| 区间起点 | 区间终点 | 区间名 | 累计收益率(%) | 年化收益率(%) | 最大回撤(%) | 年化波动率(%) | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-11-06 | YTD | -8.96%（48.12%） | -10.73%（48.12%） | -35.76%（88.26%） | 41.05%（73.19%） | -0.26（46.38%） |
| 2026-10-23 | 2026-11-06 | 近2周 | -14.51%（26.81%） | -98.30%（26.81%） | -20.08%（18.99%） | 93.08%（15.65%） | -1.06（63.52%） |
| 2026-10-08 | 2026-11-06 | 近1月 | -21.70%（41.45%） | -94.24%（41.45%） | -27.67%（38.41%） | 67.55%（18.26%） | -1.40（73.44%） |
| 2026-08-04 | 2026-11-06 | 近3月 | -27.05%（38.84%） | -71.24%（38.84%） | -35.76%（53.48%） | 44.65%（51.30%） | -1.60（35.07%） |
| 2026-05-11 | 2026-11-06 | 近6月 | -12.90%（88.70%） | -24.22%（88.70%） | -35.76%（85.22%） | 43.76%（78.84%） | -0.55（87.39%） |
| 2025-10-31 | 2026-11-06 | 近1年 | -10.69%（38.70%） | -10.69%（38.70%） | -35.76%（88.26%） | 38.22%（73.91%） | -0.28（35.07%） |
| 2024-11-01 | 2026-11-06 | 近2年 | 15.24%（23.28%） | 7.35%（23.28%） | -35.76%（88.84%） | 33.70%（74.64%） | 0.22（23.73%） |
| 2023-11-03 | 2026-11-06 | 近3年 | 41.94%（43.91%） | 12.47%（43.91%） | -35.76%（90.72%） | 34.29%（62.32%） | 0.36（42.79%） |
| 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2021Y | |||||
| 2021-12-31 | 2022-12-30 | 2022Y | -30.33%（69.31%） | 28.43%（38.97%） | |||
| 2022-12-30 | 2023-12-29 | 2023Y | -5.07%（73.79%） | -5.07%（73.79%） | -38.27%（10.90%） | 34.87%（3.00%） | -0.15（78.97%） |
| 2023-12-29 | 2024-12-31 | 2024Y | 44.08%（97.95%） | 44.08%（97.95%） | -23.54%（42.25%） | 33.49%（41.95%） | 1.32（99.05%） |
| 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2025Y | 12.04%（3.84%） | 12.04%（3.84%） | -16.36%（84.93%） | 27.65%（73.33%） | 0.44（4.14%） |
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 香港互联网 | 0.0 | 9.38 | 9.46 | 21.82 |
| 游戏影视 | 1.99 | 0.0 | 0.0 | 16.17 |
| 运营商 | 24.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 半导体设计 | 3.38 | 15.21 | 3.74 | 20.77 |
| 香港软件 | 0.52 | 9.75 | 0.0 | 8.29 |
| 服务器 | 6.73 | 0.0 | 19.74 | 0.0 |
| 工业软件 | 1.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 香港电子 | 2.0 | 13.87 | 0.0 | 5.66 |
| 显示面板 | 9.07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 旅游&服务 | 6.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 通用软件 | 0.0 | 0.0 | 11.57 | 0.0 |
| 消费电子 | 0.0 | 16.07 | 0.0 | 0.0 |
| SAAS | 0.0 | 0.0 | 8.48 | 0.0 |
| 行业应用软件 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
| 贵金属 | 0.0 | 8.33 | 8.51 | 0.0 |
| 股票代码 | 股票名称 | 最新权重 | 归属行业 | 持仓特征 | 收益率 | 行业收益率 | PE(TTM) | PB(LF) | TTM增速 | 25年预期增速 | 26年预期增速 | 27年预期增速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688041.SH | 海光信息 | 电子 | 315.73 | 37.18 | 37.86 | 58.65 | 42.68 | 32.21 | ||||
| 688256.SH | 寒武纪 | 电子 | 连续重仓3期 | 368.97 | 81.91 | 198.61 | 219.02 | 162.09 | 104.82 | |||
| 1347.HK | 华虹宏力 | 香港科技 | 665.5 | 7.27 | ||||||||
| 002371.SZ | 北方华创 | 电子 | 115.12 | 16.34 | -5.88 | 24.99 | 23.52 | 17.87 | ||||
| 688981.SH | 中芯国际 | 电子 | 269.47 | 7.14 | 65.56 | 11.66 | 21.15 | 14.72 | ||||
| 1024.HK | 快手-W | 香港科技 | 9.19 | 2.04 | ||||||||
| 0700.HK | 腾讯控股 | 香港科技 | 14.86 | 3.06 | ||||||||
| 9626.HK | 哔哩哔哩-W | 香港科技 | 35.68 | 3.25 | ||||||||
| 688249.SH | 晶合集成 | 电子 | 191.33 | 5.41 | -8.93 | 26.34 | 29.29 | 24.8 | ||||
| 9988.HK | 阿里巴巴-W | 香港科技 | 15.2 | 1.47 | ||||||||
| 002555.SZ | 三七互娱 | 传媒 | 12.95 | 3.17 | 16.29 | -7.77 | 5.6 | 3.41 | ||||
| 3690.HK | 美团-W | 香港科技 | -9.51 | 2.53 | ||||||||
| 002624.SZ | 完美世界 | 传媒 | 45.35 | 3.67 | 117.98 | 225.54 | 39.99 | 8.46 | ||||
| 002558.SZ | 巨人网络 | 传媒 | 21.06 | 3.28 | 110.33 | 82.25 | 18.06 | 9.0 | ||||
| 3330.HK | 灵宝黄金 | 香港周期 | 9.91 | 3.14 | ||||||||
| 3939.HK | 万国黄金集团 | 香港周期 | 22.84 | 6.56 | ||||||||
| 2400.HK | 心动公司 | 香港科技 | 12.81 | 5.16 | ||||||||
| 0772.HK | 阅文集团 | 香港科技 | -22.49 | 1.0 | ||||||||
| 002517.SZ | 恺英网络 | 传媒 | 16.03 | 3.42 | 34.62 | 18.43 | 9.34 | 6.21 | ||||
| 002602.SZ | 世纪华通 | 传媒 | 16.54 | 3.26 | 174.83 | 55.74 | 29.3 | 14.45 |
| 一级行业 | 配置权重(%) | 收益贡献(%) | 归一化收益率(%) | 行业指数收益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 基金合计 | 91.19 | 5.51 | ||
| 交易收益 | 19.34 | |||
| 香港科技 | 35.77 | -4.34 | -12.13 | -19.21 |
| 电子 | 31.77 | -12.29 | -38.67 | -35.72 |
| 传媒 | 16.17 | -1.81 | -11.2 | 3.34 |
| 香港周期 | 7.47 | 4.6 | 61.62 | 14.99 |