华夏低碳经济一年持有混合A

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	8.01%（86.97%）	9.76%（86.97%）	-53.89%（19.44%）	55.11%（3.21%）	0.18（85.04%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-12.56%（17.74%）	-96.95%（17.74%）	-16.51%（19.23%）	71.05%（23.50%）	-1.36（44.40%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-23.44%（21.79%）	-95.57%（21.79%）	-26.89%（23.50%）	53.21%（25.85%）	-1.80（58.92%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-23.15%（35.04%）	-64.66%（35.04%）	-38.79%（24.15%）	51.38%（11.97%）	-1.26（73.23%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-32.67%（45.30%）	-54.82%（45.30%）	-53.89%（17.95%）	64.61%（3.42%）	-0.85（76.71%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	9.85%（85.90%）	9.85%（85.90%）	-53.89%（19.44%）	51.41%（3.42%）	0.19（81.62%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	25.63%（59.57%）	12.08%（59.57%）	-53.89%（19.66%）	42.99%（3.85%）	0.28（54.57%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	30.56%（64.29%）	9.36%（64.29%）	-53.89%（19.87%）	42.40%（0.64%）	0.22（55.76%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y			-25.25%（75.56%）	30.02%（12.97%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-18.96%（32.17%）	-18.96%（32.17%）	-32.39%（15.09%）	21.44%（15.99%）	-0.88（50.12%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-15.94%（6.98%）	-15.94%（6.98%）	-30.50%（6.91%）	41.82%（1.30%）	-0.38（18.02%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	38.87%（50.11%）	38.87%（50.11%）	-19.26%（34.40%）	31.62%（14.10%）	1.23（35.21%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
光伏	5.54	4.71	10.35	2.09
工业金属	5.92	2.37	3.27	7.69
消费电子	11.69	2.92	1.58	11.27
新能源矿产	9.87	8.72	9.69	9.65
电网设备	0.0	4.93	0.0	0.0
通用设备	6.24	6.56	1.69	2.31
储能	0.0	0.0	3.93	0.0
自动化设备	7.92	2.41	1.3	2.22
其他专用设备	3.06	0.0	0.0	8.01
半导体设计	8.91	0.0	0.05	8.01
玻璃	8.68	1.94	6.03	6.82
塑料	8.91	4.15	2.25	1.94
被动元件	0.0	0.0	4.92	14.16
光通信	0.0	10.05	4.73	0.0
电池环节	0.08	5.32	2.88	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
688260.SH	昀冢科技	11.27	电子		-46.67	-41.11		107.0	7.61	55.72	28.53	17.11
605376.SH	博迁新材	9.65	有色金属	连续重仓4期	-68.66	-16.73	292.13	40.93	80.08	227.65	121.12	78.34
301013.SZ	利和兴	8.01	机械		-61.11	-22.85		25.23	-275.73
300835.SZ	龙磁科技	7.69	有色金属	连续重仓3期	-29.41	-16.73	163.28	21.91	17.83	51.38	88.61	79.09
300408.SZ	三环集团	7.47	电子	连续重仓2期	-43.68	-41.11	111.19	14.85	37.94	40.88	37.13	13.12
301526.SZ	国际复材	5.31	建材		-55.33	-31.46	359.17	20.62	2633.58	3396.04	465.51	193.64
688368.SH	晶丰明源	4.72	电子		-51.06	-41.11	557.83	9.02	704.85	981.0	244.69	131.12
300604.SZ	长川科技	4.4	电子		-40.84	-41.11	137.71	43.06	178.57	51.48	60.15	40.09
000636.SZ	风华高科	3.83	电子		-44.34	-41.11	271.99	6.7	36.99	127.79	55.18	18.42
688234.SH	天岳先进	3.38	电子		-50.5	-41.11		11.82	-415.64	397.71	75.7	37.88
002384.SZ	东山精密	3.06	电子		-56.46	-41.11	235.54	21.23	179.41	291.86	173.34	108.37
300672.SZ	国科微	2.75	电子		-52.78	-41.11		16.61	-163.75	563.16	117.4	120.93
001267.SZ	汇绿生态	2.57	通信	连续重仓4期	-51.47	-42.7	505.38	26.38	-13.58	187.34	56.78	30.75
688478.SH	晶升股份	2.52	电子		-59.39	-41.11		8.17	-443.7	716.83	190.24	148.27
002859.SZ	洁美科技	2.41	电子		-55.18	-41.11	201.94	15.62	44.42	92.13	40.55	33.6
688433.SH	华曙高科	2.31	机械		-30.64	-22.85	556.25	16.92	87.9	146.34	94.88	45.48
002353.SZ	杰瑞股份	2.24	机械		-39.78	-22.85	55.7	6.85	-5.2	30.96	52.7	24.18
688025.SH	杰普特	2.22	机械	连续重仓4期	-31.06	-22.85	131.23	19.26	118.91	70.09	72.47	45.56
300776.SZ	帝尔激光	2.09	机械		-59.82	-22.85	117.97	13.18	-19.38	24.11	11.3	9.26
601208.SH	东材科技	1.94	基础化工	连续重仓5期	-44.65	-26.22	187.99	11.75	92.32	156.21	83.03	54.36

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	94.05	-35.95
交易收益		2.68
电子	46.8	-18.73	-40.02	-35.72
有色金属	17.34	-7.59	-43.77	-8.41
机械	16.87	-7.07	-41.88	-19.0
建材	6.82	-3.07	-45.07	-25.34
基础化工	3.66	-1.08	-29.59	-18.2
通信	2.57	-1.09	-42.34	-33.35

华夏低碳经济一年持有混合A - 基金分析报告