18.2
通信	0.69	-0.15	-22.2	-33.35

中邮专精特新一年持有期混合A - 基金分析报告