弘毅远方甄选混合A - 基金分析报告

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-19.29%（54.33%）	-22.83%（54.33%）	-37.60%（62.98%）	42.42%（19.38%）	-0.54（61.94%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	4.77%（92.73%）	236.26%（92.73%）	-7.64%（41.87%）	62.45%（21.45%）	3.78（80.28%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	8.20%（93.08%）	150.67%（93.08%）	-10.84%（69.20%）	60.26%（10.03%）	2.50（90.31%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	6.58%（93.77%）	28.65%（93.77%）	-20.17%（75.78%）	48.54%（12.11%）	0.59（92.04%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-15.94%（86.85%）	-29.45%（86.85%）	-36.04%（63.32%）	47.88%（18.69%）	-0.61（93.77%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-16.91%（51.90%）	-16.91%（51.90%）	-37.60%（62.98%）	40.64%（17.65%）	-0.42（64.71%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年			-37.60%（63.32%）	35.93%（17.65%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年			-37.60%（63.67%）	35.93%（13.15%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y
2022-12-30	2023-12-29	2023Y
2023-12-29	2024-12-31	2024Y
2024-12-31	2025-12-31	2025Y			-18.68%（43.25%）	28.17%（36.68%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
汽车智能化	21.21	41.19	29.34	27.48
通用设备	18.42	16.94	19.15	7.84
自动化设备	15.43	9.59	4.88	3.71
底盘轮胎及装饰	7.12	2.86	16.19	17.33
工程机械	0.0	4.07	9.49	6.59
香港汽车	6.37	5.07	0.0	2.81
电池环节	2.1	0.0	0.0	9.76
其他专用设备	7.73	0.0	0.0	0.0
香港软件	0.0	2.59	0.0	3.04
计算机设备	0.0	3.21	3.63	0.0
家居&服饰	0.0	0.0	0.0	6.45
纺织制造	0.0	2.76	3.12	0.0
半导体设计	2.07	0.0	1.07	1.99
显示面板	0.0	0.0	0.0	0.0
塑料	0.0	0.0	0.0	4.29

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
603179.SH	新泉股份	7.48	汽车	连续重仓3期	-22.18	-8.77	44.03	4.79	-18.33	24.38	14.16	9.8
002850.SZ	科达利	6.83	机械		-17.81	-22.85	29.49	4.18	21.64	21.81	20.77	13.61
601100.SH	恒立液压	6.59	机械	连续重仓3期	-16.04	-22.85	52.09	8.06	3.44	24.99	15.36	10.28
603608.SH		6.45	纺织服装		-14.28	-1.91	340.66	8.37	147.92	43.84	25.27	13.67
002126.SZ	银轮股份	6.1	汽车		-35.72	-8.77	43.98	5.71	17.81	23.97	22.96	16.29
301529.SZ	福赛科技	5.69	汽车	连续重仓2期	64.38	-8.77	84.2	8.15	23.75	33.4	19.12	12.37
301550.SZ	斯菱智驱	5.63	汽车	连续重仓3期	33.23	-8.77	185.4	17.05	-22.63	21.53	9.18	5.6
002931.SZ	锋龙股份	5.17	机械		-44.12	-22.85	840.68	15.79	-72.15
002472.SZ	双环传动	4.52	机械		-0.23	-22.85	27.79	3.42	12.67	13.58	9.5	7.09
603119.SH	浙江荣泰	4.52	汽车	连续重仓3期	-14.43	-8.77	107.93	15.49	20.75	26.86	29.07	21.74
688585.SH	上纬新材	4.29	基础化工		-23.82	-26.22		51.42	-309.9	286.68	-105.53	104.06
000700.SZ	模塑科技	4.22	汽车		-18.45	-8.77	27.25	3.42	-10.11	16.67	10.47	6.89
301225.SZ	恒勃股份	3.75	汽车		0.13	-8.77	62.7	5.08	-15.56	21.59	13.38	9.16
9880.HK	优必选	3.04	香港科技		-33.66	-28.38	-66.47	6.48
300953.SZ	震裕科技	2.93	机械		-33.28	-22.85	45.11	6.91	117.31	109.25	58.15	35.98
603211.SH	晋拓股份	2.9	汽车		-45.36	-8.77	154.33	7.7	3.42
0425.HK	敏实集团	2.81	香港制造		-12.78	-21.31	10.38	1.19
603667.SH	五洲新春	2.68	机械		-26.14	-22.85	297.64	6.36	-15.93	63.67	18.95	17.41
605288.SH	凯迪股份	2.63	电力设备及新能源		-27.67	-28.69	240.8	3.84	-91.32	140.8	9.17	9.69
300904.SZ	威力传动	2.21	电力设备及新能源		-1.13	-28.69		5.03	-12.45

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	94.46	-16.47
交易收益		-0.21
汽车	40.3	-4.61	-11.44	-5.86
机械	28.77	-7.11	-24.72	-19.0
纺织服装	6.45	-0.98	-15.24	3.31
电力设备及新能源	5.92	-0.47	-7.97	-21.5
基础化工	4.3	-1.14	-26.58	-18.2
香港科技	3.04	-0.92	-30.2	-19.21
电子	2.82	-0.72	-25.43	-35.72
香港制造	2.81	-0.28	-10.06	-10.27
国防军工	0.03	-0.01	-45.1	-18.84
医药	0.02	-0.0	-18.72	8.34
有色金属	0.01	-0.0	-39.02	-8.41
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11