创金合信专精特新股票发起A

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	26.22%（94.20%）	32.52%（94.20%）	-55.32%（25.22%）	58.69%（7.83%）	0.55（91.45%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-10.49%（41.01%）	-94.40%（41.01%）	-22.03%（12.32%）	108.19%（3.19%）	-0.87（79.94%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-24.17%（33.33%）	-96.03%（33.33%）	-33.94%（14.49%）	76.31%（4.64%）	-1.26（84.03%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-25.59%（42.03%）	-68.90%（42.03%）	-47.59%（7.97%）	61.04%（5.07%）	-1.13（80.43%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-14.83%（86.09%）	-27.55%（86.09%）	-55.32%（24.93%）	68.09%（5.94%）	-0.40（91.59%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	29.89%（93.91%）	29.89%（93.91%）	-55.32%（25.22%）	54.37%（10.14%）	0.55（91.45%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	100.98%（88.36%）	41.77%（88.36%）	-55.32%（25.22%）	45.56%（14.78%）	0.92（83.58%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	106.90%（84.62%）	27.62%（84.62%）	-55.32%（25.22%）	45.12%（7.68%）	0.61（75.16%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y			-31.07%（65.86%）	30.60%（26.03%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-1.36%（82.93%）	-1.36%（82.93%）	-27.92%（51.66%）	26.75%（22.12%）	-0.05（83.45%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	6.77%（45.66%）	6.77%（45.66%）	-32.95%（8.12%）	46.42%（1.77%）	0.15（37.28%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	55.80%（60.71%）	55.80%（60.71%）	-18.41%（70.14%）	31.71%（46.67%）	1.76（60.56%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
半导体设备	26.45	30.51	28.06	45.3
半导体设计	12.41	9.45	17.63	25.14
其他专用设备	0.0	9.74	9.78	8.9
通用设备	10.06	4.48	4.63	5.56
电网设备	4.95	0.0	0.0	4.86
电子化学品	4.62	0.0	5.13	0.0
整车	0.0	0.0	0.0	0.0
半导体材料	0.0	3.69	3.78	0.0
底盘轮胎及装饰	4.53	0.0	0.0	0.0
PCB	0.0	2.57	2.63	0.0
环保综合	0.0	2.51	2.57	0.0
自动化设备	0.0	0.0	0.0	0.0
特钢	0.0	0.0	0.0	0.0
光伏	0.0	2.11	2.16	0.0
游戏影视	1.59	0.0	1.17	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
688652.SH	京仪装备	9.08	电子	连续重仓7期	-41.25	-41.11	212.18	14.96	-8.2	84.33	41.33	32.57
688630.SH	芯碁微装	8.9	电子	连续重仓3期	-48.94	-41.11	229.26	15.67	112.49	89.53	66.95	45.56
688037.SH	芯源微	8.73	电子		-39.41	-41.11	1254.7	31.61	-55.23	103.51	58.32	43.49
688536.SH	思瑞浦	8.1	电子	连续重仓2期	-26.43	-41.11	191.27	7.93	729.92	304.44	145.21	82.69
300604.SZ	长川科技	7.86	电子		-40.84	-41.11	137.71	43.06	178.57	51.48	60.15	40.09
688141.SH	杰华特	7.34	电子	连续重仓7期	-50.89	-41.11		55.38	-67.78	89.06	48.03	30.2
688072.SH	拓荆科技	7.24	电子	连续重仓9期	-38.21	-41.11	143.04	32.88	232.93	-25.01	48.08	37.57
688120.SH	华海清科	6.34	电子	连续重仓9期	-36.69	-41.11	145.22	21.03	4.14	23.23	19.32	14.78
688361.SH	中科飞测	6.05	电子	连续重仓5期	-39.87	-41.11	26644.84	29.68	-232.24	826.53	228.06	131.66
688627.SH	精智达	5.56	机械	连续重仓7期	-56.26	-22.85	699.69	39.0	15.44	244.82	78.21	57.5
300661.SZ	圣邦股份	5.02	电子		-38.61	-41.11	158.9	10.48	46.72	35.8	37.68	28.37
300820.SZ	英杰电气	4.86	电力设备及新能源		-43.85	-28.69	96.08	8.05	-24.45	45.73	16.13	8.62
688508.SH	芯朋微	4.68	电子		-32.53	-41.11	77.44	4.52	60.47	-28.53	14.52	13.61
920491.BJ		2.52		连续重仓4期	-26.74		48.27	3.9
688797.SH		0.01			-70.12		433.25	37.37
688820.SH		0.01	电子		-50.96	-41.11	365.93	18.74
688818.SH		0.01	国防军工		-48.57	-18.55	344.12	23.59
688635.SH		0.01			-52.15		424.27	28.45
688813.SH		0.0	机械		-53.61	-22.85	190.97	18.76	-7.98	65.92	18.67	14.27
688785.SH		0.0	电子		-41.24	-41.11	339.95	15.05

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	89.79	-32.17
交易收益		-3.93
电子	79.35	-24.17	-30.46	-35.72
机械	5.56	-2.43	-43.66	-19.0
电力设备及新能源	4.86	-1.64	-33.72	-21.5
国防军工	0.01	-0.0	-45.1	-18.84
汽车	0.0	-0.0	-14.81	-5.86
有色金属	0.0	-0.0	-39.02	-8.41
医药	0.0	-0.0	-18.25	8.34
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11

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