| 区间起点 | 区间终点 | 区间名 | 累计收益率(%) | 年化收益率(%) | 最大回撤(%) | 年化波动率(%) | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-11-06 | YTD | 24.27%（93.48%） | 30.05%（93.48%） | -40.60%（79.71%） | 46.00%（54.06%） | 0.65（92.61%） |
| 2026-10-23 | 2026-11-06 | 近2周 | -2.05%（85.94%） | -41.62%（85.94%） | -13.09%（58.55%） | 79.95%（33.62%） | -0.52（89.68%） |
| 2026-10-08 | 2026-11-06 | 近1月 | -1.77%（93.04%） | -18.85%（93.04%） | -13.91%（84.64%） | 61.87%（29.86%） | -0.30（94.05%） |
| 2026-08-04 | 2026-11-06 | 近3月 | -3.62%（95.80%） | -13.57%（95.80%） | -24.34%（86.09%） | 43.19%（56.38%） | -0.31（95.94%） |
| 2026-05-11 | 2026-11-06 | 近6月 | -19.13%（78.84%） | -34.71%（78.84%） | -40.60%（77.97%） | 51.08%（56.67%） | -0.68（81.01%） |
| 2025-10-31 | 2026-11-06 | 近1年 | 28.25%（93.19%） | 28.25%（93.19%） | -40.60%（79.71%） | 42.87%（55.94%） | 0.66（93.48%） |
| 2024-11-01 | 2026-11-06 | 近2年 | 160.29%（99.10%） | 61.33%（99.10%） | -40.60%（80.00%） | 37.94%（52.75%） | 1.62（99.25%） |
| 2023-11-03 | 2026-11-06 | 近3年 | 164.88%（95.03%） | 38.65%（95.03%） | -40.60%（80.72%） | 36.46%（50.00%） | 1.06（96.96%） |
| 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2021Y | |||||
| 2021-12-31 | 2022-12-30 | 2022Y | |||||
| 2022-12-30 | 2023-12-29 | 2023Y | -18.81%（88.63%） | 19.81%（57.50%） | |||
| 2023-12-29 | 2024-12-31 | 2024Y | 15.47%（76.62%） | 15.47%（76.62%） | -25.61%（31.61%） | 34.41%（38.70%） | 0.45（72.51%） |
| 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2025Y | 94.58%（89.51%） | 94.58%（89.51%） | -17.13%（79.13%） | 31.50%（48.41%） | 3.00（96.45%） |
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 半导体设计 | 27.03 | 31.09 | 37.57 | 29.98 |
| 半导体设备 | 16.35 | 8.06 | 9.9 | 18.49 |
| PCB | 10.28 | 4.03 | 5.83 | 2.03 |
| 半导体分立器件 | 7.2 | 10.03 | 9.75 | 0.0 |
| 消费电子 | 7.84 | 8.71 | 3.56 | 0.0 |
| 显示面板 | 0.0 | 4.72 | 0.0 | 2.57 |
| 通用设备 | 0.0 | 0.0 | 5.01 | 13.06 |
| 光通信 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.04 |
| 半导体材料 | 0.0 | 4.62 | 5.47 | 8.27 |
| 计算机设备 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.39 |
| 被动元件 | 1.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 通信服务 | 2.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 工业软件 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 电子化学品 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 香港互联网 | 0.39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 股票代码 | 股票名称 | 最新权重 | 归属行业 | 持仓特征 | 收益率 | 行业收益率 | PE(TTM) | PB(LF) | TTM增速 | 25年预期增速 | 26年预期增速 | 27年预期增速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688361.SH | 中科飞测 | 电子 | 26644.84 | 29.68 | -232.24 | 826.53 | 228.06 | 131.66 | ||||
| 300567.SZ | 精测电子 | 机械 | 1019.64 | 21.56 | 208.04 | 150.7 | 71.42 | 52.59 | ||||
| 688120.SH | 华海清科 | 电子 | 145.22 | 21.03 | 4.14 | 23.23 | 19.32 | 14.78 | ||||
| 688627.SH | 精智达 | 机械 | 连续重仓2期 | 699.69 | 39.0 | 15.44 | 244.82 | 78.21 | 57.5 | |||
| 688661.SH | 和林微纳 | 机械 | 20.08 | -126.27 | 428.13 | 137.06 | 58.58 | |||||
| 603061.SH | 金海通 | 电子 | 连续重仓3期 | 187.23 | 25.93 | 136.65 | 159.49 | 80.34 | 61.25 | |||
| 688256.SH | 寒武纪 | 电子 | 连续重仓2期 | 368.97 | 81.91 | 198.61 | 219.02 | 162.09 | 104.82 | |||
| 0981.HK | 中芯国际 | 香港科技 | 141.3 | 4.59 | ||||||||
| 688018.SH | 乐鑫科技 | 计算机 | 55.55 | 6.74 | 27.14 | 20.37 | 20.43 | 17.73 | ||||
| 688380.SH | 中微半导 | 电子 | 87.67 | 8.49 | 104.87 | |||||||
| 688233.SH | 神工股份 | 电子 | 369.19 | 19.38 | 10.63 | 164.87 | 63.21 | 40.27 | ||||
| 300327.SZ | 中颖电子 | 电子 | 168.09 | 6.04 | -13.5 | |||||||
| 688052.SH | 纳芯微 | 电子 | 连续重仓4期 | 6.17 | 61.38 | 87.11 | 59.65 | 39.28 | ||||
| 688595.SH | 芯海科技 | 电子 | 9.76 | 32.22 | ||||||||
| 000050.SZ | 深天马A | 电子 | 0.9 | -2969.0 | ||||||||
| 688591.SH | 泰凌微 | 电子 | 83.17 | 3.45 | -27.15 | 16.36 | 6.77 | 6.56 | ||||
| 688213.SH | 思特威 | 电子 | 连续重仓3期 | 41.16 | 8.44 | 77.06 | 43.7 | 29.9 | 23.79 | |||
| 300502.SZ | 新易盛 | 通信 | 78.8 | 43.59 | 121.79 | 118.04 | 89.66 | 53.22 | ||||
| 002916.SZ | 深南电路 | 电子 | 85.82 | 18.95 | 85.18 | 73.72 | 49.34 | 33.9 | ||||
| 688521.SH | 芯原股份 | 电子 | 62.02 | -28.96 | 150.5 | 37.0 | 30.08 |
| 一级行业 | 配置权重(%) | 收益贡献(%) | 归一化收益率(%) | 行业指数收益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 基金合计 | 90.44 | -31.0 | ||
| 交易收益 | -0.9 | |||
| 电子 | 58.19 | -18.37 | -31.56 | -35.72 |
| 机械 | 21.07 | -8.64 | -41.02 | -19.0 |
| 香港科技 | 3.82 | -1.36 | -35.51 | -19.21 |
| 计算机 | 3.39 | -0.29 | -8.61 | -13.46 |
| 通信 | 2.04 | -0.8 | -39.01 | -33.35 |
| 电力设备及新能源 | 1.92 | -0.65 | -33.57 | -21.5 |