| 区间起点 | 区间终点 | 区间名 | 累计收益率(%) | 年化收益率(%) | 最大回撤(%) | 年化波动率(%) | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-11-06 | YTD | -38.94%（0.36%） | -44.93%（0.36%） | -47.15%（2.53%） | 28.09%（27.22%） | -1.60（0.00%） |
| 2026-10-23 | 2026-11-06 | 近2周 | -7.80%（8.54%） | -87.90%（8.54%） | -10.09%（14.56%） | 44.29%（25.63%） | -1.98（13.29%） |
| 2026-10-08 | 2026-11-06 | 近1月 | -11.00%（33.86%） | -74.33%（33.86%） | -14.92%（26.27%） | 37.74%（16.77%） | -1.97（62.66%） |
| 2026-08-04 | 2026-11-06 | 近3月 | -19.35%（9.81%） | -57.26%（9.81%） | -24.09%（20.57%） | 28.59%（25.32%） | -2.00（9.18%） |
| 2026-05-11 | 2026-11-06 | 近6月 | -36.58%（2.01%） | -59.93%（2.01%） | -38.89%（6.96%） | 28.30%（42.09%） | -2.12（0.67%） |
| 2025-10-31 | 2026-11-06 | 近1年 | -45.60%（0.00%） | -45.60%（0.00%） | -47.27%（2.53%） | 26.42%（28.16%） | -1.73（0.00%） |
| 2024-11-01 | 2026-11-06 | 近2年 | 16.37%（41.89%） | 7.87%（41.89%） | -48.01%（2.22%） | 31.90%（4.11%） | 0.25（24.77%） |
| 2023-11-03 | 2026-11-06 | 近3年 | 89.77%（97.71%） | 23.98%（97.71%） | -48.01%（2.85%） | 39.05%（2.22%） | 0.61（86.29%） |
| 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2021Y | -5.04%（93.15%） | 16.83%（66.44%） | |||
| 2021-12-31 | 2022-12-30 | 2022Y | -33.30%（4.79%） | -33.30%（4.79%） | -34.60%（12.65%） | 18.17%（73.49%） | -1.83（0.00%） |
| 2022-12-30 | 2023-12-29 | 2023Y | 58.56%（100.00%） | 58.56%（100.00%） | -16.19%（62.64%） | 29.95%（0.55%） | 1.96（100.00%） |
| 2023-12-29 | 2024-12-31 | 2024Y | 28.14%（98.90%） | 28.14%（98.90%） | -30.93%（7.79%） | 49.66%（0.00%） | 0.57（80.22%） |
| 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2025Y | 77.38%（99.57%） | 77.38%（99.57%） | -16.56%（11.19%） | 32.53%（2.17%） | 2.38（90.91%） |
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 香港互联网 | 0.0 | 0.0 | 2.42 | 7.04 |
| 香港汽车 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 香港软件 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.06 |
| 创新药 | 3.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 半导体设备 | 5.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 光通信 | 3.77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 电池环节 | 2.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 半导体设计 | 1.94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 香港电信 | 0.0 | 0.0 | 0.69 | 0.0 |
| 运营商 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 游戏影视 | 1.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 白酒 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 非白酒 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 食品 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 白色家电 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 股票代码 | 股票名称 | 最新权重 | 归属行业 | 持仓特征 | 收益率 | 行业收益率 | PE(TTM) | PB(LF) | TTM增速 | 25年预期增速 | 26年预期增速 | 27年预期增速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 920978.BJ | 连续重仓4期 | 22.62 | 4.82 | |||||||||
| 920394.BJ | 连续重仓4期 | 79.15 | 12.39 | |||||||||
| 0700.HK | 腾讯控股 | 香港科技 | 连续重仓2期 | 14.86 | 3.06 | |||||||
| 920809.BJ | 3.28 | |||||||||||
| 1024.HK | 快手-W | 香港科技 | 9.19 | 2.04 | ||||||||
| 920037.BJ | 连续重仓3期 | 24.03 | 6.43 | |||||||||
| 920106.BJ | 连续重仓7期 | 16.8 | 3.7 | |||||||||
| 920476.BJ | 连续重仓3期 | 48.22 | 4.64 | |||||||||
| 920119.BJ | 连续重仓2期 | 18.5 | 2.68 | |||||||||
| 920493.BJ | 连续重仓2期 | 331.39 | 13.19 | |||||||||
| 920599.BJ | 连续重仓4期 | 9.06 | 2.18 | |||||||||
| 920403.BJ | 连续重仓4期 | 21.01 | 3.26 | |||||||||
| 920522.BJ | 111.8 | 4.85 | ||||||||||
| 920208.BJ | 连续重仓3期 | 11.94 | 2.33 | |||||||||
| 920242.BJ | 连续重仓4期 | 14.97 | 1.9 | |||||||||
| 920099.BJ | 连续重仓7期 | 27.69 | 2.42 | |||||||||
| 920018.BJ | 连续重仓2期 | 22.28 | 2.62 | |||||||||
| 920690.BJ | 连续重仓3期 | 17.88 | 2.23 | |||||||||
| 920015.BJ | 41.6 | 4.38 | ||||||||||
| 920914.BJ | 连续重仓3期 | 33.14 | 1.88 |
| 一级行业 | 配置权重(%) | 收益贡献(%) | 归一化收益率(%) | 行业指数收益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 基金合计 | 13.1 | -13.0 | ||
| 交易收益 | -11.24 | |||
| 香港科技 | 13.1 | -1.76 | -13.41 | -19.21 |