中加低碳经济六个月持有混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：014478.OF 一级类型：全市场二级类型：成长基金经理：黄晓磊

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-13.48%（50.85%）	-16.06%（50.85%）	-34.31%（84.40%）	39.00%（58.97%）	-0.41（51.71%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-6.32%（44.23%）	-81.69%（44.23%）	-7.25%（62.18%）	38.53%（64.74%）	-2.12（12.50%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-17.52%（40.17%）	-89.43%（40.17%）	-19.60%（44.87%）	33.89%（62.18%）	-2.64（22.58%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-22.46%（37.61%）	-63.40%（37.61%）	-30.40%（51.92%）	37.31%（48.93%）	-1.70（31.26%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-32.00%（47.44%）	-53.90%（47.44%）	-34.31%（82.91%）	41.12%（69.02%）	-1.31（22.86%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-6.48%（60.04%）	-6.48%（60.04%）	-34.31%（84.40%）	38.74%（47.01%）	-0.17（60.68%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	56.45%（83.70%）	25.08%（83.70%）	-34.31%（84.62%）	38.66%（16.03%）	0.65（76.52%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	85.81%（93.55%）	23.10%（93.55%）	-34.31%（85.04%）	34.53%（22.86%）	0.67（90.78%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y			-36.73%（16.21%）	32.74%（6.48%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-27.16%（6.48%）	-27.16%（6.48%）	-35.34%（8.11%）	18.92%（26.80%）	-1.44（12.72%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	15.80%（92.34%）	15.80%（92.34%）	-15.72%（81.64%）	25.74%（53.35%）	0.61（91.22%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	86.61%（97.41%）	86.61%（97.41%）	-21.04%（24.15%）	40.22%（0.21%）	2.15（81.43%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
电网设备	11.82	18.13	3.02	0.0
光通信	32.37	38.52	3.69	0.0
工业金属	5.05	0.0	28.13	61.06
PCB	31.74	11.86	2.82	0.0
半导体设计	4.71	5.58	0.0	0.0
香港互联网	0.05	0.0	0.01	0.01
农化工	0.0	0.0	10.85	9.32
通用设备	1.75	3.5	2.31	0.0
风电	0.0	3.91	0.0	0.0
食品	0.0	0.0	0.0	0.0
储能	0.0	0.0	0.0	0.0
香港硬件	0.0	0.01	0.01	0.01
电池环节	0.0	0.0	0.0	0.0
香港软件	0.0	0.0	0.0	0.0
非白酒	2.26	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
600362.SH	江西铜业	9.76	有色金属		-13.5	-16.73	18.75	1.78	54.09	68.86	7.28	3.26
000630.SZ	铜陵有色	9.65	有色金属		-19.81	-16.73	32.49	2.32	91.88	128.93	62.65	18.69
601168.SH	西部矿业	9.46	有色金属		15.25	-16.73	14.63	3.26	86.86	45.29	15.07	6.23
603993.SH	洛阳钼业	9.23	有色金属	连续重仓2期	-18.53	-16.73	15.55	4.54	65.73	30.95	12.06	9.55
601899.SH	紫金矿业	9.16	有色金属	连续重仓2期	15.94	-16.73	10.84	3.57	68.05	37.45	16.73	12.38
603979.SH	金诚信	8.72	有色金属		1.46	-16.73	14.62	3.22	36.5	26.12	14.25	11.56
003026.SZ	中晶科技	8.49	电子		-40.67	-41.11	171.77	13.07	55.14
688783.SH		6.18	电子		-65.68	-41.11		20.38	2.14	44.67	19.76	11.84
000510.SZ	新金路	5.54	基础化工		-52.33	-26.22		15.62	-232.63	292.34	159.37	53.55
000960.SZ	锡业股份	5.09	有色金属		-41.04	-16.73	30.09	3.46	41.12	80.96	11.22	4.07
000408.SZ	藏格矿业	4.89	基础化工	连续重仓2期	0.85	-26.22	23.24	7.11	84.56	79.35	25.29	15.32
600331.SH	宏达股份	4.43	基础化工		2.46	-26.22		9.32	74.89	66.0	12.81	4.19
0175.HK	吉利汽车	0.03	香港制造		-15.48	-21.31	10.55	1.78
9626.HK	哔哩哔哩-W	0.01	香港科技		-19.36	-28.38	35.68	3.25
1810.HK	小米集团-W	0.01	香港科技		23.84	-28.38	14.08	2.74

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	90.63	-4.17
交易收益		-1.4
有色金属	61.06	5.3	8.68	-8.41
基础化工	14.86	-1.42	-9.56	-18.2
电子	14.66	-6.65	-45.38	-35.72
香港制造	0.03	-0.0	-10.26	-10.27
香港科技	0.01	0.0	5.36	-19.21

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化