| 区间起点 | 区间终点 | 区间名 | 累计收益率(%) | 年化收益率(%) | 最大回撤(%) | 年化波动率(%) | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-11-06 | YTD | -1.20%（65.36%） | -1.45%（65.36%） | -56.59%（18.55%） | 53.87%（18.26%） | -0.03（66.09%） |
| 2026-10-23 | 2026-11-06 | 近2周 | -8.04%（53.62%） | -88.68%（53.62%） | -19.65%（20.72%） | 95.75%（11.88%） | -0.93（77.18%） |
| 2026-10-08 | 2026-11-06 | 近1月 | -21.99%（41.01%） | -94.48%（41.01%） | -31.97%（21.16%） | 68.62%（15.51%） | -1.38（75.33%） |
| 2026-08-04 | 2026-11-06 | 近3月 | -26.24%（39.86%） | -69.96%（39.86%） | -44.98%（17.54%） | 54.45%（18.99%） | -1.28（71.30%） |
| 2026-05-11 | 2026-11-06 | 近6月 | -31.89%（45.36%） | -53.76%（45.36%） | -56.59%（18.26%） | 60.35%（23.04%） | -0.89（67.54%） |
| 2025-10-31 | 2026-11-06 | 近1年 | -1.69%（60.00%） | -1.69%（60.00%） | -56.59%（18.55%） | 50.82%（18.12%） | -0.03（60.72%） |
| 2024-11-01 | 2026-11-06 | 近2年 | 88.30%（82.99%） | 37.22%（82.99%） | -56.59%（18.55%） | 45.46%（15.07%） | 0.82（75.37%） |
| 2023-11-03 | 2026-11-06 | 近3年 | 104.80%（83.81%） | 27.19%（83.81%） | -56.59%（18.55%） | 44.84%（8.41%） | 0.61（74.04%） |
| 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2021Y | 0.00%（99.81%） | 2.44%（99.03%） | |||
| 2021-12-31 | 2022-12-30 | 2022Y | -24.42%（55.25%） | -24.42%（55.25%） | -33.80%（50.69%） | 33.65%（9.83%） | -0.73（74.90%） |
| 2022-12-30 | 2023-12-29 | 2023Y | 22.21%（98.10%） | 22.21%（98.10%） | -27.81%（52.13%） | 33.96%（4.58%） | 0.65（97.24%） |
| 2023-12-29 | 2024-12-31 | 2024Y | 16.67%（78.83%） | 16.67%（78.83%） | -30.07%（15.81%） | 45.53%（2.81%） | 0.37（62.09%） |
| 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2025Y | 80.19%（82.87%） | 80.19%（82.87%） | -22.24%（40.72%） | 38.06%（13.77%） | 2.11（76.22%） |
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 半导体设计 | 25.96 | 27.55 | 22.5 | 30.57 |
| 半导体封测 | 15.55 | 11.98 | 8.44 | 3.38 |
| PCB | 7.4 | 6.85 | 6.05 | 2.75 |
| 半导体设备 | 2.47 | 8.17 | 8.3 | 23.99 |
| 香港电子 | 5.49 | 14.21 | 9.58 | 4.79 |
| 显示面板 | 11.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 电子化学品 | 2.46 | 4.02 | 0.0 | 6.13 |
| 其他专用设备 | 5.34 | 3.53 | 3.88 | 2.23 |
| 光通信 | 2.43 | 0.0 | 3.34 | 0.0 |
| 通用设备 | 0.0 | 1.77 | 3.8 | 3.08 |
| 半导体分立器件 | 2.25 | 3.75 | 5.33 | 5.32 |
| 半导体材料 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.24 |
