同泰新能源1年持有股票A

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-14.41%（66.44%）	-17.16%（66.44%）	-40.02%（50.87%）	36.95%（35.99%）	-0.46（71.28%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-4.80%（22.49%）	-72.14%（22.49%）	-8.67%（33.56%）	48.77%（39.45%）	-1.48（17.99%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-11.39%（31.14%）	-75.60%（31.14%）	-14.99%（38.06%）	38.61%（44.29%）	-1.96（28.03%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-11.76%（62.28%）	-39.00%（62.28%）	-25.36%（51.21%）	33.01%（41.18%）	-1.18（69.20%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-26.97%（60.55%）	-46.81%（60.55%）	-40.02%（44.98%）	38.74%（38.75%）	-1.21（66.44%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-5.47%（82.70%）	-5.47%（82.70%）	-40.02%（50.87%）	36.31%（31.14%）	-0.15（84.08%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	30.21%（80.78%）	14.11%（80.78%）	-40.02%（51.56%）	32.96%（32.53%）	0.43（76.16%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	38.26%（83.27%）	11.48%（83.27%）	-40.02%（52.60%）	30.95%（41.18%）	0.37（78.44%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y			-10.30%（96.37%）	11.57%（97.98%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-12.23%（72.98%）	-12.23%（72.98%）	-19.57%（83.15%）	16.18%（69.23%）	-0.76（70.97%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-3.27%（33.70%）	-3.27%（33.70%）	-24.41%（36.30%）	27.43%（59.07%）	-0.12（32.23%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	63.92%（90.04%）	63.92%（90.04%）	-21.71%（22.84%）	30.69%（23.18%）	2.08（82.56%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
电池环节	3.22	0.0	0.0	0.0
工业金属	17.88	21.82	16.05	32.85
电网设备	14.93	15.93	11.69	7.97
通用设备	11.64	12.56	14.03	17.96
光通信	8.86	7.15	6.35	8.04
LED及其他	10.04	4.26	0.0	9.13
光伏	0.0	0.0	0.0	0.0
化学制品	0.0	4.54	8.08	1.73
航空航天兵装	1.39	3.7	4.57	1.74
环保综合	5.16	2.86	3.6	0.07
储能	0.0	3.76	6.19	5.63
建筑	0.0	2.05	9.76	3.82
印刷造纸	5.59	3.18	3.93	0.0
军工电子	4.89	4.32	4.9	0.0
整车	1.6	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
600353.SH	旭光电子	9.13	电子		-49.41	-41.11	229.33	20.21	53.52	32.17	32.71	25.21
600105.SH	永鼎股份	8.04	通信	连续重仓5期	-58.59	-42.7	960.69	29.93	20.06	201.31	140.26	46.81
000657.SZ	中钨高新	7.17	有色金属	连续重仓5期	-55.72	-16.73	110.11	20.41	186.77	171.02	34.09	21.22
000962.SZ	东方钽业	6.82	有色金属	连续重仓5期	-54.65	-16.73	186.6	12.11	-4.08	64.55	31.0	18.03
688102.SH	斯瑞新材	6.48	电力设备及新能源	连续重仓5期	-45.51	-28.69	232.73	18.55	26.97	28.24	23.83	20.21
300274.SZ	阳光电源	5.63	电力设备及新能源	连续重仓3期	-54.26	-28.69	27.64	6.98	-20.46	22.11	13.79	8.22
000969.SZ	安泰科技	5.6	电力设备及新能源		-39.36	-28.69	67.57	4.54	50.88	-4.33	9.56	8.89
600549.SH	厦门钨业	5.47	有色金属	连续重仓5期	-57.01	-16.73	44.71	7.66	110.32	70.09	27.02	20.41
603011.SH	合锻智能	5.15	机械		-43.32	-22.85		8.77	-224.29	352.37	15.76	8.5
603699.SH	纽威股份	5.07	机械	连续重仓5期	-28.35	-22.85	23.17	9.28	30.18	15.29	15.39	10.33
600875.SH	东方电气	5.01	电力设备及新能源	连续重仓5期	-20.66	-28.69	23.34	2.12	47.58	2.46	14.53	10.8
603308.SH	应流股份	4.09	机械	连续重仓5期	-44.07	-22.85	108.86	8.28	18.26	58.44	39.63	32.92
605167.SH	利柏特	3.82	机械	连续重仓3期	-11.62	-22.85	37.98	2.96	-17.83	22.79	21.61	18.54
000777.SZ	中核科技	3.65	电力设备及新能源	连续重仓3期	-18.59	-28.69	47.6	3.05	-32.62	-0.59	8.53
600577.SH	精达股份	2.97	电力设备及新能源		-26.12	-28.69	34.46	3.45	6.64	24.76	8.29	4.35
688122.SH	西部超导	1.74	国防军工	连续重仓5期	-8.4	-18.55	57.22	5.69	-36.06	17.17	7.29	5.67
000881.SZ	中广核技	1.73	电力设备及新能源	连续重仓3期	-1.85	-28.69		1.23	17.74	94.11	7.39	5.27
688786.SH	悦安新材	1.31	有色金属		-51.24	-16.73	93.34	10.38	13.48	38.94	21.53	16.24
688808.SH		0.42	机械		-28.81	-22.85	872.63	81.29
002266.SZ	浙富控股	0.07	电力设备及新能源		-17.19	-28.69	18.22	2.14	81.14	33.31	9.61	5.76

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	89.36	-28.57
交易收益		3.0
电力设备及新能源	31.13	-9.25	-29.7	-21.5
有色金属	20.77	-9.47	-45.58	-8.41
机械	18.55	-4.64	-25.01	-19.0
电子	9.13	-3.84	-42.08	-35.72
通信	8.04	-4.17	-51.88	-33.35
国防军工	1.74	-0.21	-12.12	-18.84

同泰新能源1年持有股票A - 基金分析报告