金元顺安产业臻选混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：015291.OF 一级类型：全市场二级类型：成长基金经理：周博洋

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-13.25%（52.14%）	-15.79%（52.14%）	-41.08%（65.38%）	29.03%（91.67%）	-0.54（40.17%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-3.68%（60.90%）	-62.32%（60.90%）	-6.48%（69.02%）	29.44%（76.50%）	-2.12（12.72%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-7.27%（80.34%）	-58.55%（80.34%）	-10.60%（83.12%）	24.61%（79.70%）	-2.38（32.47%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-7.85%（86.32%）	-27.60%（86.32%）	-14.12%（93.38%）	18.71%（93.16%）	-1.48（54.39%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-35.94%（34.62%）	-59.11%（34.62%）	-37.79%（74.57%）	24.61%（95.94%）	-2.40（0.21%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-10.07%（52.56%）	-10.07%（52.56%）	-41.08%（65.38%）	27.54%（92.95%）	-0.37（45.51%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	35.62%（68.48%）	16.45%（68.48%）	-41.08%（65.60%）	24.95%（94.44%）	0.66（77.17%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年			-49.02%（37.82%）	31.52%（43.80%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y
2022-12-30	2023-12-29	2023Y			-0.01%（99.32%）	6.71%（96.62%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-29.10%（0.23%）	-29.10%（0.23%）	-49.02%（0.00%）	41.47%（1.51%）	-0.70（3.60%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	51.18%（71.92%）	51.18%（71.92%）	-17.50%（49.15%）	20.59%（88.25%）	2.49（92.44%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
新能源矿产	14.07	11.55	30.86	23.0
工业金属	7.18	4.31	14.49	10.74
半导体设计	4.46	5.4	2.03	2.2
电池环节	0.67	0.0	0.0	7.23
汽车智能化	0.43	3.6	3.02	0.99
半导体设备	0.76	0.0	0.0	0.88
消费电子	1.86	1.0	0.84	1.0
自动化设备	1.44	2.88	4.36	2.1
整车	3.6	3.93	0.8	1.96
半导体封测	4.34	0.99	0.83	0.0
农化工	6.32	2.63	4.61	3.06
航空航天兵装	0.0	0.74	0.62	0.55
行业应用软件	3.87	2.66	0.51	1.95
通用设备	1.16	2.84	1.95	0.0
办公软件	4.83	3.19	0.22	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
002460.SZ	赣锋锂业	7.92	有色金属	连续重仓7期	-43.74	-16.73	36.03	2.95	446.98	100.01	34.53	27.73
002466.SZ	天齐锂业	7.83	有色金属	连续重仓5期	-41.31	-16.73	47.02	2.27	276.72	108.21	12.28	9.42
000762.SZ	西藏矿业	5.04	有色金属	连续重仓3期	-28.43	-16.73	6279.85	4.73	409.09
002240.SZ	盛新锂能	3.1	有色金属	连续重仓3期	-55.03	-16.73		3.82	175.63	100.56	14.49	19.89
002192.SZ	融捷股份	3.09	有色金属	连续重仓5期	-48.14	-16.73	43.25	5.99	787.51
002497.SZ	雅化集团	3.08	有色金属	连续重仓2期	-34.41	-16.73	26.42	2.14	489.06	327.54	62.7	25.87
300274.SZ	阳光电源	2.28	电力设备及新能源		-54.26	-28.69	27.64	6.98	-20.46	22.11	13.79	8.22
300390.SZ	天华新能	2.18	基础化工		-58.72	-26.22	56.79	6.29	2048.74	1396.95	245.35	96.77
000688.SZ	国城矿业	2.11	有色金属		-38.07	-16.73	49.59	14.25	229.25	294.77	78.01	60.55
002176.SZ	江特电机	2.1	电力设备及新能源	连续重仓3期	-23.08	-28.69		5.78	-26.77
000792.SZ	盐湖股份	2.07	基础化工		-26.3	-26.22	15.42	3.57	142.67	-0.2	10.08	6.66
300014.SZ	亿纬锂能	2.04	电力设备及新能源		-31.51	-28.69	31.55	2.94	64.54	41.11	32.71	18.36
300750.SZ	宁德时代	2.04	电力设备及新能源		-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
600338.SH	西藏珠峰	1.97	有色金属	连续重仓3期	-26.85	-16.73	24.62	3.08	40.7
002594.SZ	比亚迪	1.96	汽车		2.54	-8.77	26.38	3.13	-30.14	24.3	13.33	7.74
001203.SZ	大中矿业	1.8	钢铁		-39.13	-5.9	68.65	6.53	-6.02	116.39	81.0	49.79
002738.SZ	中矿资源	1.11	有色金属	连续重仓6期	-40.29	-16.73	51.24	3.43	296.6	336.51	113.72	54.23
002756.SZ	永兴材料	1.05	有色金属		-36.1	-16.73	31.84	2.35	80.46	124.97	24.99	33.05
000546.SZ	金圆股份	1.05	电力及公用事业	连续重仓2期	-17.28	-1.23		0.98	-138.24
688981.SH	中芯国际	1.03	电子		-34.45	-41.11	269.47	7.14	65.56	11.66	21.15	14.72

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	73.65	-10.45
交易收益		6.79
有色金属	36.31	-10.68	-29.4	-8.41
电力设备及新能源	10.11	-2.52	-24.97	-21.5
电子	5.61	-1.28	-22.9	-35.72
基础化工	5.24	-1.36	-26.03	-18.2
汽车	3.93	-0.12	-3.09	-5.86
钢铁	2.78	-0.32	-11.61	-1.44
电力及公用事业	2.04	-0.06	-2.85	2.94
计算机	1.9	0.17	8.72	-13.46
国防军工	1.67	-0.58	-34.79	-18.84
机械	1.49	-0.27	-18.29	-19.0
传媒	0.96	-0.0	-0.26	3.34
医药	0.89	0.08	8.86	8.34
通信	0.72	-0.28	-38.95	-33.35

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化