大成优质精选混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：014311.OF 一级类型：全市场二级类型：均衡基金经理：李煜

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-23.84%（6.60%）	-28.07%（6.60%）	-34.63%（24.96%）	33.70%（11.76%）	-0.83（14.97%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-5.40%（17.11%）	-76.41%（17.11%）	-8.64%（18.72%）	42.18%（24.60%）	-1.81（19.82%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-12.86%（20.86%）	-79.92%（20.86%）	-15.84%（20.50%）	34.61%（23.71%）	-2.31（40.89%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-17.69%（19.43%）	-53.67%（19.43%）	-27.15%（18.18%）	34.72%（9.45%）	-1.55（57.75%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-30.13%（12.30%）	-51.32%（12.30%）	-34.63%（23.53%）	38.29%（11.41%）	-1.34（45.28%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-24.44%（6.77%）	-24.44%（6.77%）	-34.63%（24.96%）	31.54%（12.30%）	-0.77（12.66%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-0.82%（12.45%）	-0.41%（12.45%）	-34.63%（25.49%）	26.38%（18.72%）	-0.02（12.64%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-9.30%（7.84%）	-3.22%（7.84%）	-34.63%（27.99%）	24.29%（30.48%）	-0.13（8.60%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y			-9.80%（94.13%）	13.79%（90.49%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-12.75%（48.38%）	-12.75%（48.38%）	-22.27%（51.23%）	13.70%（51.61%）	-0.93（47.77%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-7.77%（8.51%）	-7.77%（8.51%）	-16.49%（64.72%）	20.47%（67.46%）	-0.38（6.62%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	32.76%（57.59%）	32.76%（57.59%）	-12.16%（62.57%）	19.39%（44.03%）	1.69（56.67%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
医疗器械	22.57	13.88	12.65	2.7
香港互联网	0.0	0.0	0.0	0.0
半导体封测	8.18	7.23	7.11	16.03
农化工	10.99	4.26	4.95	0.0
被动元件	4.91	6.23	6.95	9.21
半导体设计	7.61	7.5	8.99	5.46
化学制品	4.94	5.83	5.05	5.99
创新药	5.41	2.3	2.84	2.72
航空航天兵装	4.58	6.02	7.35	8.18
计算机设备	8.57	8.53	6.44	4.41
光伏	2.61	6.42	7.26	6.16
消费电子	4.17	1.91	2.36	2.44
金融科技	0.0	6.79	5.64	2.85
工业金属	0.0	1.58	1.78	0.0
玻璃	4.53	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300408.SZ	三环集团	9.21	电子	连续重仓5期	-43.68	-41.11	111.19	14.85	37.94	40.88	37.13	13.12
002156.SZ	通富微电	8.38	电子	连续重仓7期	-36.31	-41.11	79.61	7.41	229.08	-84.22	16.6	14.97
002025.SZ	航天电器	8.18	国防军工	连续重仓5期	-31.81	-18.55	183.57	5.25	360.69	248.49	120.96	63.31
603806.SH	福斯特	6.16	电力设备及新能源	连续重仓5期	-20.87	-28.69	64.38	2.77	27.58	56.47	24.37	16.93
603260.SH	合盛硅业	5.99	基础化工	连续重仓7期	-35.91	-26.22		1.94	-721.14	893.37	80.92	45.54
300019.SZ	硅宝科技	4.8	基础化工	连续重仓3期	-32.06	-26.22	29.55	2.84	-25.61	31.14	9.7	6.72
688458.SH	美芯晟	4.47	电子	连续重仓7期	-20.45	-41.11		2.56	46.84	72.93	35.44	50.92
000997.SZ	新大陆	4.41	计算机	连续重仓4期	15.4	-14.55	16.83	2.27	2.81	2.44	15.74	9.7
600584.SH	长电科技	4.4	电子		-42.23	-41.11	112.15	6.48	32.72	11.69	19.46	12.41
603678.SH	火炬电子	4.05	国防军工		-58.43	-18.55	156.16	6.45	3.27	89.12	26.54	20.48
688800.SH	瑞可达	4.04	电子		-53.63	-41.11	97.74	11.81	-5.35	62.07	38.59	39.63
688135.SH	利扬芯片	3.25	电子	连续重仓3期	-28.52	-41.11	5431.41	6.19	121.98	-7.04	23.74	17.71
688126.SH	沪硅产业	3.05	电子		-51.42	-41.11		7.83	-122.04	156.99	14.99	8.85
688711.SH	宏微科技	2.94	电子		-48.93	-41.11	571.72	9.21	229.42	177.65	172.53	108.54
688003.SH	天准科技	2.86	机械		-45.45	-22.85	219.2	13.2	38.07	-7.83	23.84	17.94
300674.SZ	宇信科技	2.85	计算机	连续重仓3期	-0.73	-14.55	25.27	2.4	19.08	-6.7	10.09	7.38
002262.SZ	恩华药业	2.72	医药	连续重仓3期	15.57	3.57	17.73	2.39	-9.68	7.49	6.54	5.23
688029.SH	南微医学	2.7	医药	连续重仓7期	20.36	3.57	24.26	3.33	-15.8	14.98	8.63	7.29
688303.SH	大全能源	2.5	电力设备及新能源		-4.36	-28.69		0.98	50.62	11.67	31.51	9.22
300679.SZ	电连技术	2.44	电子	连续重仓3期	-37.97	-41.11	109.16	5.2	-58.22	55.38	16.54	12.34

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	91.83	-22.76
交易收益		-0.62
电子	44.25	-14.94	-33.76	-35.72
国防军工	12.22	-3.66	-29.9	-18.84
基础化工	10.8	-2.76	-25.6	-18.2
电力设备及新能源	8.65	-1.06	-12.26	-21.5
计算机	7.26	0.89	12.28	-13.46
医药	5.77	0.76	13.14	8.34
机械	2.86	-1.37	-47.98	-19.0
消费者服务	0.01	0.0	3.01	10.09
汽车	0.0	-0.0	-24.04	-5.86
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化