富国核心趋势混合A - 基金分析报告

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	3.92%（93.14%）	4.75%（93.14%）	-48.03%（5.69%）	44.10%（3.73%）	0.11（90.59%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-9.95%（5.10%）	-93.45%（5.10%）	-9.95%（13.14%）	37.58%（31.76%）	-2.49（3.56%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-22.74%（4.12%）	-95.07%（4.12%）	-22.74%（6.86%）	35.99%（21.37%）	-2.64（14.20%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-27.21%（3.73%）	-71.50%（3.73%）	-36.57%（5.10%）	40.18%（7.65%）	-1.78（31.37%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-28.10%（18.43%）	-48.45%（18.43%）	-48.03%（5.29%）	51.29%（3.33%）	-0.94（71.96%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	1.61%（90.98%）	1.61%（90.98%）	-48.03%（6.08%）	41.04%（3.73%）	0.04（89.41%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	63.78%（98.67%）	27.97%（98.67%）	-48.03%（6.27%）	35.28%（3.33%）	0.79（92.68%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	64.45%（96.27%）	18.16%（96.27%）	-48.03%（6.47%）	31.71%（5.69%）	0.57（89.05%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y
2022-12-30	2023-12-29	2023Y			-9.06%（93.01%）	8.65%（93.49%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-0.91%（22.17%）	-0.91%（22.17%）	-19.34%（37.39%）	24.16%（28.76%）	-0.04（22.65%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	58.34%（97.79%）	58.34%（97.79%）	-15.99%（28.82%）	28.11%（6.67%）	2.08（91.81%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
香港创新药	16.94	10.45	12.15	0.0
创新药	8.62	5.83	8.38	0.0
半导体设计	6.98	10.38	2.7	7.04
半导体设备	1.61	4.77	9.34	39.28
医疗器械	5.44	4.83	0.0	0.0
光通信	0.0	7.01	7.73	14.79
工业金属	10.9	7.89	2.83	1.37
香港医疗器械	8.29	8.01	5.58	0.0
香港互联网	0.0	0.0	0.0	0.0
生物制品	0.0	1.99	3.06	0.0
香港纺服	4.51	0.0	0.0	0.0
PCB	2.9	0.0	4.58	3.74
半导体材料	0.0	1.98	4.4	3.78
通用设备	0.0	0.0	0.0	7.99
香港硬件	0.0	2.17	5.41	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
688012.SH	中微公司	5.47	电子		-43.07	-41.11	163.56	17.33	134.4	-25.54	20.65	20.73
300604.SZ	长川科技	5.12	电子	连续重仓3期	-40.84	-41.11	137.71	43.06	178.57	51.48	60.15	40.09
688072.SH	拓荆科技	4.88	电子	连续重仓3期	-38.21	-41.11	143.04	32.88	232.93	-25.01	48.08	37.57
002371.SZ	北方华创	4.79	电子		-39.18	-41.11	115.12	16.34	-5.88	24.99	23.52	17.87
300308.SZ	中际旭创	4.48	通信		-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
688200.SH	华峰测控	4.39	电子		-47.53	-41.11	185.3	26.14	81.33	18.69	37.71	25.52
688627.SH	精智达	4.13	机械		-56.26	-22.85	699.69	39.0	15.44	244.82	78.21	57.5
300502.SZ	新易盛	4.11	通信	连续重仓3期	-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
688120.SH	华海清科	4.02	电子		-36.69	-41.11	145.22	21.03	4.14	23.23	19.32	14.78
300666.SZ	江丰电子	3.78	电子		-54.6	-41.11	184.27	14.56	59.84	18.7	27.48	22.33
600183.SH	生益科技	3.74	电子		-36.1	-41.11	107.22	26.35	132.65	79.9	64.68	38.71
603061.SH	金海通	3.57	电子		-46.69	-41.11	187.23	25.93	136.65	159.49	80.34	61.25
688498.SH	源杰科技	3.37	电子		-50.92	-41.11	659.49	95.27	2458.77	1028.99	435.08	221.74
300373.SZ	扬杰科技	3.34	电子		-50.3	-41.11	62.33	8.86	21.13	27.77	18.09	13.38
600487.SH	亨通光电	3.11	通信		-52.15	-42.7	83.52	8.5	51.0	126.52	29.56	15.39
300567.SZ	精测电子	2.72	机械		-57.65	-22.85	1019.64	21.56	208.04	150.7	71.42	52.59
688361.SH	中科飞测	2.62	电子		-39.87	-41.11	26644.84	29.68	-232.24	826.53	228.06	131.66
300857.SZ	协创数据	2.51	电子		-42.68	-41.11	95.29	32.49	235.58	261.37	153.85	69.34
688082.SH	盛美上海	2.45	电子		-45.38	-41.11	166.27	15.15	20.15	11.45	11.92	8.72
002980.SZ	华盛昌	2.1	机械		-19.35	-22.85	284.24	19.55	2.6	115.74	83.35	39.23

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	88.2	-33.96
交易收益		-2.26
电子	61.07	-21.19	-34.7	-35.72
通信	13.38	-5.31	-39.67	-33.35
机械	11.15	-4.44	-39.8	-19.0
有色金属	1.37	-0.67	-49.02	-8.41
国防军工	1.23	-0.09	-7.27	-18.84