东方高端制造混合A - 基金分析报告

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-25.22%（32.87%）	-29.63%（32.87%）	-45.95%（26.30%）	46.10%（10.03%）	-0.64（56.40%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	4.07%（89.27%）	181.97%（89.27%）	-8.50%（35.29%）	63.52%（19.72%）	2.87（77.51%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	12.09%（95.50%）	278.84%（95.50%）	-11.35%（64.36%）	63.63%（5.88%）	4.38（95.50%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	5.61%（92.39%）	24.08%（92.39%）	-23.46%（59.86%）	52.17%（6.23%）	0.46（91.35%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-21.98%（73.36%）	-39.25%（73.36%）	-41.18%（40.48%）	51.82%（10.03%）	-0.76（89.27%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-20.67%（42.21%）	-20.67%（42.21%）	-45.95%（26.64%）	44.02%（10.03%）	-0.47（58.13%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-8.10%（20.28%）	-4.14%（20.28%）	-45.95%（26.64%）	39.92%（9.00%）	-0.10（23.84%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-16.09%（14.87%）	-5.72%（14.87%）	-45.95%（26.64%）	37.36%（10.38%）	-0.15（18.59%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y
2022-12-30	2023-12-29	2023Y			-26.41%（53.85%）	17.44%（56.78%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-1.30%（43.22%）	-1.30%（43.22%）	-25.20%（32.74%）	33.39%（23.49%）	-0.04（43.59%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	19.91%（10.32%）	19.91%（10.32%）	-25.85%（9.69%）	35.20%（10.03%）	0.57（4.63%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
汽车智能化	30.05	28.93	20.25	12.17
自动化设备	18.2	9.56	9.21	18.87
底盘轮胎及装饰	15.33	11.21	19.38	13.11
通用设备	7.24	12.08	7.88	6.98
半导体设计	2.12	0.0	0.0	4.81
显示面板	4.75	1.7	1.63	8.84
塑料	3.94	4.62	6.52	6.66
消费电子	0.0	8.16	5.01	0.0
电池环节	2.4	0.0	6.04	0.0
家居&服饰	0.0	4.03	5.97	0.0
其他专用设备	0.0	0.96	0.93	8.51
香港互联网	0.0	0.0	0.0	0.0
PCB	0.0	0.0	0.0	0.0
航空航天兵装	0.0	0.0	0.0	0.0
光伏	0.0	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
688322.SH	奥比中光	8.84	电子	连续重仓6期	-17.27	-41.11	398.9	13.53	115.89	349.21	130.8	76.07
688017.SH	绿的谐波	8.37	机械		-30.56	-22.85	560.18	21.47	93.32	70.84	49.62	35.74
301529.SZ	福赛科技	6.84	汽车	连续重仓2期	64.38	-8.77	84.2	8.15	23.75	33.4	19.12	12.37
603179.SH	新泉股份	6.31	汽车	连续重仓3期	-22.18	-8.77	44.03	4.79	-18.33	24.38	14.16	9.8
688777.SH	中控技术	5.71	计算机		-33.45	-14.55	234.72	9.47	-74.59	48.5	12.89	10.51
688507.SH	索辰科技	5.56	计算机		-32.05	-14.55	1821.57	8.73	-102.34	101.09	21.9	13.93
688585.SH	上纬新材	4.97	基础化工		-23.82	-26.22		51.42	-309.9	286.68	-105.53	104.06
688279.SH	峰岹科技	4.81	电子		-14.94	-41.11	100.61	5.05	39.1	39.4	31.35	23.57
002779.SZ	中坚科技	4.76	机械	连续重仓3期	0.05	-22.85	91.3	15.98	60.56	-18.18	40.95	28.05
002931.SZ	锋龙股份	4.46	机械		-44.12	-22.85	840.68	15.79	-72.15
603009.SH	北特科技	3.99	汽车		3.73	-8.77	134.36	8.28	44.2	32.55	53.29	54.4
688400.SH	凌云光	3.75	电子		-26.21	-41.11	91.65	5.56	522.84	-220.88	-50.68	26.08
603119.SH	浙江荣泰	3.73	汽车		-14.43	-8.77	107.93	15.49	20.75	26.86	29.07	21.74
603859.SH	能科科技	3.3	计算机		-9.21	-14.55	52.02	3.74	0.24	27.67	13.74	10.72
002409.SZ	雅克科技	3.11	电子		-57.81	-41.11	106.13	13.43	18.7	33.34	16.81	12.46
002979.SZ	雷赛智能	2.76	机械		-2.53	-22.85	72.93	9.25	47.78	35.65	27.11	18.04
300969.SZ	恒帅股份	2.54	汽车		-23.85	-8.77	93.25	8.85	-12.16	18.15	11.38	7.99
600114.SH	东睦股份	2.52	机械		-38.53	-22.85	43.35	7.06	1.5	21.63	19.08	9.74
688160.SH	步科股份	2.03	机械		-5.42	-22.85	132.31	7.68	59.01	39.12	34.07	21.19
001331.SZ	胜通能源	1.97	石油石化		-43.53	11.57		15.87	-206.4	507.02	64.91	28.99

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	94.8	-23.31
交易收益		0.32
汽车	25.28	-1.52	-6.0	-5.86
机械	24.9	-6.78	-27.22	-19.0
电子	20.51	-7.24	-35.32	-35.72
计算机	15.48	-6.01	-38.83	-13.46
基础化工	6.66	-1.35	-20.23	-18.2
石油石化	1.97	-0.73	-37.34	14.36