| 区间起点 | 区间终点 | 区间名 | 累计收益率(%) | 年化收益率(%) | 最大回撤(%) | 年化波动率(%) | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-11-06 | YTD | -25.15%（11.37%） | -29.56%（11.37%） | -32.97%（32.35%） | 26.51%（41.37%） | -1.11（13.33%） |
| 2026-10-23 | 2026-11-06 | 近2周 | -5.07%（17.25%） | -74.15%（17.25%） | -9.44%（14.90%） | 62.26%（10.39%） | -1.19（29.84%） |
| 2026-10-08 | 2026-11-06 | 近1月 | -13.30%（19.41%） | -81.07%（19.41%） | -17.28%（16.08%） | 46.29%（11.18%） | -1.75（43.79%） |
| 2026-08-04 | 2026-11-06 | 近3月 | -19.18%（16.08%） | -56.89%（16.08%） | -28.66%（16.27%） | 32.63%（20.98%） | -1.74（34.31%） |
| 2026-05-11 | 2026-11-06 | 近6月 | -28.12%（18.24%） | -48.48%（18.24%） | -31.43%（30.59%） | 28.21%（41.96%） | -1.72（14.31%） |
| 2025-10-31 | 2026-11-06 | 近1年 | -26.46%（12.94%） | -26.46%（12.94%） | -32.97%（32.75%） | 24.67%（43.73%） | -1.07（14.12%） |
| 2024-11-01 | 2026-11-06 | 近2年 | 31.65%（86.47%） | 14.74%（86.47%） | -32.97%（35.69%） | 29.21%（14.31%） | 0.50（76.72%） |
| 2023-11-03 | 2026-11-06 | 近3年 | 24.10%（68.66%） | 7.51%（68.66%） | -35.27%（29.61%） | 31.28%（5.88%） | 0.24（59.20%） |
| 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2021Y | |||||
| 2021-12-31 | 2022-12-30 | 2022Y | -6.64%（94.78%） | 10.11%（95.05%） | |||
| 2022-12-30 | 2023-12-29 | 2023Y | 9.22%（97.53%） | 9.22%（97.53%） | -25.32%（40.00%） | 25.78%（1.93%） | 0.36（96.15%） |
| 2023-12-29 | 2024-12-31 | 2024Y | -17.62%（1.20%） | -17.62%（1.20%） | -33.51%（1.33%） | 35.90%（2.21%） | -0.49（4.34%） |
| 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2025Y | 89.70%（100.00%） | 89.70%（100.00%） | -13.24%（58.24%） | 31.09%（3.33%） | 2.88（98.67%） |
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 创新药 | 11.59 | 14.29 | 15.14 | 7.08 |
| 原料药 | 9.68 | 7.85 | 7.18 | 9.71 |
| 香港创新药 | 2.56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 医疗服务 | 7.95 | 7.43 | 8.43 | 8.26 |
| 医疗器械 | 2.47 | 1.68 | 2.35 | 4.5 |
| 半导体设计 | 3.22 | 4.71 | 7.54 | 9.24 |
| 电池环节 | 17.95 | 0.0 | 2.44 | 2.27 |
| 化学制品 | 5.12 | 3.01 | 4.46 | 5.1 |
| 香港医疗服务 | 0.0 | 2.91 | 4.13 | 4.74 |
| 光通信 | 3.44 | 0.0 | 6.55 | 0.0 |
| 石油开采炼化 | 0.0 | 4.31 | 4.23 | 0.0 |
| 旅游&服务 | 0.0 | 4.0 | 2.85 | 0.0 |
| 生物制品 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 工程机械 | 0.0 | 3.29 | 3.06 | 0.0 |
| 半导体设备 | 2.65 | 0.0 | 2.65 | 0.0 |
| 股票代码 | 股票名称 | 最新权重 | 归属行业 | 持仓特征 | 收益率 | 行业收益率 | PE(TTM) | PB(LF) | TTM增速 | 25年预期增速 | 26年预期增速 | 27年预期增速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688197.SH | 首药控股 | 医药 | 连续重仓9期 | 7.47 | 59.94 | -18.49 | -6.69 | 20.39 | ||||
| 688192.SH | 迪哲医药 | 医药 | 连续重仓9期 | 14.98 | 32.04 | 310.94 | -108.66 | 10.55 | ||||
| 688302.SH | 海创药业 | 医药 | 连续重仓9期 | 3.37 | 18.22 | 12.0 | 35.94 | 20.13 | ||||
| 688008.SH | 澜起科技 | 电子 | 148.09 | 18.17 | 55.43 | 24.94 | 26.42 | 21.83 | ||||
| 603281.SH | 江瀚新材 | 基础化工 | 连续重仓3期 | 35.69 | 3.1 | -22.86 | 32.83 | 14.17 | 6.52 | |||
| 6699.HK | 时代天使 | 香港医药 | 连续重仓3期 | 51.2 | 2.92 | |||||||
| 000636.SZ | 风华高科 | 电子 | 271.99 | 6.7 | 36.99 | 127.79 | 55.18 | 18.42 | ||||
| 688301.SH | 奕瑞科技 | 医药 | 连续重仓3期 | 53.53 | 6.11 | 46.48 | 19.79 | 22.87 | 16.03 | |||
| 688690.SH | 纳微科技 | 基础化工 | 101.8 | 8.89 | 107.24 | 45.19 | 42.5 | 29.21 | ||||
| 300327.SZ | 中颖电子 | 电子 | 168.09 | 6.04 | -13.5 | |||||||
| 300590.SZ | 移为通信 | 通信 | 56.84 | 3.59 | 44.91 | 27.78 | 24.28 | 13.6 | ||||
| 002876.SZ | 三利谱 | 电子 | 120.59 | 2.55 | 56.73 | 82.07 | 42.69 | 32.24 | ||||
| 002815.SZ | 崇达技术 | 电子 | 84.9 | 2.34 | 4.77 | |||||||
| 300432.SZ | 富临精工 | 汽车 | 67.8 | 7.26 | 21.73 | 183.9 | 108.86 | 54.57 | ||||
| 300750.SZ | 宁德时代 | 电力设备及新能源 | 连续重仓2期 | 23.02 | 5.05 | 45.64 | 19.02 | 18.67 | 12.17 |
| 一级行业 | 配置权重(%) | 收益贡献(%) | 归一化收益率(%) | 行业指数收益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 基金合计 | 60.78 | -12.42 | ||
| 交易收益 | -8.46 | |||
| 医药 | 26.32 | 1.9 | 7.23 | 8.34 |
| 电子 | 17.23 | -4.35 | -25.22 | -35.72 |
| 基础化工 | 8.32 | -1.82 | -21.81 | -18.2 |
| 香港医药 | 4.74 | 1.44 | 30.33 | 12.97 |
| 通信 | 1.89 | -0.44 | -23.14 | -33.35 |
| 汽车 | 1.61 | -0.55 | -34.15 | -5.86 |
| 电力设备及新能源 | 0.66 | -0.16 | -23.96 | -21.5 |