永赢成长远航一年持有混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：015079.OF 一级类型：全市场二级类型：成长基金经理：高楠、陈思远

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-9.80%（60.68%）	-11.73%（60.68%）	-49.02%（36.97%）	39.94%（55.13%）	-0.29（60.90%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-7.44%（37.82%）	-86.61%（37.82%）	-9.12%（51.28%）	44.01%（59.83%）	-1.97（16.59%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-20.39%（31.62%）	-93.01%（31.62%）	-21.84%（38.03%）	34.63%（60.47%）	-2.69（21.94%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-26.43%（21.58%）	-70.26%（21.58%）	-35.27%（35.47%）	33.46%（60.26%）	-2.10（11.35%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-32.83%（44.44%）	-55.03%（44.44%）	-49.02%（35.47%）	43.84%（58.55%）	-1.26（30.34%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-3.65%（66.45%）	-3.65%（66.45%）	-49.02%（36.97%）	38.01%（52.78%）	-0.10（66.03%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	73.81%（90.65%）	31.84%（90.65%）	-49.02%（37.61%）	35.95%（27.14%）	0.89（87.39%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	85.83%（93.78%）	23.11%（93.78%）	-49.02%（37.61%）	34.15%（25.85%）	0.68（91.01%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y			-16.95%（90.02%）	13.56%（92.52%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-21.40%（23.19%）	-21.40%（23.19%）	-32.03%（16.67%）	17.98%（34.68%）	-1.19（26.93%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	10.89%（83.78%）	10.89%（83.78%）	-18.59%（66.74%）	30.96%（24.84%）	0.35（78.60%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	90.06%（98.06%）	90.06%（98.06%）	-19.80%（30.77%）	33.80%（7.91%）	2.66（94.82%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
光通信	28.8	22.06	13.99	9.93
电网设备	0.13	8.07	10.4	6.37
半导体设计	1.03	7.72	4.54	8.94
PCB	12.49	3.38	0.0	3.18
香港电子	4.97	5.92	0.0	9.29
工程机械	0.0	4.58	9.67	0.0
摩托及商用车	3.89	1.47	3.59	0.0
家居&服饰	0.08	0.0	0.0	0.0
半导体设备	0.02	0.0	0.0	11.19
工业金属	4.83	5.79	0.11	3.1
香港家电家居	8.32	0.0	0.0	0.0
电池环节	1.06	3.64	0.0	0.0
通用设备	1.2	1.73	6.84	3.01
汽车智能化	2.26	0.03	0.09	0.0
半导体封测	0.0	3.34	4.11	2.4

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300308.SZ	中际旭创	6.69	通信	连续重仓5期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
603986.SH	兆易创新	6.01	电子	连续重仓3期	-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56
1888.HK	建滔积层板	5.26	香港科技		-61.98	-28.38	127.95	19.12
002028.SZ	思源电气	4.02	电力设备及新能源	连续重仓3期	-36.48	-28.69	41.6	8.4	35.3	34.85	27.91	21.25
603061.SH	金海通	3.82	电子		-46.69	-41.11	187.23	25.93	136.65	159.49	80.34	61.25
688200.SH	华峰测控	3.81	电子		-47.53	-41.11	185.3	26.14	81.33	18.69	37.71	25.52
002353.SZ	杰瑞股份	3.74	机械		-39.78	-22.85	55.7	6.85	-5.2	30.96	52.7	24.18
300604.SZ	长川科技	3.57	电子		-40.84	-41.11	137.71	43.06	178.57	51.48	60.15	40.09
300502.SZ	新易盛	3.24	通信	连续重仓5期	-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
001389.SZ	广合科技	3.18	电子		-50.81	-41.11	95.99	15.54	74.44	96.97	73.72	52.45
603115.SH	海星股份	3.09	基础化工		-57.78	-26.22	132.73	13.68	38.41	48.35	68.32	43.89
603308.SH	应流股份	3.01	机械	连续重仓3期	-44.07	-22.85	108.86	8.28	18.26	58.44	39.63	32.92
600176.SH	中国巨石	2.95	建材		-54.42	-31.46	76.33	9.25	42.93	97.44	50.59	13.55
688766.SH	普冉股份	2.94	电子		-61.4	-41.11	258.98	42.18	403.91	733.63	201.32	67.81
605376.SH	博迁新材	2.87	有色金属		-68.66	-16.73	292.13	40.93	80.08	227.65	121.12	78.34
6082.HK	壁仞科技	2.8	香港科技		-61.27	-28.38	-8.17	-18.62
688525.SH	佰维存储	2.4	电子	连续重仓3期	-66.59	-41.11	59.07	27.65	2469.61	804.89	106.88	54.6
603530.SH	神马电力	2.35	电力设备及新能源	连续重仓3期	-31.75	-28.69	47.59	12.52	47.37	31.96	26.05	19.22
601138.SH	工业富联	2.0	计算机		-31.51	-14.55	35.22	8.12	76.42	55.15	35.77	22.49
688603.SH	天承科技	1.94	基础化工		-58.41	-26.22	265.62	21.52	49.21	67.21	66.38	46.81

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	72.39	-36.02
交易收益		-4.58
电子	25.75	-11.95	-46.43	-35.72
通信	9.93	-3.87	-38.97	-33.35
香港科技	9.29	-4.69	-50.5	-19.21
机械	6.75	-2.48	-36.81	-19.0
基础化工	6.45	-3.13	-48.57	-18.2
电力设备及新能源	6.37	-1.72	-27.01	-21.5
建材	2.95	-1.39	-47.08	-25.34
有色金属	2.87	-1.76	-61.31	-8.41
计算机	2.0	-0.43	-21.39	-13.46
汽车	0.01	0.0	0.49	-5.86
医药	0.01	-0.0	-18.34	8.34
交通运输	0.0	0.0	1.69	9.37
国防军工	0.0	-0.0	-14.9	-18.84

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化