汇添富低碳投资一年持有混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：014522.OF 一级类型：行业主题二级类型：制造基金经理：赵剑

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-19.57%（51.90%）	-23.15%（51.90%）	-31.03%（82.70%）	21.18%（94.46%）	-1.09（17.65%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	3.09%（80.28%）	120.74%（80.28%）	-2.72%（89.97%）	24.42%（87.20%）	4.94（87.54%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-3.25%（72.66%）	-32.00%（72.66%）	-9.08%（80.62%）	22.54%（87.89%）	-1.42（62.98%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-11.34%（64.01%）	-37.85%（64.01%）	-19.84%（77.51%）	17.67%（94.12%）	-2.14（11.76%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-26.67%（62.28%）	-46.36%（62.28%）	-31.03%（79.58%）	21.77%（93.43%）	-2.13（4.15%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-23.04%（35.64%）	-23.04%（35.64%）	-31.03%（82.70%）	21.29%（92.39%）	-1.08（10.38%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-2.25%（28.11%）	-1.13%（28.11%）	-31.03%（83.04%）	21.65%（89.62%）	-0.05（27.40%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	2.39%（37.55%）	0.80%（37.55%）	-31.03%（86.16%）	22.22%（90.66%）	0.04（40.52%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y			-25.59%（80.24%）	21.89%（75.00%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-23.37%（31.05%）	-23.37%（31.05%）	-34.09%（24.18%）	18.87%（43.22%）	-1.24（35.48%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	3.19%（60.44%）	3.19%（60.44%）	-17.72%（77.22%）	23.39%（81.14%）	0.14（64.84%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	24.59%（20.28%）	24.59%（20.28%）	-16.90%（55.36%）	22.63%（74.05%）	1.09（23.84%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
电池环节	23.37	26.72	27.23	30.71
储能	11.47	12.57	10.18	11.1
电力燃气	9.99	11.39	8.44	7.7
光伏	13.28	11.22	12.54	8.3
汽车智能化	5.43	2.87	2.47	2.59
电网设备	2.49	5.87	7.8	7.04
整车	0.0	0.27	0.36	0.0
环保综合	0.92	1.31	1.07	0.35
香港互联网	3.26	2.56	2.72	1.03
香港公用	1.14	0.44	0.0	0.0
通用设备	2.23	0.53	0.7	0.53
自动化设备	1.94	0.41	0.54	1.68
风电	1.12	1.52	1.9	1.89
行业应用软件	1.86	0.18	0.24	0.13
香港电子	0.56	0.56	0.4	1.19

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300750.SZ	宁德时代	10.5	电力设备及新能源	连续重仓9期	-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
300274.SZ	阳光电源	7.6	电力设备及新能源	连续重仓9期	-54.26	-28.69	27.64	6.98	-20.46	22.11	13.79	8.22
300014.SZ	亿纬锂能	4.16	电力设备及新能源	连续重仓9期	-31.51	-28.69	31.55	2.94	64.54	41.11	32.71	18.36
002484.SZ	江海股份	2.61	电子		-63.11	-41.11	130.45	14.39	5.06	30.54	19.04	15.25
600900.SH	长江电力	2.36	电力及公用事业	连续重仓9期	14.46	-1.23	17.95	2.84	5.9	-0.7	2.09	0.91
605117.SH	德业股份	2.28	电力设备及新能源	连续重仓7期	-32.59	-28.69	37.0	13.62	34.47	45.99	20.92	13.75
300037.SZ	新宙邦	2.14	基础化工		-41.33	-26.22	51.93	6.58	58.13	61.36	25.18	17.43
002850.SZ	科达利	2.06	机械	连续重仓5期	-17.81	-22.85	29.49	4.18	21.64	21.81	20.77	13.61
300390.SZ	天华新能	2.03	基础化工		-58.72	-26.22	56.79	6.29	2048.74	1396.95	245.35	96.77
002851.SZ	麦格米特	1.99	电力设备及新能源		-44.19	-28.69	634.94	10.84	-24.02	187.16	94.03	57.58
601012.SH	隆基绿能	1.84	电力设备及新能源	连续重仓9期	-13.87	-28.69		1.97	-26.49	71.67	41.76	13.22
601985.SH	中国核电	1.77	电力及公用事业	连续重仓3期	5.56	-1.23	22.56	1.55	-14.98	10.79	7.3	5.47
601689.SH	拓普集团	1.69	汽车	连续重仓9期	-20.65	-8.77	35.46	4.13	-11.71	12.35	11.42	7.64
300757.SZ	罗博特科	1.54	机械		-32.7	-22.85		63.82	-12.2	969.98	223.17	168.61
002202.SZ	金风科技	1.4	电力设备及新能源	连续重仓3期	-37.05	-28.69	32.42	2.54	60.18	65.98	26.9	15.76
003816.SZ	中国广核	1.29	电力及公用事业	连续重仓5期	19.37	-1.23	20.83	1.57	2.79	7.51	5.82	3.11
002245.SZ	蔚蓝锂芯	1.25	电力设备及新能源		-36.93	-28.69	41.78	4.14	35.93	57.98	40.04	21.72
300316.SZ	晶盛机电	1.24	机械		-45.33	-22.85	190.88	4.65	-54.58	41.8	11.99	8.81
002709.SZ	天赐材料	1.23	基础化工	连续重仓9期	-46.78	-26.22	36.57	5.68	668.99	509.03	63.96	42.7
0981.HK	中芯国际	1.19	香港科技		-47.36	-28.38	141.3	4.59

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	81.99	-19.8
交易收益		0.52
电力设备及新能源	43.86	-12.59	-28.71	-21.5
基础化工	9.27	-2.76	-29.75	-18.2
机械	8.16	-2.07	-25.42	-19.0
电力及公用事业	8.05	1.01	12.49	2.94
汽车	3.91	-0.71	-18.14	-5.86
电子	3.66	-1.8	-49.27	-35.72
香港科技	2.39	-0.55	-23.16	-19.21
有色金属	1.44	-0.75	-51.75	-8.41
香港金地	0.83	-0.01	-1.35	11.72
家电	0.3	-0.07	-22.61	1.47
香港制造	0.07	-0.0	-3.08	-10.27
计算机	0.04	-0.0	-11.38	-13.46

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化