恒越匠心优选一年持有混合A

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-56.40%（0.00%）	-63.35%（0.00%）	-61.08%（0.00%）	47.63%（0.00%）	-1.33（18.48%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-14.34%（0.00%）	-98.21%（0.00%）	-17.78%（0.00%）	88.76%（0.00%）	-1.11（4.42%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-27.32%（0.00%）	-97.58%（0.00%）	-30.24%（0.00%）	69.75%（0.00%）	-1.40（9.84%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-22.61%（2.17%）	-63.68%（2.17%）	-38.83%（0.00%）	58.75%（0.00%）	-1.08（21.20%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-55.03%（0.00%）	-79.91%（0.00%）	-57.69%（0.00%）	59.58%（0.00%）	-1.34（27.72%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-57.70%（0.00%）	-57.70%（0.00%）	-61.08%（0.00%）	43.64%（0.00%）	-1.32（16.30%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-39.52%（1.66%）	-22.23%（1.66%）	-65.88%（0.00%）	35.94%（0.00%）	-0.62（12.15%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-47.72%（1.70%）	-19.56%（1.70%）	-65.88%（0.00%）	31.68%（0.00%）	-0.62（12.50%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y			-0.94%（98.22%）	2.81%（98.82%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-7.47%（84.62%）	-7.47%（84.62%）	-17.44%（86.59%）	15.93%（45.25%）	-0.47（88.17%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-13.20%（8.38%）	-13.20%（8.38%）	-25.66%（26.37%）	20.85%（66.48%）	-0.63（5.59%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	34.90%（99.45%）	34.90%（99.45%）	-19.63%（2.17%）	25.00%（1.09%）	1.40（95.05%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
食品	12.17	15.68	14.06	0.0
香港家电家居	9.76	5.64	4.57	0.0
白酒	0.0	0.0	7.43	0.0
香港纺服	0.0	2.3	4.33	0.0
商贸	4.27	5.38	0.0	0.0
香港互联网	13.63	6.24	0.0	0.0
美容	0.0	0.0	0.0	0.0
养殖业	0.0	2.23	1.4	0.0
非白酒	1.95	2.07	1.3	0.0
香港旅游服务	0.0	5.86	8.75	0.0
香港医美	2.83	2.17	2.74	0.0
游戏影视	12.62	5.0	0.0	0.0
自动化设备	9.44	0.0	0.0	7.81
纺织制造	0.0	0.0	0.0	0.0
半导体设计	3.38	0.0	0.0	10.27

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
603986.SH	兆易创新	8.31	电子	-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56
002384.SZ	东山精密	7.93	电子	-56.46	-41.11	235.54	21.23	179.41	291.86	173.34	108.37
002008.SZ	大族激光	7.81	机械	-58.77	-22.85	111.97	7.55	107.86	75.34	58.66	35.45
6166.HK	剑桥科技	7.14	香港科技	-50.79	-28.38	141.88	6.74
1888.HK	建滔积层板	6.05	香港科技	-61.98	-28.38	127.95	19.12
688147.SH	微导纳米	5.72	电子	-56.37	-41.11	481.08	25.7	-65.59	61.64	21.26	17.22
0148.HK	建滔集团	5.58	香港科技	-60.73	-28.38	30.05	2.05
002281.SZ	光迅科技	5.06	通信	-49.94	-42.7	205.23	15.38	40.03	66.81	75.67	36.26
600869.SH	远东股份	5.02	电力设备及新能源	-53.37	-28.69	677.94	17.27	369.65	1512.51	244.21	133.06
603757.SH	大元泵业	4.47	机械	-25.71	-22.85	120.84	6.78	-65.13	44.03	26.05	17.89
300806.SZ	斯迪克	4.13	基础化工	-52.65	-26.22	769.96	21.75	71.12	287.39	180.48	99.31
300131.SZ	英唐智控	3.61	电子	-37.41	-41.11	1651.89	12.52	-113.07	103.61	27.82
688409.SH	富创精密	3.12	电子	-57.12	-41.11	1311.75	20.75	21.64	288.17	89.41	58.02
603341.SH	龙旗科技	2.96	电子	3.88	-41.11	49.74	3.19	-8.25	50.5	29.27	21.17
688766.SH	普冉股份	1.96	电子	-61.4	-41.11	258.98	42.18	403.91	733.63	201.32	67.81
301196.SZ	唯科科技	1.72	机械	-28.64	-22.85	82.09	6.3	-2.99	27.41	18.72	20.02
301018.SZ	申菱环境	1.71	机械	-36.78	-22.85	226.61	16.0	-22.49	201.94	107.66	73.43
600500.SH	中化国际	1.7	基础化工	-41.51	-26.22		2.76	56.67	46.32	8.11	3.45
1138.HK	中远海能	1.27	香港周期	26.86	7.48	12.28	1.47
600549.SH	厦门钨业	0.33	有色金属	-57.01	-16.73	44.71	7.66	110.32	70.09	27.02	20.41

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	85.6	-39.89
交易收益		-4.67
电子	33.61	-15.47	-46.02	-35.72
香港科技	18.77	-8.18	-43.56	-19.21
机械	15.71	-5.2	-33.11	-19.0
基础化工	5.83	-2.42	-41.54	-18.2
通信	5.06	-2.13	-42.12	-33.35
电力设备及新能源	5.02	-2.45	-48.86	-21.5
香港周期	1.27	0.8	62.93	14.99
有色金属	0.33	-0.16	-49.02	-8.41

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