建信沃信一年持有混合A - 基金分析报告

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-13.33%（51.71%）	-15.88%（51.71%）	-38.65%（74.15%）	37.91%（63.03%）	-0.42（51.07%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	1.29%（89.32%）	39.63%（89.32%）	-2.89%（87.39%）	21.09%（84.62%）	1.88（89.66%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-7.29%（80.13%）	-58.67%（80.13%）	-11.12%（80.56%）	20.03%（84.83%）	-2.93（17.85%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-16.10%（60.68%）	-50.03%（60.68%）	-26.69%（65.17%）	25.28%（79.49%）	-1.98（15.20%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-20.32%（75.85%）	-36.63%（75.85%）	-38.65%（71.58%）	44.09%（56.84%）	-0.83（79.27%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-14.08%（44.44%）	-14.08%（44.44%）	-38.65%（74.15%）	35.47%（65.60%）	-0.40（43.59%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	9.93%（41.52%）	4.85%（41.52%）	-38.65%（74.15%）	31.73%（59.62%）	0.15（42.39%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	14.64%（47.93%）	4.69%（47.93%）	-38.65%（74.79%）	30.52%（51.71%）	0.15（47.93%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y			-21.05%（85.54%）	16.36%（90.27%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-25.98%（8.48%）	-25.98%（8.48%）	-32.61%（14.19%）	16.72%（48.42%）	-1.55（7.98%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	0.63%（48.87%）	0.63%（48.87%）	-17.73%（72.35%）	28.79%（32.40%）	0.02（48.20%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	31.93%（37.15%）	31.93%（37.15%）	-21.18%（22.22%）	26.87%（45.09%）	1.19（33.91%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
电池环节	11.29	9.29	9.88	0.0
半导体设备	8.89	9.25	0.0	48.46
光通信	8.22	8.81	5.95	12.77
香港互联网	18.39	16.62	9.14	0.0
消费电子	6.78	9.64	5.5	1.04
计算机设备	9.6	9.58	3.25	7.35
香港电子	10.28	1.57	1.16	7.17
电网设备	0.34	0.0	0.0	0.0
香港创新药	0.04	0.02	0.03	0.0
半导体设计	0.0	3.12	5.51	5.55
其他专用设备	0.0	0.04	3.43	8.12
摩托及商用车	6.34	9.9	2.91	0.0
香港汽车	0.0	0.0	6.77	0.0
环保综合	0.0	0.0	0.0	0.0
储能	0.0	0.49	2.85	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
002371.SZ	北方华创	10.04	电子		-39.18	-41.11	115.12	16.34	-5.88	24.99	23.52	17.87
300308.SZ	中际旭创	9.67	通信	连续重仓9期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
688037.SH	芯源微	9.64	电子		-39.41	-41.11	1254.7	31.61	-55.23	103.51	58.32	43.49
688012.SH	中微公司	8.92	电子		-43.07	-41.11	163.56	17.33	134.4	-25.54	20.65	20.73
688630.SH	芯碁微装	8.12	电子	连续重仓2期	-48.94	-41.11	229.26	15.67	112.49	89.53	66.95	45.56
688361.SH	中科飞测	7.99	电子		-39.87	-41.11	26644.84	29.68	-232.24	826.53	228.06	131.66
688200.SH	华峰测控	7.89	电子		-47.53	-41.11	185.3	26.14	81.33	18.69	37.71	25.52
601138.SH	工业富联	7.35	计算机	连续重仓4期	-31.51	-14.55	35.22	8.12	76.42	55.15	35.77	22.49
0981.HK	中芯国际	7.17	香港科技	连续重仓6期	-47.36	-28.38	141.3	4.59
688041.SH	海光信息	5.55	电子	连续重仓3期	-45.69	-41.11	315.73	37.18	37.86	58.65	42.68	32.21
300604.SZ	长川科技	3.99	电子		-40.84	-41.11	137.71	43.06	178.57	51.48	60.15	40.09
300502.SZ	新易盛	3.11	通信		-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
688147.SH	微导纳米	2.15	电子		-56.37	-41.11	481.08	25.7	-65.59	61.64	21.26	17.22
002475.SZ	立讯精密	1.04	电子	连续重仓4期	-28.04	-41.11	29.93	5.72	21.79	21.41	22.0	14.42
301666.SZ		0.06	电子		-40.75	-41.11	22134.34	107.18
001248.SZ		0.05
688820.SH		0.02	电子		-50.96	-41.11	365.93	18.74
688635.SH		0.0			-52.15		424.27	28.45
603459.SH		0.0	电子		-40.4	-41.11	152.29	20.76
301696.SZ		0.0	机械		-23.8	-22.85	100.8	23.83

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	92.72	-31.08
交易收益		-0.83
电子	65.42	-21.15	-32.33	-35.72
通信	12.77	-4.98	-38.97	-33.35
计算机	7.35	-1.57	-21.39	-13.46
香港科技	7.17	-2.55	-35.51	-19.21
机械	0.0	-0.0	-26.69	-19.0
医药	0.0	-0.0	-15.42	8.34
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
食品饮料	0.0	0.0	2.43	6.18