中银证券远见价值混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：014179.OF 一级类型：全市场二级类型：成长基金经理：刘航

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-23.90%（28.63%）	-28.13%（28.63%）	-54.33%（17.52%）	44.67%（33.76%）	-0.63（32.05%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-8.51%（33.55%）	-90.09%（33.55%）	-13.92%（29.06%）	67.93%（26.28%）	-1.33（47.63%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-23.57%（21.37%）	-95.65%（21.37%）	-28.09%（19.02%）	51.83%（27.78%）	-1.85（55.91%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-28.25%（16.67%）	-73.06%（16.67%）	-40.83%（17.09%）	44.06%（30.56%）	-1.66（35.76%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-36.68%（30.98%）	-60.06%（30.98%）	-54.33%（16.24%）	53.05%（25.00%）	-1.13（45.51%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-23.63%（26.71%）	-23.63%（26.71%）	-54.33%（17.52%）	42.04%（32.91%）	-0.56（30.98%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	7.63%（38.48%）	3.75%（38.48%）	-54.33%（17.95%）	35.58%（30.77%）	0.11（37.39%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-6.02%（26.04%）	-2.06%（26.04%）	-54.33%（18.16%）	32.21%（38.03%）	-0.06（26.04%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y			0.00%（99.71%）	1.75%（98.57%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-7.27%（95.99%）	-7.27%（95.99%）	-19.69%（87.28%）	20.89%（72.57%）	-0.35（96.56%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-26.52%（7.23%）	-26.52%（7.23%）	-32.08%（16.22%）	17.89%（35.59%）	-1.48（10.22%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-14.86%（8.11%）	-14.86%（8.11%）	-25.35%（22.89%）	25.17%（58.10%）	-0.59（6.31%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	46.25%（64.36%）	46.25%（64.36%）	-19.77%（30.98%）	27.94%（35.26%）	1.66（54.43%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
工业金属	13.97	13.57	15.09	5.33
光通信	8.6	12.02	16.76	18.28
PCB	3.7	8.5	8.12	14.37
半导体设计	9.23	1.71	1.49	9.63
消费电子	2.23	0.74	0.65	2.72
电池环节	1.32	4.68	4.08	1.48
汽车智能化	4.12	2.24	1.95	0.0
半导体设备	0.0	1.1	0.96	8.35
工程机械	2.5	6.01	3.62	0.0
通信服务	1.09	0.0	0.0	0.0
其他专用设备	1.61	5.28	1.34	6.03
电网设备	5.25	0.98	0.85	0.81
农化工	1.42	6.5	5.19	0.0
显示面板	3.26	2.25	1.96	0.0
底盘轮胎及装饰	3.49	1.78	1.55	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
301526.SZ	国际复材	6.88	建材		-55.33	-31.46	359.17	20.62	2633.58	3396.04	465.51	193.64
300308.SZ	中际旭创	6.57	通信	连续重仓9期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
300502.SZ	新易盛	6.35	通信	连续重仓5期	-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
688347.SH	华虹宏力	5.27	电子		-50.79	-41.11	1184.37	12.92	269.07	187.06	86.88	49.59
688630.SH	芯碁微装	4.24	电子		-48.94	-41.11	229.26	15.67	112.49	89.53	66.95	45.56
002384.SZ	东山精密	4.23	电子	连续重仓5期	-56.46	-41.11	235.54	21.23	179.41	291.86	173.34	108.37
600183.SH	生益科技	3.79	电子		-36.1	-41.11	107.22	26.35	132.65	79.9	64.68	38.71
688012.SH	中微公司	3.75	电子		-43.07	-41.11	163.56	17.33	134.4	-25.54	20.65	20.73
603225.SH	新凤鸣	3.01	石油石化	连续重仓3期	-17.3	11.57	30.53	1.59	45.15	81.06	22.34	12.12
000962.SZ	东方钽业	2.95	有色金属		-54.65	-16.73	186.6	12.11	-4.08	64.55	31.0	18.03
688498.SH	源杰科技	2.92	电子	连续重仓5期	-50.92	-41.11	659.49	95.27	2458.77	1028.99	435.08	221.74
300666.SZ	江丰电子	2.79	电子		-54.6	-41.11	184.27	14.56	59.84	18.7	27.48	22.33
600487.SH	亨通光电	2.78	通信		-52.15	-42.7	83.52	8.5	51.0	126.52	29.56	15.39
300054.SZ	鼎龙股份	2.51	基础化工		-44.23	-26.22	121.63	18.82	52.89	26.63	25.86	18.58
300604.SZ	长川科技	2.44	电子	连续重仓3期	-40.84	-41.11	137.71	43.06	178.57	51.48	60.15	40.09
002080.SZ	中材科技	2.43	建材		-55.23	-31.46	76.93	7.66	42.15	70.44	46.75	22.46
600353.SH	旭光电子	2.27	电子		-49.41	-41.11	229.33	20.21	53.52	32.17	32.71	25.21
301123.SZ	奕东电子	2.02	电子		-56.18	-41.11		10.1	7.92	570.86	95.88	51.1
000510.SZ	新金路	1.88	基础化工		-52.33	-26.22		15.62	-232.63	292.34	159.37	53.55
002436.SZ	兴森科技	1.87	电子		-32.44	-41.11	600.05	16.38	214.64	107.07	74.43	48.3

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	93.54	-36.53
交易收益		-0.88
电子	51.54	-18.82	-36.52	-35.72
通信	17.21	-7.24	-42.09	-33.35
建材	10.34	-4.67	-45.14	-25.34
有色金属	5.33	-2.14	-40.13	-8.41
基础化工	4.74	-1.83	-38.63	-18.2
石油石化	3.01	-0.41	-13.49	14.36
电力设备及新能源	0.81	-0.27	-33.72	-21.5
机械	0.57	-0.27	-47.03	-19.0

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化