| 区间起点 | 区间终点 | 区间名 | 累计收益率(%) | 年化收益率(%) | 最大回撤(%) | 年化波动率(%) | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-11-06 | YTD | -14.53%（20.58%） | -17.29%（20.58%） | -33.98%（15.19%） | 39.18%（3.16%） | -0.44（40.79%） |
| 2026-10-23 | 2026-11-06 | 近2周 | -8.05%（7.59%） | -88.72%（7.59%） | -10.87%（8.54%） | 41.65%（33.54%） | -2.13（6.65%） |
| 2026-10-08 | 2026-11-06 | 近1月 | -11.36%（30.06%） | -75.52%（30.06%） | -15.47%（22.15%） | 37.18%（17.72%） | -2.03（58.54%） |
| 2026-08-04 | 2026-11-06 | 近3月 | -11.32%（35.13%） | -37.79%（35.13%） | -21.99%（29.75%） | 32.04%（12.34%） | -1.18（54.11%） |
| 2026-05-11 | 2026-11-06 | 近6月 | -22.27%（32.89%） | -39.71%（32.89%） | -33.98%（13.92%） | 39.03%（6.33%） | -1.02（72.15%） |
| 2025-10-31 | 2026-11-06 | 近1年 | -25.10%（7.14%） | -25.10%（7.14%） | -33.98%（15.19%） | 36.65%（3.80%） | -0.68（15.79%） |
| 2024-11-01 | 2026-11-06 | 近2年 | 40.86%（86.94%） | 18.68%（86.94%） | -33.98%（15.51%） | 37.76%（1.58%） | 0.49（50.90%） |
| 2023-11-03 | 2026-11-06 | 近3年 | 137.65%（100.00%） | 33.70%（100.00%） | -33.98%（18.67%） | 40.02%（0.95%） | 0.84（98.86%） |
| 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2021Y | -4.59%（95.21%） | 17.17%（62.33%） | |||
| 2021-12-31 | 2022-12-30 | 2022Y | -28.57%（15.75%） | -28.57%（15.75%） | -30.28%（28.92%） | 18.69%（68.07%） | -1.53（5.48%） |
| 2022-12-30 | 2023-12-29 | 2023Y | 28.43%（97.59%） | 28.43%（97.59%） | -14.76%（76.37%） | 22.88%（3.30%） | 1.24（96.39%） |
| 2023-12-29 | 2024-12-31 | 2024Y | 27.55%（98.35%） | 27.55%（98.35%） | -27.37%（14.72%） | 43.91%（2.16%） | 0.63（82.97%） |
| 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2025Y | 67.35%（98.27%） | 67.35%（98.27%） | -21.50%（2.17%） | 36.53%（0.36%） | 1.84（62.77%） |
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 电池环节 | 5.36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 光通信 | 5.36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 香港互联网 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 香港硬件 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 创新药 | 1.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 半导体设计 | 3.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 香港电信 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 消费电子 | 2.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 计算机设备 | 2.07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 白酒 | 1.76 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 白色家电 | 1.51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PCB | 1.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 储能 | 1.42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 香港能源 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 非白酒 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 股票代码 | 股票名称 | 最新权重 | 归属行业 | 持仓特征 | 收益率 | 行业收益率 | PE(TTM) | PB(LF) | TTM增速 | 25年预期增速 | 26年预期增速 | 27年预期增速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 920179.BJ | 连续重仓4期 | 387.5 | 9.73 | |||||||||
| 920045.BJ | 连续重仓2期 | 130.27 | 37.09 | |||||||||
| 920476.BJ | 连续重仓4期 | 48.22 | 4.64 | |||||||||
| 920394.BJ | 连续重仓4期 | 79.15 | 12.39 | |||||||||
| 920438.BJ | 连续重仓4期 | 715.02 | 23.49 | |||||||||
| 920015.BJ | 连续重仓3期 | 41.6 | 4.38 | |||||||||
| 920599.BJ | 连续重仓3期 | 9.06 | 2.18 | |||||||||
| 920116.BJ | 连续重仓3期 | 140.29 | 24.53 | |||||||||
| 920099.BJ | 27.69 | 2.42 | ||||||||||
| 920491.BJ | 连续重仓3期 | 48.27 | 3.9 | |||||||||
| 920978.BJ | 连续重仓4期 | 22.62 | 4.82 | |||||||||
| 920839.BJ | 连续重仓4期 | 26.3 | 4.96 | |||||||||
| 920522.BJ | 连续重仓2期 | 111.8 | 4.85 | |||||||||
| 920640.BJ | 连续重仓3期 | 75.6 | 6.47 | |||||||||
| 920284.BJ | 连续重仓3期 | 6.85 | ||||||||||
| 920368.BJ | 395.31 | 1.62 | ||||||||||
| 920037.BJ | 24.03 | 6.43 | ||||||||||
| 920026.BJ | 47.64 | 3.97 |
| 一级行业 | 配置权重(%) | 收益贡献(%) | 归一化收益率(%) | 行业指数收益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 基金合计 | 0.0 | -21.89 | ||
| 交易收益 | -21.89 |