汇安远见成长混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：015092.OF 一级类型：全市场二级类型：成长基金经理：陆丰

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-26.34%（25.21%）	-30.91%（25.21%）	-38.90%（73.29%）	36.78%（68.80%）	-0.84（18.59%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-12.56%（17.95%）	-96.95%（17.95%）	-12.56%（32.69%）	55.06%（42.52%）	-1.76（24.57%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-25.66%（15.38%）	-96.85%（15.38%）	-25.71%（25.64%）	47.11%（37.39%）	-2.06（45.59%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-20.78%（44.66%）	-60.17%（44.66%）	-32.50%（44.23%）	38.33%（45.09%）	-1.57（44.11%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-36.20%（33.76%）	-59.45%（33.76%）	-38.50%（72.01%）	40.58%（71.79%）	-1.47（12.82%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-24.89%（25.00%）	-24.89%（25.00%）	-38.90%（73.29%）	34.63%（69.02%）	-0.72（18.38%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-8.56%（20.65%）	-4.37%（20.65%）	-38.90%（73.29%）	30.21%（71.15%）	-0.14（19.78%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-8.94%（22.81%）	-3.09%（22.81%）	-38.90%（74.15%）	28.10%（73.29%）	-0.11（21.66%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y			-16.96%（89.78%）	18.53%（85.29%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-14.85%（49.63%）	-14.85%（49.63%）	-26.89%（43.47%）	18.75%（28.60%）	-0.79（59.35%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-2.89%（35.59%）	-2.89%（35.59%）	-17.86%（71.92%）	23.99%（66.52%）	-0.12（35.36%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	31.00%（35.42%）	31.00%（35.42%）	-19.53%（32.69%）	25.04%（57.05%）	1.24（35.85%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
工业金属	14.82	16.4	11.4	1.7
香港互联网	8.73	8.31	8.3	1.2
香港电子	6.95	7.07	6.35	15.27
香港有色	8.59	13.66	7.19	5.39
贵金属	7.59	6.65	4.7	0.0
PCB	8.83	10.81	6.24	4.7
航空航天兵装	7.71	12.86	12.51	4.18
半导体设备	0.35	0.0	0.0	1.29
军工电子	3.77	3.81	7.78	6.0
光通信	0.0	2.78	4.22	17.39
电网设备	0.0	0.0	0.0	2.85
铁路公路	0.0	0.0	3.56	6.03
摩托及商用车	0.0	0.0	0.0	0.0
光伏	1.72	0.0	0.0	0.0
香港能源	2.59	0.0	5.61	3.99

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
0981.HK	中芯国际	9.7	香港科技	连续重仓6期	-47.36	-28.38	141.3	4.59
600498.SH	烽火通信	6.58	通信	连续重仓2期	-58.75	-42.7	238.55	5.69	-55.7	113.0	19.6	18.83
601872.SH	招商轮船	6.03	交通运输	连续重仓2期	-3.37	4.96	17.94	3.15	129.08	99.07	11.48	0.94
688002.SH	睿创微纳	5.64	电子	连续重仓3期	-0.54	-41.11	49.88	10.02	192.25	83.29	49.6	33.75
6869.HK	长飞光纤光缆	5.02	香港科技		-55.68	-28.38	162.99	13.83
300502.SZ	新易盛	4.89	通信	连续重仓3期	-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
1347.HK	华虹宏力	4.23	香港科技		-68.66	-28.38	665.5	7.27
0883.HK	中国海洋石油	3.99	香港周期	连续重仓2期	18.08	7.48	6.9	1.09
600487.SH	亨通光电	2.67	通信		-52.15	-42.7	83.52	8.5	51.0	126.52	29.56	15.39
600482.SH	中国动力	2.62	电力设备及新能源		-1.82	-28.69	49.82	1.82	-7.68	71.63	30.31	19.72
002246.SZ	北化股份	2.38	机械		7.5	-22.85	33.75	3.32	772.0	164.33	116.35	72.03
002463.SZ	沪电股份	2.37	电子		-29.93	-41.11	68.35	18.58	61.8	46.73	49.28	34.55
002648.SZ	卫星化学	2.33	基础化工		6.0	-26.22	13.51	2.34	30.09	27.98	4.25	5.15
1138.HK	中远海能	2.33	香港周期	连续重仓2期	26.86	7.48	12.28	1.47
600183.SH	生益科技	2.33	电子	连续重仓3期	-36.1	-41.11	107.22	26.35	132.65	79.9	64.68	38.71
300395.SZ	菲利华	2.2	国防军工	连续重仓2期	-42.46	-18.55	145.92	13.85	41.95	63.53	41.19	30.98
301308.SZ	江波龙	2.18	计算机		-65.23	-14.55	54.76	25.01	15019.98	2847.85	-1650.92	-201.31
300747.SZ	锐科激光	2.17	机械		-16.93	-22.85	159.67	8.72	122.24	28.82	40.59	21.62
1164.HK	中广核矿业	2.05	香港周期	连续重仓3期	-16.19	7.48	40.96	4.06
000070.SZ	特发信息	1.83	通信		-35.22	-42.7		22.43	-11.35	130.62	9.73	6.05

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	93.4	-13.69
交易收益		-0.27
香港科技	22.08	-8.25	-37.38	-19.21
通信	17.39	-7.88	-45.29	-33.35
香港周期	11.71	3.55	30.29	14.99
电子	11.63	-1.17	-10.07	-35.72
机械	6.23	0.8	12.78	-19.0
基础化工	6.07	-0.14	-2.26	-18.2
交通运输	6.03	1.66	27.59	9.37
国防军工	4.54	-1.15	-25.21	-18.84
电力设备及新能源	2.85	0.03	1.2	-21.5
计算机	2.18	-1.3	-59.65	-13.46
有色金属	1.7	0.45	26.54	-8.41
钢铁	0.5	0.01	2.21	-1.44
电力及公用事业	0.48	-0.04	-8.27	2.94

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化