金鹰时代领航一年持有混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：015293.OF 一级类型：全市场二级类型：成长基金经理：韩广哲

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-1.44%（75.43%）	-1.74%（75.43%）	-47.24%（42.31%）	44.96%（32.48%）	-0.04（75.64%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-5.43%（48.50%）	-76.56%（48.50%）	-5.43%（74.15%）	16.89%（89.32%）	-4.53（0.22%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-14.04%（54.06%）	-82.89%（54.06%）	-14.04%（67.95%）	16.76%（90.60%）	-4.95（1.29%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-20.21%（46.79%）	-59.02%（46.79%）	-24.69%（71.37%）	22.12%（86.97%）	-2.67（2.14%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-27.77%（57.48%）	-47.96%（57.48%）	-47.24%（40.81%）	49.98%（34.62%）	-0.96（66.45%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-6.74%（59.83%）	-6.74%（59.83%）	-47.24%（42.31%）	42.20%（32.26%）	-0.16（61.54%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-3.72%（25.87%）	-1.88%（25.87%）	-47.24%（42.95%）	35.66%（30.13%）	-0.05（26.09%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-1.61%（30.41%）	-0.54%（30.41%）	-47.24%（43.38%）	34.28%（25.43%）	-0.02（30.65%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y			-6.62%（95.51%）	13.74%（92.02%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-25.44%（9.73%）	-25.44%（9.73%）	-35.39%（7.88%）	22.04%（12.84%）	-1.15（29.68%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-9.25%（19.82%）	-9.25%（19.82%）	-24.78%（25.27%）	31.22%（23.54%）	-0.30（23.20%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	6.94%（5.40%）	6.94%（5.40%）	-21.07%（23.72%）	27.79%（37.18%）	0.25（5.40%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
光通信	9.97	18.46	20.25	26.47
香港互联网	12.88	13.67	0.0	0.0
PCB	0.0	1.26	2.35	25.85
工业金属	0.01	9.79	9.6	19.08
电池环节	17.07	5.11	0.0	0.0
香港电子	14.76	6.66	0.0	4.77
通用设备	0.0	2.2	21.77	0.0
消费电子	0.01	1.85	1.94	0.0
半导体设备	0.0	6.06	9.35	0.0
香港非银	0.0	0.97	0.0	0.0
半导体设计	0.0	0.6	1.96	11.9
住宅开发	0.0	0.0	0.0	0.0
行业应用软件	5.05	5.79	0.0	0.0
香港软件	6.82	0.0	0.0	0.0
香港有色	0.0	9.77	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300308.SZ	中际旭创	10.93	通信	连续重仓4期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
688498.SH	源杰科技	9.86	电子	连续重仓3期	-50.92	-41.11	659.49	95.27	2458.77	1028.99	435.08	221.74
000657.SZ	中钨高新	9.75	有色金属	连续重仓3期	-55.72	-16.73	110.11	20.41	186.77	171.02	34.09	21.22
300502.SZ	新易盛	9.69	通信	连续重仓4期	-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
600183.SH	生益科技	9.5	电子		-36.1	-41.11	107.22	26.35	132.65	79.9	64.68	38.71
600549.SH	厦门钨业	9.33	有色金属	连续重仓3期	-57.01	-16.73	44.71	7.66	110.32	70.09	27.02	20.41
002384.SZ	东山精密	7.42	电子	连续重仓3期	-56.46	-41.11	235.54	21.23	179.41	291.86	173.34	108.37
002938.SZ	鹏鼎控股	4.82	电子		-32.94	-41.11	65.78	7.56	-6.9	36.1	28.52	19.85
300394.SZ	天孚通信	4.18	通信		-33.53	-42.7	152.02	60.4	46.19	77.34	53.56	40.53
002916.SZ	深南电路	4.12	电子		-38.2	-41.11	85.82	18.95	85.18	73.72	49.34	33.9
1888.HK	建滔积层板	3.81	香港科技		-61.98	-28.38	127.95	19.12
603986.SH	兆易创新	2.04	电子		-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56
600105.SH	永鼎股份	1.66	通信		-58.59	-42.7	960.69	29.93	20.06	201.31	140.26	46.81
0148.HK	建滔集团	0.96	香港科技		-60.73	-28.38	30.05	2.05
688808.SH		0.6	机械		-28.81	-22.85	872.63	81.29
601138.SH	工业富联	0.54	计算机		-31.51	-14.55	35.22	8.12	76.42	55.15	35.77	22.49
688146.SH	中船特气	0.34	电子		-57.38	-41.11	514.5	32.15	70.19	24.9	31.01	20.61
688820.SH		0.3	电子		-50.96	-41.11	365.93	18.74
688797.SH		0.26			-70.12		433.25	37.37
301666.SZ		0.24	电子		-40.75	-41.11	22134.34	107.18

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	90.26	-37.24
交易收益		-2.05
电子	38.72	-13.62	-35.17	-35.72
通信	26.47	-9.83	-37.14	-33.35
有色金属	19.1	-9.11	-47.69	-8.41
香港科技	4.77	-2.43	-51.02	-19.21
机械	0.63	-0.08	-12.15	-19.0
计算机	0.54	-0.12	-21.39	-13.46
基础化工	0.01	-0.0	-31.74	-18.2
汽车	0.01	-0.0	-21.43	-5.86
电力设备及新能源	0.0	-0.0	-15.63	-21.5
建筑	0.0	-0.0	-11.24	-0.95
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化