信澳智选先锋一年持有期混合A

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	9.38%（89.32%）	11.45%（89.32%）	-39.58%（70.51%）	37.84%（63.89%）	0.30（89.10%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	2.29%（92.74%）	80.35%（92.74%）	-1.34%（94.87%）	12.90%（93.80%）	6.23（95.26%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-7.74%（78.63%）	-60.95%（78.63%）	-10.30%（84.19%）	17.77%（88.89%）	-3.43（10.97%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-12.00%（76.50%）	-39.67%（76.50%）	-25.01%（69.87%）	30.90%（66.67%）	-1.28（71.52%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-14.42%（88.03%）	-26.86%（88.03%）	-39.58%（67.74%）	43.06%（61.32%）	-0.62（89.10%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	12.54%（88.25%）	12.54%（88.25%）	-39.58%（70.51%）	35.67%（64.74%）	0.35（88.89%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	71.29%（90.00%）	30.88%（90.00%）	-39.58%（70.51%）	35.60%（30.34%）	0.87（87.17%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	77.51%（92.40%）	21.23%（92.40%）	-39.58%（71.37%）	36.67%（11.75%）	0.58（85.25%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y			-24.50%（77.31%）	19.20%（82.29%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-15.93%（43.89%）	-15.93%（43.89%）	-30.80%（23.42%）	22.97%（10.59%）	-0.69（64.59%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	18.81%（95.05%）	18.81%（95.05%）	-32.91%（3.24%）	39.99%（3.02%）	0.47（87.16%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	35.20%（42.76%）	35.20%（42.76%）	-26.66%（3.42%）	34.26%（7.05%）	1.03（27.65%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
半导体设计	10.77	7.42	4.28	24.17
PCB	11.62	2.4	7.32	1.75
半导体设备	0.0	1.95	1.9	19.06
电池环节	11.77	7.3	11.78	1.52
香港电子	13.17	8.26	0.0	0.0
电子化学品	4.64	8.77	10.16	7.1
光通信	0.3	0.0	5.32	10.08
自动化设备	7.09	4.74	4.09	3.97
通用设备	1.27	2.45	2.38	0.0
农化工	0.0	7.5	9.16	4.37
橡胶化纤	0.0	12.0	6.55	2.32
消费电子	0.68	1.45	1.41	0.0
化学原料	0.0	0.0	0.0	0.0
LED及其他	0.0	0.0	0.0	0.0
显示面板	0.87	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
301297.SZ	富乐德	7.22	电子		-44.07	-41.11	97.08	8.37	334.83	-21.8	75.07	66.87
688120.SH	华海清科	7.13	电子		-36.69	-41.11	145.22	21.03	4.14	23.23	19.32	14.78
300548.SZ	长芯博创	6.59	通信	连续重仓2期	-39.53	-42.7	218.42	38.69	115.46	146.54	108.9	52.86
688256.SH	寒武纪	6.58	电子	连续重仓8期	-41.58	-41.11	368.97	81.91	198.61	219.02	162.09	104.82
688347.SH	华虹宏力	5.44	电子		-50.79	-41.11	1184.37	12.92	269.07	187.06	86.88	49.59
300285.SZ	国瓷材料	4.76	基础化工	连续重仓3期	-54.71	-26.22	166.78	14.47	5.82	32.8	17.47	10.86
688361.SH	中科飞测	4.71	电子		-39.87	-41.11	26644.84	29.68	-232.24	826.53	228.06	131.66
000830.SZ	鲁西化工	4.37	基础化工	连续重仓3期	-5.59	-26.22	24.53	1.2	-31.05	43.45	13.11	6.5
688559.SH	海目星	3.97	机械	连续重仓2期	-53.97	-22.85		8.59	88.35	54.05	11.06
603986.SH	兆易创新	3.61	电子		-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56
688691.SH	灿芯股份	3.56	电子		-55.4	-41.11		11.53	-37.66
300620.SZ	光库科技	3.49	通信		-33.68	-42.7	447.56	43.73	208.66	63.62	117.56	71.91
002440.SZ	闰土股份	3.42	基础化工		3.41	-26.22	14.31	1.16	343.31	-39.71	29.08	27.57
688249.SH	晶合集成	2.9	电子		-52.52	-41.11	191.33	5.41	-8.93	26.34	29.29	24.8
688809.SH		2.8	电子		-38.93	-41.11	163.76	19.93	45.23	37.2	37.36	34.68
300790.SZ	宇瞳光学	2.41	电子		-38.03	-41.11	53.74	5.1	26.27	66.9	35.06	25.32
300537.SZ	广信材料	2.34	基础化工	连续重仓3期	-48.1	-26.22	611.68	7.7	132.31	77.18	38.3	28.37
600500.SH	中化国际	2.32	基础化工		-41.51	-26.22		2.76	56.67	46.32	8.11	3.45
300706.SZ	阿石创	2.2	电子		-55.34	-41.11		19.14	118.87	68.08	22.54	25.71
603713.SH	密尔克卫	2.13	交通运输		-6.34	4.96	17.62	2.37	8.25	16.56	11.41	7.92

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	91.33	-33.6
交易收益		-3.64
电子	55.9	-20.6	-36.86	-35.72
基础化工	17.2	-3.23	-18.77	-18.2
通信	10.08	-3.29	-32.64	-33.35
机械	3.97	-1.83	-46.16	-19.0
交通运输	2.13	-0.06	-2.95	9.37
有色金属	2.03	-0.94	-46.45	-8.41
汽车	0.01	0.0	11.46	-5.86

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