博时成长臻选混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：014506.OF 一级类型：全市场二级类型：均衡基金经理：陈鹏扬

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	0.26%（82.17%）	0.31%（82.17%）	-18.52%（84.31%）	21.56%（74.33%）	0.01（81.82%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-0.25%（69.16%）	-6.26%（69.16%）	-4.29%（63.46%）	26.92%（62.75%）	-0.23（69.11%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-2.23%（83.60%）	-23.17%（83.60%）	-6.79%（82.89%）	25.10%（57.04%）	-0.92（85.18%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-5.85%（83.42%）	-21.20%（83.42%）	-12.92%（87.88%）	20.31%（66.13%）	-1.04（83.24%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-14.28%（74.87%）	-26.62%（74.87%）	-18.52%（81.82%）	22.33%（76.11%）	-1.19（62.39%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-1.89%（71.66%）	-1.89%（71.66%）	-18.52%（84.49%）	20.90%（71.84%）	-0.09（71.30%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	35.70%（80.95%）	16.49%（80.95%）	-18.52%（86.10%）	20.69%（62.21%）	0.80（83.88%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	46.17%（88.34%）	13.58%（88.34%）	-21.40%（84.14%）	21.24%（59.54%）	0.64（89.10%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y			-17.89%（87.04%）	17.28%（79.55%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-6.07%（74.90%）	-6.07%（74.90%）	-15.86%（80.15%）	14.15%（46.12%）	-0.43（75.10%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	8.73%（78.83%）	8.73%（78.83%）	-18.41%（47.35%）	22.98%（48.99%）	0.38（76.56%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	36.54%（67.28%）	36.54%（67.28%）	-13.31%（46.35%）	20.22%（34.94%）	1.81（64.53%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
香港汽车	7.61	3.63	6.58	0.77
SAAS	8.9	4.01	3.51	3.96
消费电子	8.36	10.87	2.62	9.39
通用设备	4.9	0.0	3.38	15.39
工程机械	5.36	0.0	0.0	2.81
香港创新药	3.91	4.52	6.98	9.45
食品	0.04	5.65	5.23	4.6
农化工	3.32	6.35	6.52	2.77
非白酒	4.13	3.71	0.0	2.29
化学制品	0.0	3.14	2.91	0.5
电池环节	13.42	0.88	0.81	4.0
电子化学品	0.0	5.69	5.54	3.34
自动化设备	0.0	0.0	0.0	0.0
新能源矿产	0.0	7.02	5.99	3.7
电网设备	0.01	3.27	12.03	0.75

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
2162.HK	康诺亚-B	9.45	香港医药	连续重仓5期	15.41	5.47	-36.53	6.88
002475.SZ	立讯精密	9.39	电子		-28.04	-41.11	29.93	5.72	21.79	21.41	22.0	14.42
300316.SZ	晶盛机电	8.7	机械		-45.33	-22.85	190.88	4.65	-54.58	41.8	11.99	8.81
002158.SZ	汉钟精机	8.33	机械	连续重仓2期	-40.8	-22.85	41.95	4.7	-26.52	16.53	8.92	5.71
688665.SH	四方光电	7.06	机械		-37.6	-22.85	49.8	5.8	-17.15	27.74	10.68	9.38
0981.HK	中芯国际	3.71	香港科技		-47.36	-28.38	141.3	4.59
002756.SZ	永兴材料	3.7	有色金属	连续重仓3期	-36.1	-16.73	31.84	2.35	80.46	124.97	24.99	33.05
002831.SZ	裕同科技	3.62	轻工制造		-26.57	-7.89	28.69	3.95	9.1	10.45	10.42	7.09
300285.SZ	国瓷材料	3.34	基础化工	连续重仓3期	-54.71	-26.22	166.78	14.47	5.82	32.8	17.47	10.86
688023.SH	安恒信息	3.03	计算机		46.13	-14.55		1.67	65.97
300454.SZ	深信服	3.0	计算机		52.54	-14.55	71.84	3.84	51.77	-38.14	14.9	9.42
002847.SZ	盐津铺子	2.88	食品饮料		-11.59	7.5	15.04	6.57	15.54	7.41	11.31	7.68
9985.HK	卫龙美味	2.88	香港消费		-1.45	0.01	11.08	2.16
300836.SZ	佰奥智能	2.84	机械		-36.3	-22.85	70.33	11.02	195.6	200.3	73.15	47.17
603298.SH	杭叉集团	2.81	机械		-5.87	-22.85	14.04	2.71	7.2	6.08	7.13	5.19
688006.SH	杭可科技	2.81	机械		-48.77	-22.85	57.96	4.06	-30.25	73.14	25.66	15.22
000902.SZ	新洋丰	2.77	基础化工	连续重仓9期	18.42	-26.22	9.09	1.2	6.09	4.57	8.62	6.53
002568.SZ	百润股份	2.29	食品饮料		6.56	7.5	26.21	3.73	3.04	4.97	7.23	5.13
002212.SZ	天融信	1.95	计算机		21.57	-14.55	168.46	0.74	-159.78	76.58	14.2	7.71
603345.SH	安井食品	1.71	食品饮料	连续重仓3期	5.79	7.5	17.49	1.72	10.84	15.62	9.71	5.24

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	91.37	-12.01
交易收益		3.41
机械	32.56	-11.59	-35.59	-19.0
电子	9.66	-3.14	-32.49	-35.72
香港医药	9.45	1.01	10.67	12.97
计算机	8.91	2.92	32.74	-13.46
基础化工	7.81	-1.37	-17.61	-18.2
食品饮料	6.89	0.41	6.01	6.18
香港科技	4.09	-1.34	-32.75	-19.21
有色金属	3.71	-1.08	-29.15	-8.41
轻工制造	3.62	-0.93	-25.66	-1.11
香港消费	2.88	-0.08	-2.84	3.32
电力设备及新能源	0.93	-0.2	-21.51	-21.5
香港制造	0.77	-0.02	-3.08	-10.27
医药	0.09	0.0	3.38	8.34
汽车	0.0	-0.0	-24.04	-5.86
石油石化	0.0	0.0	6.6	14.36
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化