格林新兴产业混合A - 基金分析报告

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-18.38%（42.52%）	-21.78%（42.52%）	-33.93%（85.47%）	23.53%（96.79%）	-0.93（12.39%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-1.90%（72.22%）	-39.23%（72.22%）	-5.23%（75.00%）	37.31%（66.24%）	-1.05（68.10%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-6.87%（81.62%）	-56.44%（81.62%）	-10.09%（84.83%）	29.07%（68.80%）	-1.94（50.97%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-2.00%（94.02%）	-7.68%（94.02%）	-12.68%（96.37%）	21.46%（88.89%）	-0.36（93.58%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-20.05%（76.50%）	-36.19%（76.50%）	-29.22%（91.88%）	24.83%（95.73%）	-1.46（13.25%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-20.96%（31.62%）	-20.96%（31.62%）	-33.93%（85.47%）	22.54%（97.01%）	-0.93（9.19%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	12.05%（44.35%）	5.85%（44.35%）	-33.93%（85.68%）	22.99%（96.79%）	0.25（52.61%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	12.03%（44.93%）	3.88%（44.93%）	-33.93%（86.11%）	24.70%（93.80%）	0.16（48.16%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y			-6.84%（95.26%）	11.52%（94.26%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-8.07%（78.30%）	-8.07%（78.30%）	-17.61%（84.46%）	12.63%（86.94%）	-0.64（67.58%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	4.33%（62.61%）	4.33%（62.61%）	-18.84%（65.01%）	29.21%（31.53%）	0.15（62.16%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	34.38%（41.90%）	34.38%（41.90%）	-12.81%（88.68%）	22.11%（78.63%）	1.55（51.19%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
电网设备	12.35	0.0	9.97	35.58
电池环节	9.34	0.0	2.74	7.72
风电	2.16	7.69	2.86	0.0
创新药	1.86	0.0	0.0	0.0
电力燃气	0.0	42.53	2.81	0.0
自动化设备	6.84	0.0	0.0	0.0
光伏	1.48	0.0	0.0	2.96
工业金属	0.0	0.0	9.35	8.62
整车	0.0	0.0	4.5	9.28
航空航天兵装	0.0	0.0	6.65	14.72
底盘轮胎及装饰	21.06	0.0	0.0	0.0
半导体分立器件	1.31	0.0	0.0	0.0
SAAS	7.33	9.88	0.0	0.0
航海装备	0.0	0.0	6.05	9.45
医疗服务	0.0	0.0	2.03	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
600150.SH	中国船舶	9.45	机械	连续重仓2期	6.46	-22.85	22.01	1.7	172.44	115.64	51.33	28.8
600760.SH	中航沈飞	9.29	国防军工	连续重仓2期	15.28	-18.55	35.83	5.06	-1.98	14.69	9.48	8.27
002594.SZ	比亚迪	9.28	汽车	连续重仓2期	2.54	-8.77	26.38	3.13	-30.14	24.3	13.33	7.74
601600.SH	中国铝业	8.62	有色金属	连续重仓2期	10.23	-16.73	9.62	1.75	40.28	43.99	3.17	-0.39
300763.SZ	锦浪科技	6.31	电力设备及新能源		-46.55	-28.69	58.99	4.01	-40.06	86.48	25.87	16.41
002112.SZ	三变科技	6.11	电力设备及新能源	连续重仓2期	-8.48	-28.69	296.85	5.59	-92.26
002298.SZ	中电鑫龙	5.86	计算机	连续重仓2期	0.53	-14.55		3.02	66.73
002339.SZ	积成电子	5.65	电力设备及新能源	连续重仓2期	2.16	-28.69	428.93	2.01	-91.31
302132.SZ		5.43	国防军工		14.15	-18.55	44.93	7.64	273.87	27.11	11.52	9.11
300444.SZ	双杰电气	5.4	电力设备及新能源	连续重仓2期	-31.78	-28.69	21.08	4.73	221.95
002358.SZ	森源电气	4.78	电力设备及新能源	连续重仓2期	-10.65	-28.69	52.39	1.54	-0.66
603861.SH	白云电器	4.36	电力设备及新能源		-13.13	-28.69	34.62	1.74	2.41	11.38	24.84	23.76
688063.SH	派能科技	3.97	电力设备及新能源		-28.91	-28.69	90.02	1.42	327.13	602.26	145.84	80.35
688006.SH	杭可科技	3.75	机械		-48.77	-22.85	57.96	4.06	-30.25	73.14	25.66	15.22
002506.SZ	协鑫集成	2.96	电力设备及新能源		-27.36	-28.69		19.76	-320.47
600550.SH	保变电气	2.95	电力设备及新能源		-15.6	-28.69	94.63	24.21	71.46
001248.SZ		0.07
688797.SH		0.02			-70.12		433.25	37.37
001399.SZ		0.02			-54.37		73.62	8.05
301669.SZ		0.0			-47.31		140.53	11.55

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	94.19	6.7
交易收益		11.94
电力设备及新能源	42.51	-7.75	-18.23	-21.5
国防军工	14.72	0.46	3.09	-18.84
机械	13.19	-0.18	-1.34	-19.0
汽车	9.28	0.65	6.99	-5.86
有色金属	8.62	1.05	12.13	-8.41
计算机	5.86	0.53	9.06	-13.46