富安达成长价值一年持有期混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：014103.OF 一级类型：全市场二级类型：成长基金经理：杨红、栾庆帅

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-28.79%（20.94%）	-33.67%（20.94%）	-47.05%（43.16%）	37.07%（67.31%）	-0.91（13.03%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-5.37%（49.15%）	-76.20%（49.15%）	-8.38%（56.62%）	47.44%（55.77%）	-1.61（31.90%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-13.75%（55.77%）	-82.21%（55.77%）	-16.50%（58.33%）	33.52%（62.61%）	-2.45（28.17%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-23.21%（34.83%）	-64.77%（34.83%）	-31.67%（47.22%）	34.16%（58.12%）	-1.90（17.99%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-32.94%（44.23%）	-55.17%（44.23%）	-47.05%（41.88%）	44.70%（54.91%）	-1.23（32.91%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-29.44%（19.23%）	-29.44%（19.23%）	-47.05%（43.16%）	34.36%（71.15%）	-0.86（10.90%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-9.12%（20.43%）	-4.67%（20.43%）	-47.05%（43.80%）	26.95%（89.53%）	-0.17（19.13%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-19.88%（12.67%）	-7.16%（12.67%）	-47.05%（44.23%）	24.08%（96.15%）	-0.30（10.14%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y			-0.01%（99.43%）	0.09%（99.71%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-7.94%（95.42%）	-7.94%（95.42%）	-13.07%（92.77%）	19.88%（79.80%）	-0.40（95.42%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-13.68%（55.36%）	-13.68%（55.36%）	-25.57%（52.25%）	16.68%（49.32%）	-0.82（57.11%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-13.42%（10.36%）	-13.42%（10.36%）	-20.78%（49.68%）	16.65%（94.60%）	-0.81（1.80%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	30.16%（33.91%）	30.16%（33.91%）	-9.02%（97.86%）	16.46%（95.94%）	1.83（65.44%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
消费电子	16.63	14.89	2.59	0.0
全国性银行	6.61	6.51	3.07	0.0
PCB	5.42	2.01	2.78	24.85
电池环节	16.57	12.92	4.04	0.0
白酒	4.49	2.29	2.87	0.0
动力煤	0.44	1.03	4.75	0.0
白色家电	0.0	1.5	2.7	0.0
家居&服饰	3.29	0.0	0.0	0.0
工程机械	3.41	1.98	2.75	0.0
光通信	0.0	0.0	2.15	20.5
工业金属	3.22	6.75	6.92	1.56
运营商	1.51	0.81	0.0	0.0
铁路公路	0.94	1.08	0.0	0.0
住宅开发	0.0	0.0	0.0	0.0
整车	6.6	6.51	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
002384.SZ	东山精密	6.83	电子	连续重仓5期	-56.46	-41.11	235.54	21.23	179.41	291.86	173.34	108.37
301200.SZ	大族数控	5.99	电子	连续重仓2期	-53.91	-41.11	171.16	16.02	260.34	117.44	93.21	57.44
300502.SZ	新易盛	5.98	通信	连续重仓2期	-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
002463.SZ	沪电股份	5.63	电子		-29.93	-41.11	68.35	18.58	61.8	46.73	49.28	34.55
300308.SZ	中际旭创	4.78	通信	连续重仓2期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
688519.SH	南亚新材	4.64	电子		-35.77	-41.11	241.99	31.74	647.03	178.79	142.83	84.74
002916.SZ	深南电路	4.23	电子		-38.2	-41.11	85.82	18.95	85.18	73.72	49.34	33.9
002353.SZ	杰瑞股份	3.75	机械	连续重仓2期	-39.78	-22.85	55.7	6.85	-5.2	30.96	52.7	24.18
300666.SZ	江丰电子	3.64	电子		-54.6	-41.11	184.27	14.56	59.84	18.7	27.48	22.33
300814.SZ	中富电路	3.53	电子		-48.41	-41.11	1028.54	23.9	73.41	287.17	185.1	95.45
688498.SH	源杰科技	2.9	电子		-50.92	-41.11	659.49	95.27	2458.77	1028.99	435.08	221.74
688629.SH	华丰科技	2.65	电子		-58.8	-41.11	203.31	30.32	135.43	234.65	123.59	78.81
601869.SH	长飞光纤	2.57	通信		-40.83	-42.7	390.57	31.76	479.68	677.79	152.38	78.93
688372.SH	伟测科技	2.38	电子		-57.47	-41.11	89.8	7.62	65.45	25.35	37.27	28.51
601208.SH	东材科技	2.03	基础化工		-44.65	-26.22	187.99	11.75	92.32	156.21	83.03	54.36
688048.SH	长光华芯	1.95	电子		-66.34	-41.11	2622.55	29.36	189.33	68.78	61.08	49.07
301526.SZ	国际复材	1.95	建材		-55.33	-31.46	359.17	20.62	2633.58	3396.04	465.51	193.64
688668.SH	鼎通科技	1.88	电子		-58.88	-41.11	194.02	25.97	75.08	204.4	136.85	58.1
688313.SH	仕佳光子	1.85	通信		-38.26	-42.7	211.18	54.8	74.45	111.31	80.3	57.12
688525.SH	佰维存储	1.78	电子		-66.59	-41.11	59.07	27.65	2469.61	804.89	106.88	54.6

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	83.74	-36.62
交易收益		-4.2
电子	51.54	-20.9	-40.54	-35.72
通信	18.62	-6.69	-35.95	-33.35
基础化工	5.26	-1.72	-32.66	-18.2
机械	3.75	-1.19	-31.79	-19.0
建材	1.95	-0.89	-45.81	-25.34
有色金属	1.56	-0.72	-46.45	-8.41
电力设备及新能源	1.07	-0.31	-28.72	-21.5

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化