| 区间起点 | 区间终点 | 区间名 | 累计收益率(%) | 年化收益率(%) | 最大回撤(%) | 年化波动率(%) | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-11-06 | YTD | 0.33%（60.71%） | 0.40%（60.71%） | -30.27%（19.39%） | 44.50%（2.04%） | 0.01（59.69%） |
| 2026-10-23 | 2026-11-06 | 近2周 | 4.16%（91.33%） | 188.81%（91.33%） | -6.57%（39.80%） | 82.81%（1.53%） | 2.28（79.08%） |
| 2026-10-08 | 2026-11-06 | 近1月 | -13.04%（5.61%） | -80.41%（5.61%） | -19.80%（8.16%） | 62.59%（0.51%） | -1.28（50.00%） |
| 2026-08-04 | 2026-11-06 | 近3月 | 7.03%（95.41%） | 30.78%（95.41%） | -23.00%（18.88%） | 52.33%（2.04%） | 0.59（90.31%） |
| 2026-05-11 | 2026-11-06 | 近6月 | 0.60%（75.51%） | 1.22%（75.51%） | -23.00%（26.02%） | 47.82%（4.08%） | 0.03（75.00%） |
| 2025-10-31 | 2026-11-06 | 近1年 | -10.27%（52.04%） | -10.27%（52.04%） | -30.62%（20.92%） | 42.22%（1.53%） | -0.24（65.82%） |
| 2024-11-01 | 2026-11-06 | 近2年 | 26.14%（64.40%） | 12.31%（64.40%） | -38.18%（21.94%） | 37.33%（5.10%） | 0.33（56.54%） |
| 2023-11-03 | 2026-11-06 | 近3年 | 13.29%（69.59%） | 4.27%（69.59%） | -38.18%（27.04%） | 34.25%（13.27%） | 0.12（65.50%） |
| 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2021Y | |||||
| 2021-12-31 | 2022-12-30 | 2022Y | -14.09%（96.88%） | 22.47%（85.00%） | |||
| 2022-12-30 | 2023-12-29 | 2023Y | -8.53%（55.00%） | -8.53%（55.00%） | -22.81%（62.29%） | 17.99%（51.15%） | -0.47（55.00%） |
| 2023-12-29 | 2024-12-31 | 2024Y | -12.03%（63.43%） | -12.03%（63.43%） | -21.05%（79.79%） | 28.07%（50.78%） | -0.43（65.14%） |
| 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2025Y | 29.55%（62.18%） | 29.55%（62.18%） | -22.17%（28.57%） | 32.54%（20.41%） | 0.91（51.30%） |
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 香港创新药 | 41.82 | 42.84 | 40.8 | 36.53 |
| 创新药 | 23.77 | 27.98 | 31.74 | 42.03 |
| 医疗器械 | 9.58 | 4.06 | 4.07 | 6.78 |
| 原料药 | 5.89 | 5.75 | 4.46 | 3.93 |
| 化学制剂 | 2.27 | 7.75 | 2.57 | 2.17 |
| 生物制品 | 3.7 | 2.51 | 2.51 | 0.0 |
| 中药 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 香港医疗服务 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CXO | 0.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 医疗服务 | 0.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 香港食品 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 养殖业 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 半导体设计 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 药店流通 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 商贸 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 股票代码 | 股票名称 | 最新权重 | 归属行业 | 持仓特征 | 收益率 | 行业收益率 | PE(TTM) | PB(LF) | TTM增速 | 25年预期增速 | 26年预期增速 | 27年预期增速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1801.HK | 信达生物 | 香港医药 | 连续重仓9期 | 153.62 | 6.46 | |||||||
| 6990.HK | 科伦博泰生物 | 香港医药 | 连续重仓9期 | -240.52 | 18.88 | |||||||
| 002653.SZ | 海思科 | 医药 | 连续重仓3期 | 96.79 | 16.35 | 164.01 | 33.24 | -24.13 | 13.93 | |||
| 688266.SH | 泽璟制药 | 医药 | 连续重仓7期 | 62.02 | 18.03 | 481.59 | 2.71 | -57.65 | 31.13 | |||
| 9926.HK | 康方生物 | 香港医药 | 连续重仓9期 | -65.82 | 8.1 | |||||||
| 688506.SH | 百利天恒 | 医药 | 连续重仓9期 | 21.51 | 24.26 | 23.83 | -9.39 | 5.7 | ||||
| 2162.HK | 康诺亚-B | 香港医药 | -36.53 | 6.88 | ||||||||
| 002422.SZ | 科伦药业 | 医药 | 39.0 | 2.58 | -14.39 | 8.43 | 8.83 | 7.64 | ||||
| 600276.SH | 恒瑞医药 | 医药 | 42.54 | 5.54 | 5.05 | 21.02 | 9.6 | 8.74 | ||||
| 688235.SH | 百济神州 | 医药 | 124.09 | 11.88 | 359.31 | 42.11 | 66.21 | 35.28 | ||||
| 688428.SH | 诺诚健华 | 医药 | 68.89 | 6.84 | 539.92 | -294.12 | -16.96 | 29.61 | ||||
| 688382.SH | 益方生物 | 医药 | 连续重仓7期 | 6.95 | -130.04 | 39.42 | 31.75 | 17.34 | ||||
| 1530.HK | 三生制药 | 香港医药 | 连续重仓5期 | 4.55 | 1.42 | |||||||
| 9606.HK | 映恩生物-B | 香港医药 | 连续重仓3期 | -5.71 | 6.11 | |||||||
| 688301.SH | 奕瑞科技 | 医药 | 53.53 | 6.11 | 46.48 | 19.79 | 22.87 | 16.03 | ||||
| 688331.SH | 荣昌生物 | 医药 | 56.92 | 18.72 | 611.79 | -130.71 | -159.55 | 12.27 | ||||
| 688513.SH | 苑东生物 | 医药 | 28.29 | 2.67 | 21.43 | 4.89 | 6.44 | 5.84 | ||||
| 002294.SZ | 信立泰 | 医药 | 连续重仓7期 | 52.56 | 4.17 | 8.19 | 19.69 | 15.02 | 11.81 | |||
| 002821.SZ | 凯莱英 | 医药 | 52.64 | 3.34 | -2.97 | 33.28 | 17.34 | 13.34 | ||||
| 2157.HK | 乐普生物 | 香港医药 | 连续重仓9期 | 24.26 | 4.57 |
| 一级行业 | 配置权重(%) | 收益贡献(%) | 归一化收益率(%) | 行业指数收益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 基金合计 | 91.45 | 25.05 | ||
| 交易收益 | 26.1 | |||
| 医药 | 54.91 | -4.47 | -8.13 | 8.34 |
| 香港医药 | 36.53 | 3.42 | 9.36 | 12.97 |