格林高股息优选混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：015289.OF 一级类型：全市场二级类型：港股灵活仓位基金经理：刘赞

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-10.06%（53.14%）	-12.03%（53.14%）	-23.69%（64.12%）	20.54%（64.71%）	-0.59（51.37%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	1.24%（56.47%）	37.60%（56.47%）	-4.65%（41.37%）	24.57%（54.12%）	1.53（55.34%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	2.35%（86.86%）	31.14%（86.86%）	-4.65%（82.16%）	22.75%（56.27%）	1.37（83.63%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-3.02%（77.45%）	-11.41%（77.45%）	-9.32%（87.45%）	17.73%（68.63%）	-0.64（77.65%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-10.64%（72.75%）	-20.22%（72.75%）	-17.91%（71.96%）	19.35%（72.16%）	-1.04（66.67%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-8.37%（64.51%）	-8.37%（64.51%）	-23.69%（64.90%）	19.59%（65.88%）	-0.43（59.80%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	60.13%（97.56%）	26.54%（97.56%）	-23.69%（67.45%）	21.29%（54.90%）	1.25（98.89%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	71.59%（98.26%）	19.86%（98.26%）	-23.69%（73.73%）	22.99%（44.12%）	0.86（97.26%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y			-0.41%（99.45%）	1.68%（99.45%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-6.28%（80.49%）	-6.28%（80.49%）	-15.50%（82.17%）	12.82%（73.49%）	-0.49（76.10%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	18.77%（92.29%）	18.77%（92.29%）	-19.45%（37.17%）	27.11%（15.93%）	0.69（81.93%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	59.45%（98.01%）	59.45%（98.01%）	-14.83%（41.76%）	21.26%（38.82%）	2.80（98.45%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
香港公用	11.79	14.09	10.91	6.21
航空航天兵装	10.99	13.39	11.83	7.85
通用设备	3.89	0.0	0.0	0.0
教育营销	5.49	6.67	7.79	8.46
香港家电家居	4.13	7.24	3.77	9.07
防水耐火材料	5.37	6.43	7.81	8.14
医疗器械	5.45	6.66	8.38	0.0
环保综合	5.01	6.58	0.0	0.0
香港旅游服务	4.26	3.8	3.81	3.9
安防	3.97	0.0	0.0	0.0
香港纺服	5.17	5.36	4.78	4.44
香港创新药	3.78	2.95	1.1	0.0
香港汽车	5.13	0.0	0.0	0.0
香港医美	3.73	3.14	5.42	5.21
香港医疗服务	2.81	6.39	2.37	8.3

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
002841.SZ	视源股份	8.46	消费者服务	连续重仓9期	33.29	2.56	21.98	1.84	144.57	17.93	5.76	10.85
002271.SZ	东方雨虹	8.14	建材	连续重仓6期	-10.28	-31.46	87.85	1.38	159.94	537.01	88.85	47.01
603605.SH	珀莱雅	7.96	基础化工	连续重仓3期	-0.85	-26.22	16.1	3.73	13.24	-2.53	-0.89	3.5
300777.SZ	中简科技	7.85	国防军工	连续重仓6期	-23.33	-18.55	52.43	2.57	-87.67	32.68	9.05	4.9
300014.SZ	亿纬锂能	6.76	电力设备及新能源	连续重仓2期	-31.51	-28.69	31.55	2.94	64.54	41.11	32.71	18.36
301498.SZ	乖宝宠物	6.38	农林牧渔		-9.54	11.05	27.44	3.5	-30.03	10.23	10.94	7.39
0384.HK	中国燃气	6.21	香港周期	连续重仓9期	-0.86	7.48	10.38	0.49
2367.HK	巨子生物	5.21	香港医药	连续重仓6期	-21.66	5.47	13.27	2.56
2285.HK	泉峰控股	4.78	香港消费	连续重仓5期	117.59	0.01	11.17	1.07
9896.HK	名创优品	4.64	香港消费	连续重仓5期	-15.73	0.01	12.7	2.48
3690.HK	美团-W	4.62	香港科技	连续重仓2期	4.6	-28.38	-9.51	2.53
2313.HK	申洲国际	4.44	香港消费	连续重仓5期	-3.59	0.01	9.17	1.43
1951.HK	锦欣生殖	4.29	香港医药	连续重仓3期	12.44	5.47	-4.93	0.53
6969.HK	思摩尔国际	4.29	香港消费		21.61	0.01	36.93	1.8
1112.HK	H&H国际控股	4.01	香港医药	连续重仓5期	111.19	5.47	30.26	0.99
0667.HK	中国东方教育	3.9	香港消费	连续重仓9期	20.36	0.01	9.7	1.19
688646.SH	逸飞激光	2.95	机械	连续重仓2期	-13.16	-22.85		4.94	-2691.04	5397.28	746.08	286.18

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	94.88	5.79
交易收益		-1.63
香港消费	22.04	4.1	18.6	3.32
香港医药	13.51	4.54	33.59	12.97
消费者服务	8.46	2.92	34.52	10.09
建材	8.14	-0.67	-8.17	-25.34
基础化工	7.96	-0.33	-4.2	-18.2
国防军工	7.85	-1.97	-25.08	-18.84
电力设备及新能源	6.76	-1.4	-20.71	-21.5
农林牧渔	6.38	-0.09	-1.33	15.44
香港周期	6.21	0.28	4.54	14.99
香港科技	4.62	0.2	4.38	-19.21
机械	2.95	-0.17	-5.74	-19.0

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化