东方汽车产业趋势混合A - 基金分析报告

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-34.61%（11.42%）	-40.18%（11.42%）	-54.82%（6.57%）	40.35%（23.88%）	-1.00（23.88%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	1.68%（70.24%）	54.33%（70.24%）	-4.89%（68.51%）	37.26%（62.63%）	1.46（69.55%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-10.87%（34.60%）	-73.89%（34.60%）	-17.63%（26.99%）	35.71%（52.60%）	-2.07（23.18%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-22.68%（16.61%）	-63.81%（16.61%）	-33.73%（18.34%）	31.49%（47.75%）	-2.03（16.61%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-48.43%（5.54%）	-73.55%（5.54%）	-51.76%（8.65%）	39.85%（36.33%）	-1.85（17.99%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-30.41%（18.34%）	-30.41%（18.34%）	-54.82%（6.57%）	39.38%（23.53%）	-0.77（32.53%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-11.50%（17.79%）	-5.93%（17.79%）	-54.82%（6.57%）	35.67%（19.72%）	-0.17（18.51%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-8.25%（24.16%）	-2.85%（24.16%）	-54.82%（6.57%）	33.81%（21.45%）	-0.08（25.65%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y			-32.10%（54.44%）	33.30%（13.71%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-14.88%（61.29%）	-14.88%（61.29%）	-25.77%（57.14%）	22.54%（13.92%）	-0.66（76.21%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	5.45%（71.43%）	5.45%（71.43%）	-23.93%（38.43%）	30.56%（36.30%）	0.18（69.23%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	35.03%（44.48%）	35.03%（44.48%）	-25.74%（10.03%）	32.44%（15.57%）	1.08（23.49%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
汽车智能化	24.38	35.74	4.47	0.0
电池环节	3.09	0.0	52.98	60.16
底盘轮胎及装饰	13.87	13.71	4.53	0.0
通信设备	5.61	8.56	3.72	0.0
香港汽车	8.02	0.03	0.01	0.0
消费电子	6.05	0.42	0.19	0.0
半导体设计	6.13	4.34	0.46	0.0
行业应用软件	4.8	5.07	0.43	0.0
IT咨询服务	6.99	6.93	0.02	0.0
显示面板	6.22	5.08	0.61	0.0
整车	2.7	0.94	0.41	0.49
计算机设备	2.94	0.0	0.0	0.0
工业金属	0.0	0.0	9.8	10.04
新能源矿产	0.0	0.0	4.23	10.95
PCB	0.0	0.99	0.43	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
301292.SZ	海科新源	8.84	基础化工	连续重仓2期	-44.31	-26.22	555.98	6.21	238.91	370.58	50.62	28.93
301358.SZ	湖南裕能	8.14	基础化工	连续重仓2期	-39.67	-26.22	25.2	3.41	661.85	331.55	56.71	37.6
688275.SH	万润新能	7.9	基础化工	连续重仓2期	-56.13	-26.22	163.37	2.92	155.97	131.87	28.83	16.42
688353.SH	华盛锂电	7.82	基础化工		-34.62	-26.22	120.72	5.25	280.92	384.14	43.11	9.62
300438.SZ	鹏辉能源	5.36	电力设备及新能源		-53.06	-28.69	72.59	7.36	390.48	231.49	95.7	49.51
002407.SZ	多氟多	4.98	基础化工		-52.38	-26.22	114.2	7.0	311.29	517.22	62.66	53.59
300568.SZ	星源材质	4.41	基础化工		-32.05	-26.22	1478.4	2.58	-37.01	257.51	83.02	38.86
300390.SZ	天华新能	4.37	基础化工	连续重仓2期	-58.72	-26.22	56.79	6.29	2048.74	1396.95	245.35	96.77
002709.SZ	天赐材料	4.08	基础化工		-46.78	-26.22	36.57	5.68	668.99	509.03	63.96	42.7
603026.SH	石大胜华	4.02	基础化工	连续重仓2期	-46.46	-26.22	63.78	4.01	769.39	1253.01	209.72	104.92
002497.SZ	雅化集团	4.01	有色金属		-34.41	-16.73	26.42	2.14	489.06	327.54	62.7	25.87
002756.SZ	永兴材料	3.93	有色金属		-36.1	-16.73	31.84	2.35	80.46	124.97	24.99	33.05
603876.SH	鼎胜新材	3.73	有色金属		-42.52	-16.73	38.9	3.21	163.57	112.04	62.73	32.33
002192.SZ	融捷股份	3.02	有色金属		-48.14	-16.73	43.25	5.99	787.51
002240.SZ	盛新锂能	2.92	有色金属	连续重仓2期	-55.03	-16.73		3.82	175.63	100.56	14.49	19.89
000688.SZ	国城矿业	2.53	有色金属		-38.07	-16.73	49.59	14.25	229.25	294.77	78.01	60.55
002176.SZ	江特电机	1.97	电力设备及新能源		-23.08	-28.69		5.78	-26.77
002083.SZ	孚日股份	1.91	纺织服装		-13.63	-1.91	20.63	2.15	57.42	23.19	20.14	11.7
000762.SZ	西藏矿业	1.89	有色金属		-28.43	-16.73	6279.85	4.73	409.09
002738.SZ	中矿资源	1.88	有色金属	连续重仓2期	-40.29	-16.73	51.24	3.43	296.6	336.51	113.72	54.23

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	94.74	-31.14
交易收益		-3.3
基础化工	56.53	-17.4	-30.78	-18.2
有色金属	24.99	-7.54	-30.16	-8.41
电力设备及新能源	8.39	-2.63	-31.36	-21.5
纺织服装	1.91	-0.05	-2.86	3.31
机械	1.48	-0.31	-20.87	-19.0
轻工制造	0.94	0.06	6.88	-1.11
汽车	0.49	0.03	6.99	-5.86