| 区间起点 | 区间终点 | 区间名 | 累计收益率(%) | 年化收益率(%) | 最大回撤(%) | 年化波动率(%) | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-11-06 | YTD | -12.42%（39.57%） | -14.82%（39.57%） | -50.39%（46.52%） | 49.47%（37.97%） | -0.30（41.45%） |
| 2026-10-23 | 2026-11-06 | 近2周 | -4.57%（74.64%） | -70.36%（74.64%） | -13.91%（52.61%） | 77.14%（38.99%） | -0.91（78.34%） |
| 2026-10-08 | 2026-11-06 | 近1月 | -16.87%（63.33%） | -88.42%（63.33%） | -25.02%（47.10%） | 56.21%（43.19%） | -1.57（53.56%） |
| 2026-08-04 | 2026-11-06 | 近3月 | -16.30%（76.67%） | -50.51%（76.67%） | -37.65%（47.68%） | 47.66%（40.43%） | -1.06（84.20%） |
| 2026-05-11 | 2026-11-06 | 近6月 | -27.71%（56.96%） | -47.88%（56.96%） | -50.39%（45.80%） | 57.79%（33.48%） | -0.83（72.46%） |
| 2025-10-31 | 2026-11-06 | 近1年 | -10.49%（39.57%） | -10.49%（39.57%） | -50.39%（46.52%） | 45.53%（42.03%） | -0.23（40.87%） |
| 2024-11-01 | 2026-11-06 | 近2年 | -4.11%（8.06%） | -2.08%（8.06%） | -50.39%（46.52%） | 37.17%（56.81%） | -0.06（8.36%） |
| 2023-11-03 | 2026-11-06 | 近3年 | -10.13%（6.25%） | -3.52%（6.25%） | -50.39%（46.52%） | 34.00%（63.77%） | -0.10（6.25%） |
| 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2021Y | |||||
| 2021-12-31 | 2022-12-30 | 2022Y | -20.94%（89.66%） | 13.63%（93.79%） | |||
| 2022-12-30 | 2023-12-29 | 2023Y | -8.27%（65.86%） | -8.27%（65.86%） | -22.02%（78.83%） | 14.45%（86.73%） | -0.57（52.93%） |
| 2023-12-29 | 2024-12-31 | 2024Y | -13.61%（3.16%） | -13.61%（3.16%） | -22.50%（47.12%） | 27.75%（69.28%） | -0.49（2.84%） |
| 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2025Y | 17.69%（8.27%） | 17.69%（8.27%） | -14.55%（93.91%） | 25.03%（87.39%） | 0.71（9.16%） |
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 半导体设备 | 33.28 | 28.24 | 28.85 | 44.85 |
| 通用设备 | 8.92 | 4.88 | 0.0 | 4.01 |
| 半导体设计 | 13.5 | 5.4 | 2.34 | 8.65 |
| 显示面板 | 14.22 | 5.06 | 0.0 | 4.33 |
| 工业软件 | 4.41 | 4.19 | 4.07 | 0.0 |
| 通信设备 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 其他专用设备 | 0.0 | 3.3 | 3.82 | 5.87 |
| 电网设备 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 0.0 |
| 军工电子 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 整车 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 半导体材料 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.4 |
| 安防 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 电池环节 | 1.87 | 0.0 | 9.01 | 0.0 |
| 汽车智能化 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 半导体封测 | 0.0 | 6.03 | 0.0 | 3.89 |
| 股票代码 | 股票名称 | 最新权重 | 归属行业 | 持仓特征 | 收益率 | 行业收益率 | PE(TTM) | PB(LF) | TTM增速 | 25年预期增速 | 26年预期增速 | 27年预期增速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688361.SH | 中科飞测 | 电子 | 连续重仓4期 | 26644.84 | 29.68 | -232.24 | 826.53 | 228.06 | 131.66 | |||
| 688037.SH | 芯源微 | 电子 | 1254.7 | 31.61 | -55.23 | 103.51 | 58.32 | 43.49 | ||||
| 688072.SH | 拓荆科技 | 电子 | 连续重仓7期 | 143.04 | 32.88 | 232.93 | -25.01 | 48.08 | 37.57 | |||
| 688120.SH | 华海清科 | 电子 | 连续重仓5期 | 145.22 | 21.03 | 4.14 | 23.23 | 19.32 | 14.78 | |||
| 688041.SH | 海光信息 | 电子 | 315.73 | 37.18 | 37.86 | 58.65 | 42.68 | 32.21 | ||||
| 688630.SH | 芯碁微装 | 电子 | 229.26 | 15.67 | 112.49 | 89.53 | 66.95 | 45.56 | ||||
| 688502.SH | 茂莱光学 | 机械 | 1970.93 | 31.08 | -99.7 | 158.83 | 30.22 | 26.07 | ||||
| 688233.SH | 神工股份 | 电子 | 369.19 | 19.38 | 10.63 | 164.87 | 63.21 | 40.27 | ||||
| 301611.SZ | 电子 | 316.73 | 43.94 | -37.31 | 50.1 | 32.9 | 25.93 | |||||
| 688627.SH | 精智达 | 机械 | 699.69 | 39.0 | 15.44 | 244.82 | 78.21 | 57.5 | ||||
| 002409.SZ | 雅克科技 | 电子 | 106.13 | 13.43 | 18.7 | 33.34 | 16.81 | 12.46 | ||||
| 688172.SH | 燕东微 | 电子 | 6.57 | -2641.87 | -969.63 | -600.68 | 118.76 | |||||
| 688403.SH | 汇成股份 | 电子 | 388.23 | 8.91 | -67.52 | 78.16 | 9.96 | 5.47 | ||||
| 688026.SH | 洁特生物 | 医药 | 80.04 | 2.04 | -74.34 | 66.97 | 7.09 | 4.33 | ||||
| 688652.SH | 京仪装备 | 电子 | 212.18 | 14.96 | -8.2 | 84.33 | 41.33 | 32.57 | ||||
| 688082.SH | 盛美上海 | 电子 | 166.27 | 15.15 | 20.15 | 11.45 | 11.92 | 8.72 |
| 一级行业 | 配置权重(%) | 收益贡献(%) | 归一化收益率(%) | 行业指数收益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 基金合计 | 91.73 | -34.23 | ||
| 交易收益 | -4.15 | |||
| 电子 | 79.56 | -29.33 | -36.86 | -35.72 |
| 机械 | 8.33 | -3.77 | -45.28 | -19.0 |
| 医药 | 3.83 | 3.02 | 78.93 | 8.34 |