| 计算机设备 | 4.25 | 2.94 | 2.02 | 0.0 |
| 创新药 | 5.65 | 0.0 | 3.74 | 0.0 |
| 香港软件 | 0.0 | 2.54 | 3.29 | 0.0 |
| 股票代码 | 股票名称 | 最新权重 | 归属行业 | 持仓特征 | 收益率 | 行业收益率 | PE(TTM) | PB(LF) | TTM增速 | 25年预期增速 | 26年预期增速 | 27年预期增速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603986.SH | 兆易创新 | 电子 | 连续重仓7期 | 198.96 | 23.08 | 582.96 | 272.07 | 85.12 | 31.56 | |||
| 688256.SH | 寒武纪 | 电子 | 连续重仓9期 | 368.97 | 81.91 | 198.61 | 219.02 | 162.09 | 104.82 | |||
| 688012.SH | 中微公司 | 电子 | 连续重仓3期 | 163.56 | 17.33 | 134.4 | -25.54 | 20.65 | 20.73 | |||
| 688167.SH | 炬光科技 | 电子 | 连续重仓5期 | 20.61 | 53.01 | 85.79 | 38.57 | 29.6 | ||||
| 688981.SH | 中芯国际 | 电子 | 269.47 | 7.14 | 65.56 | 11.66 | 21.15 | 14.72 | ||||
| 300604.SZ | 长川科技 | 电子 | 137.71 | 43.06 | 178.57 | 51.48 | 60.15 | 40.09 | ||||
| 1347.HK | 华虹宏力 | 香港科技 | 连续重仓3期 | 665.5 | 7.27 | |||||||
| 002371.SZ | 北方华创 | 电子 | 115.12 | 16.34 | -5.88 | 24.99 | 23.52 | 17.87 | ||||
| 300054.SZ | 鼎龙股份 | 基础化工 | 121.63 | 18.82 | 52.89 | 26.63 | 25.86 | 18.58 | ||||
| 688041.SH | 海光信息 | 电子 | 连续重仓9期 | 315.73 | 37.18 | 37.86 | 58.65 | 42.68 | 32.21 | |||
| 688072.SH | 拓荆科技 | 电子 | 连续重仓3期 | 143.04 | 32.88 | 232.93 | -25.01 | 48.08 | 37.57 | |||
| 688372.SH | 伟测科技 | 电子 | 连续重仓9期 | 89.8 | 7.62 | 65.45 | 25.35 | 37.27 | 28.51 | |||
| 688702.SH | 盛科通信 | 电子 | 71.64 | -310.14 | 543.66 | 256.98 | 181.07 | |||||
| 688110.SH | 东芯股份 | 电子 | 连续重仓3期 | 32975.54 | 25.06 | 407.74 | 286.24 | 90.13 | 38.18 | |||
| 300567.SZ | 精测电子 | 机械 | 连续重仓3期 | 1019.64 | 21.56 | 208.04 | 150.7 | 71.42 | 52.59 | |||
| 688521.SH | 芯原股份 | 电子 | 62.02 | -28.96 | 150.5 | 37.0 | 30.08 | |||||
| 300223.SZ | 君正股份 | 电子 | 193.76 | 9.5 | 268.63 | 18.03 | 42.53 | 21.48 | ||||
| 300476.SZ | 胜宏科技 | 电子 | 连续重仓8期 | 72.75 | 9.54 | 77.05 | 119.52 | 77.73 | 52.8 | |||
| 688409.SH | 富创精密 | 电子 | 1311.75 | 20.75 | 21.64 | 288.17 | 89.41 | 58.02 | ||||
| 002409.SZ | 雅克科技 | 电子 | 106.13 | 13.43 | 18.7 | 33.34 | 16.81 | 12.46 |
| 一级行业 | 配置权重(%) | 收益贡献(%) | 归一化收益率(%) | 行业指数收益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 基金合计 | 92.7 | -36.75 | ||
| 交易收益 | 1.94 | |||
| 电子 | 78.7 | -31.88 | -40.51 | -35.72 |
| 基础化工 | 6.13 | -2.68 | -43.61 | -18.2 |
| 香港科技 | 4.79 | -2.68 | -56.06 | -19.21 |
| 机械 | 3.08 | -1.45 | -47.03 | -19.0 |