金鹰远见优选混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：014513.OF 一级类型：全市场二级类型：港股灵活仓位基金经理：杨晓斌

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-9.75%（54.71%）	-11.66%（54.71%）	-29.49%（43.33%）	32.71%（19.80%）	-0.36（67.84%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-1.38%（36.08%）	-30.35%（36.08%）	-3.24%（52.55%）	22.99%（59.41%）	-1.32（26.48%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-9.83%（30.20%）	-70.08%（30.20%）	-11.71%（38.43%）	22.84%（56.08%）	-3.07（6.51%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-13.19%（33.14%）	-42.81%（33.14%）	-21.95%（34.12%）	27.02%（32.16%）	-1.58（45.88%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-23.05%（31.37%）	-40.91%（31.37%）	-26.06%（43.92%）	33.14%（28.43%）	-1.23（47.25%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-8.33%（64.90%）	-8.33%（64.90%）	-29.49%（43.92%）	30.77%（20.20%）	-0.27（73.33%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	23.57%（77.61%）	11.16%（77.61%）	-29.49%（47.84%）	27.13%（23.53%）	0.41（69.18%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	26.55%（72.64%）	8.22%（72.64%）	-29.49%（51.96%）	25.73%（24.71%）	0.32（68.41%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y			-15.11%（89.29%）	15.63%（87.36%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-17.27%（33.24%）	-17.27%（33.24%）	-26.96%（29.88%）	14.42%（53.25%）	-1.20（31.04%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	6.83%（58.31%）	6.83%（58.31%）	-18.47%（43.58%）	23.93%（30.53%）	0.29（55.42%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	37.33%（76.11%）	37.33%（76.11%）	-15.17%（37.25%）	22.23%（31.37%）	1.68（75.66%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
工业金属	4.36	20.8	26.42	29.68
香港互联网	8.82	0.0	0.0	0.0
保险	0.94	2.16	1.77	0.0
化学制品	2.19	6.69	9.02	4.2
创新药	6.49	0.0	0.0	0.0
香港有色	0.71	6.23	7.3	9.03
香港创新药	14.92	0.0	0.0	0.0
消费电子	4.21	0.0	0.0	0.21
工程机械	0.0	4.33	5.11	0.0
PCB	1.77	1.02	1.1	6.14
光通信	4.32	2.18	2.36	5.15
新能源矿产	0.0	5.28	6.9	3.99
通用设备	1.27	0.49	0.53	2.3
香港机械	0.0	4.09	5.42	2.36
白酒	0.8	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
000960.SZ	锡业股份	9.87	有色金属	连续重仓3期	-41.04	-16.73	30.09	3.46	41.12	80.96	11.22	4.07
600183.SH	生益科技	5.45	电子	连续重仓5期	-36.1	-41.11	107.22	26.35	132.65	79.9	64.68	38.71
300308.SZ	中际旭创	4.75	通信	连续重仓5期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
2099.HK	中国黄金国际	4.49	香港周期	连续重仓3期	49.55	7.48	10.1	2.7
601168.SH	西部矿业	4.34	有色金属		15.25	-16.73	14.63	3.26	86.86	45.29	15.07	6.23
600309.SH	万华化学	3.91	基础化工	连续重仓3期	-1.17	-26.22	16.27	1.99	49.96	23.61	11.72	7.67
603162.SH	海通发展	3.89	交通运输		16.83	4.96	20.3	2.68	129.04	48.12	30.3	20.56
000807.SZ	云铝股份	3.74	有色金属	连续重仓2期	13.64	-16.73	8.85	2.24	135.39	72.08	11.2	4.71
688531.SH	日联科技	3.4	机械	连续重仓3期	-45.63	-22.85	159.3	8.87	48.21	63.85	46.47	33.4
600176.SH	中国巨石	3.38	建材		-54.42	-31.46	76.33	9.25	42.93	97.44	50.59	13.55
603799.SH	华友钴业	2.38	有色金属	连续重仓3期	-33.4	-16.73	12.42	1.85	32.95	15.87	20.82	10.57
3808.HK	中国重汽	2.36	香港制造	连续重仓3期	-11.45	-21.31	13.69	2.14
1208.HK	五矿资源	2.29	香港周期		1.59	7.48	22.49	2.89
603256.SH	宏和科技	2.22	基础化工		-65.44	-26.22	771.08	88.56	351.75	450.18	209.22	138.77
601899.SH	紫金矿业	2.02	有色金属	连续重仓3期	15.94	-16.73	10.84	3.57	68.05	37.45	16.73	12.38
688019.SH	安集科技	1.86	基础化工	连续重仓3期	-45.5	-26.22	93.89	17.16	39.17	18.58	22.8	16.67
1378.HK	中国宏桥	1.72	香港周期	连续重仓5期	-5.18	7.48	7.86	1.34
605376.SH	博迁新材	1.61	有色金属	连续重仓3期	-68.66	-16.73	292.13	40.93	80.08	227.65	121.12	78.34
000657.SZ	中钨高新	1.6	有色金属		-55.72	-16.73	110.11	20.41	186.77	171.02	34.09	21.22
600111.SH	北方稀土	1.56	有色金属		-23.98	-16.73	63.43	6.92	78.45	60.37	26.59	16.33

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	92.47	-10.63
交易收益		0.4
有色金属	33.66	-4.03	-11.97	-8.41
基础化工	12.69	-2.52	-19.89	-18.2
香港周期	10.51	4.22	40.19	14.99
电子	9.97	-3.5	-35.11	-35.72
机械	6.77	-2.37	-34.95	-19.0
通信	5.15	-2.01	-38.96	-33.35
交通运输	3.89	1.85	47.49	9.37
建材	3.38	-1.59	-47.08	-25.34
香港制造	2.36	-0.11	-4.69	-10.27
电力设备及新能源	1.1	-0.36	-32.65	-21.5
香港科技	0.82	-0.39	-47.1	-19.21
汽车	0.63	-0.07	-11.34	-5.86
石油石化	0.58	-0.0	-0.04	14.36
非银行金融	0.54	-0.05	-8.96	-2.06
计算机	0.43	-0.11	-25.05	-13.46

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化