华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-35.77%（11.32%）	-41.45%（11.32%）	-50.31%（32.69%）	44.33%（35.04%）	-0.94（11.54%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-12.56%（18.16%）	-96.95%（18.16%）	-15.45%（24.36%）	70.81%（23.72%）	-1.37（44.18%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-24.31%（19.44%）	-96.12%（19.44%）	-26.81%（24.15%）	52.77%（27.14%）	-1.82（56.77%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-25.59%（24.36%）	-68.90%（24.36%）	-39.59%（20.51%）	46.22%（24.36%）	-1.49（52.68%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-45.56%（9.83%）	-70.51%（9.83%）	-50.31%（30.56%）	49.76%（35.90%）	-1.42（15.60%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-36.22%（8.76%）	-36.22%（8.76%）	-50.31%（32.69%）	41.53%（34.62%）	-0.87（10.47%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-19.88%（10.65%）	-10.49%（10.65%）	-50.31%（32.91%）	36.82%（23.08%）	-0.28（12.61%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-45.91%（2.30%）	-18.63%（2.30%）	-50.31%（32.91%）	33.86%（28.21%）	-0.55（3.00%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y			-23.71%（79.05%）	29.80%（14.21%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-37.47%（0.75%）	-37.47%（0.75%）	-43.11%（1.58%）	21.51%（15.54%）	-1.74（3.24%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-24.44%（0.90%）	-24.44%（0.90%）	-33.68%（2.81%）	26.82%（46.00%）	-0.91（0.68%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	23.66%（25.27%）	23.66%（25.27%）	-22.11%（17.74%）	31.41%（14.96%）	0.75（16.85%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
汽车智能化	23.97	9.1	6.26	6.72
底盘轮胎及装饰	26.57	2.51	4.88	4.45
工业金属	0.0	20.67	28.24	13.35
半导体设计	6.26	3.98	0.0	13.9
香港有色	0.0	9.38	8.88	6.51
自动化设备	9.0	2.64	1.82	0.0
香港汽车	2.77	0.0	0.0	0.0
光通信	0.0	6.03	1.92	14.37
建筑	0.0	5.7	8.39	7.73
光伏	3.38	1.42	4.68	8.3
白色家电	0.0	0.0	0.0	0.0
消费电子	8.42	6.12	1.65	0.0
通用设备	5.47	3.81	2.63	0.0
农化工	0.0	7.3	6.31	0.0
贵金属	0.0	0.0	5.7	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
688147.SH	微导纳米	8.3	电子	连续重仓3期	-56.37	-41.11	481.08	25.7	-65.59	61.64	21.26	17.22
603929.SH	亚翔集成	7.73	建筑	连续重仓3期	-59.06	-5.13	54.85	26.7	118.35	49.7	56.3	25.86
600522.SH	中天科技	6.59	通信		-53.69	-42.7	64.85	5.45	26.36	95.31	25.75	11.73
688668.SH	鼎通科技	6.26	电子		-58.88	-41.11	194.02	25.97	75.08	204.4	136.85	58.1
688766.SH	普冉股份	5.94	电子		-61.4	-41.11	258.98	42.18	403.91	733.63	201.32	67.81
300223.SZ	君正股份	4.94	电子		-57.65	-41.11	193.76	9.5	268.63	18.03	42.53	21.48
600301.SH	华锡有色	4.5	有色金属	连续重仓3期	-25.13	-16.73	46.78	8.19	37.92	42.65	19.77	12.5
688630.SH	芯碁微装	4.46	电子		-48.94	-41.11	229.26	15.67	112.49	89.53	66.95	45.56
603306.SH	华懋科技	4.45	汽车	连续重仓3期	-44.89	-8.77	238.85	10.72	-62.91	90.44	45.55	21.72
601869.SH	长飞光纤	4.42	通信		-40.83	-42.7	390.57	31.76	479.68	677.79	152.38	78.93
000338.SZ	潍柴动力	3.72	汽车		-18.19	-8.77	20.88	2.5	16.56	16.47	16.49	11.02
300308.SZ	中际旭创	3.69	通信		-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
601899.SH	紫金矿业	3.66	有色金属	连续重仓3期	15.94	-16.73	10.84	3.57	68.05	37.45	16.73	12.38
1208.HK	五矿资源	3.46	香港周期	连续重仓3期	1.59	7.48	22.49	2.89
603067.SH	振华股份	3.05	基础化工	连续重仓3期	-31.3	-26.22	52.73	8.29	26.33	22.27	17.47	13.63
1378.HK	中国宏桥	3.05	香港周期	连续重仓3期	-5.18	7.48	7.86	1.34
688110.SH	东芯股份	3.02	电子		-56.85	-41.11	32975.54	25.06	407.74	286.24	90.13	38.18
002126.SZ	银轮股份	3.0	汽车	连续重仓5期	-35.72	-8.77	43.98	5.71	17.81	23.97	22.96	16.29
002353.SZ	杰瑞股份	2.91	机械	连续重仓3期	-39.78	-22.85	55.7	6.85	-5.2	30.96	52.7	24.18
603993.SH	洛阳钼业	2.64	有色金属	连续重仓2期	-18.53	-16.73	15.55	4.54	65.73	30.95	12.06	9.55

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	92.35	-32.8
交易收益		-2.53
电子	32.93	-15.88	-48.2	-35.72
通信	14.69	-6.01	-40.93	-33.35
有色金属	13.35	-1.31	-9.85	-8.41
汽车	11.17	-3.02	-27.01	-5.86
建筑	7.73	-3.92	-50.76	-0.95
香港周期	6.51	1.05	16.16	14.99
基础化工	3.05	-0.25	-8.22	-18.2
机械	2.91	-0.93	-31.79	-19.0

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