| 区间起点 | 区间终点 | 区间名 | 累计收益率(%) | 年化收益率(%) | 最大回撤(%) | 年化波动率(%) | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-11-06 | YTD | -26.59%（4.69%） | -31.18%（4.69%） | -38.10%（9.18%） | 27.32%（33.54%） | -1.14（4.69%） |
| 2026-10-23 | 2026-11-06 | 近2周 | -4.42%（38.29%） | -69.16%（38.29%） | -8.32%（26.58%） | 34.97%（53.48%） | -1.98（13.92%） |
| 2026-10-08 | 2026-11-06 | 近1月 | -4.80%（75.63%） | -43.65%（75.63%） | -10.51%（61.08%） | 30.82%（47.15%） | -1.42（80.70%） |
| 2026-08-04 | 2026-11-06 | 近3月 | -7.74%（56.01%） | -27.27%（56.01%） | -15.69%（56.33%） | 25.04%（50.63%） | -1.09（59.49%） |
| 2026-05-11 | 2026-11-06 | 近6月 | -26.44%（18.12%） | -46.03%（18.12%） | -29.78%（25.32%） | 27.42%（47.47%） | -1.68（7.38%） |
| 2025-10-31 | 2026-11-06 | 近1年 | -32.54%（3.01%） | -32.54%（3.01%） | -38.10%（9.18%） | 25.81%（35.13%） | -1.26（3.01%） |
| 2024-11-01 | 2026-11-06 | 近2年 | -7.00%（4.95%） | -3.56%（4.95%） | -38.10%（9.81%） | 29.49%（8.86%） | -0.12（5.86%） |
| 2023-11-03 | 2026-11-06 | 近3年 | 28.23%（48.57%） | 8.70%（48.57%） | -38.10%（10.44%） | 33.30%（4.11%） | 0.26（26.86%） |
| 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2021Y | -6.28%（89.73%） | 9.24%（94.52%） | |||
| 2021-12-31 | 2022-12-30 | 2022Y | -34.61%（2.74%） | -34.61%（2.74%） | -36.22%（6.63%） | 23.32%（21.69%） | -1.48（8.22%） |
| 2022-12-30 | 2023-12-29 | 2023Y | 11.00%（92.77%） | 11.00%（92.77%） | -23.81%（21.43%） | 18.69%（9.34%） | 0.59（89.16%） |
| 2023-12-29 | 2024-12-31 | 2024Y | 8.81%（60.44%） | 8.81%（60.44%） | -31.49%（6.06%） | 41.29%（3.90%） | 0.21（44.51%） |
| 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2025Y | 29.56%（49.35%） | 29.56%（49.35%） | -21.56%（1.81%） | 29.92%（2.89%） | 0.99（15.58%） |
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 服务器 | 6.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 半导体设计 | 5.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 创新药 | 3.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SAAS | 0.94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 光通信 | 4.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 电池环节 | 4.11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 消费电子 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 工业软件 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 养殖业 | 1.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 计算机设备 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 白酒 | 1.36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 白色家电 | 1.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PCB | 1.11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 储能 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 半导体制造 | 1.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 股票代码 | 股票名称 | 最新权重 | 归属行业 | 持仓特征 | 收益率 | 行业收益率 | PE(TTM) | PB(LF) | TTM增速 | 25年预期增速 | 26年预期增速 | 27年预期增速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 920394.BJ | 连续重仓4期 | 79.15 | 12.39 | |||||||||
| 920808.BJ | 连续重仓4期 | 829.02 | 24.33 | |||||||||
| 920476.BJ | 连续重仓4期 | 48.22 | 4.64 | |||||||||
| 920491.BJ | 连续重仓4期 | 48.27 | 3.9 | |||||||||
| 920179.BJ | 387.5 | 9.73 | ||||||||||
| 920662.BJ | 连续重仓4期 | 144.36 | 5.21 | |||||||||
| 920077.BJ | 连续重仓3期 | 53.12 | 3.99 | |||||||||
| 920167.BJ | 连续重仓5期 | 30.51 | 2.82 | |||||||||
| 920185.BJ | 连续重仓4期 | 32.95 | 2.26 | |||||||||
| 920208.BJ | 连续重仓3期 | 11.94 | 2.33 | |||||||||
| 920718.BJ | 连续重仓3期 | 37.97 | 1.49 | |||||||||
| 920976.BJ | 连续重仓4期 | 17.57 | 4.21 | |||||||||
| 920982.BJ | 23.23 | 7.33 | ||||||||||
| 920640.BJ | 75.6 | 6.47 | ||||||||||
| 920509.BJ | 连续重仓3期 | 60.51 | 12.8 | |||||||||
| 920262.BJ | 连续重仓4期 | 24.73 | 2.74 | |||||||||
| 920402.BJ | 连续重仓3期 | 3.99 | ||||||||||
| 920403.BJ | 连续重仓3期 | 21.01 | 3.26 | |||||||||
| 920284.BJ | 连续重仓3期 | 6.85 | ||||||||||
| 920152.BJ | 连续重仓3期 | 10.21 |
| 一级行业 | 配置权重(%) | 收益贡献(%) | 归一化收益率(%) | 行业指数收益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 基金合计 | 0.0 | -14.21 | ||
| 交易收益 | -14.21 |