景顺长城专精特新量化优选股票A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：014062.OF 一级类型：全市场二级类型：量化基金基金经理：徐喻军、曾理

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-5.39%（59.21%）	-6.48%（59.21%）	-30.31%（25.63%）	30.06%（15.82%）	-0.22（67.15%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-7.75%（8.86%）	-87.72%（8.86%）	-14.02%（3.80%）	69.28%（2.85%）	-1.27（65.51%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-13.55%（17.41%）	-81.71%（17.41%）	-19.52%（8.54%）	50.18%（3.16%）	-1.63（77.22%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-13.10%（25.95%）	-42.59%（25.95%）	-25.23%（17.09%）	34.43%（7.59%）	-1.24（50.63%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-23.22%（27.52%）	-41.18%（27.52%）	-30.31%（24.05%）	32.38%（18.04%）	-1.27（44.30%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-3.15%（65.41%）	-3.15%（65.41%）	-30.31%（25.63%）	28.25%（18.67%）	-0.11（70.68%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	42.20%（88.74%）	19.25%（88.74%）	-30.31%（25.63%）	27.13%（14.87%）	0.71（79.28%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	33.22%（60.57%）	10.10%（60.57%）	-33.37%（20.89%）	29.83%（10.13%）	0.34（40.57%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y			-4.86%（93.84%）	12.10%（91.78%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-25.76%（28.77%）	-25.76%（28.77%）	-36.61%（5.42%）	26.14%（6.02%）	-0.99（52.74%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-2.04%（74.70%）	-2.04%（74.70%）	-22.11%（27.47%）	16.59%（18.13%）	-0.12（74.70%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-4.91%（12.64%）	-4.91%（12.64%）	-30.93%（7.36%）	36.03%（8.66%）	-0.14（15.93%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	46.01%（85.71%）	46.01%（85.71%）	-18.65%（5.78%）	23.99%（9.03%）	1.92（67.97%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
通用设备	11.73	8.48	8.61	6.63
计算机设备	4.15	4.09	1.97	2.93
化学制品	5.43	3.32	3.19	7.09
医疗器械	3.1	5.21	5.31	4.7
电网设备	3.05	3.7	3.67	1.87
半导体设计	2.64	2.11	1.91	3.52
自动化设备	2.98	2.53	2.63	3.37
汽车智能化	4.08	2.22	2.29	1.4
塑料	2.85	3.04	3.5	2.79
工业金属	2.14	3.7	3.69	1.61
电子化学品	3.08	1.59	1.64	1.84
其他专用设备	2.14	3.47	3.57	5.61
军工电子	2.97	2.2	2.24	1.72
电池环节	1.43	1.87	1.86	6.23
半导体设备	0.83	1.87	2.77	0.58

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
002833.SZ	弘亚数控	1.55	机械		2.19	-22.85	18.45	2.99	-3.37	12.96	9.64	7.56
688155.SH	先惠技术	1.49	机械		-41.08	-22.85	22.93	4.32	66.81	-11.17	15.2	9.27
688239.SH	航宇科技	1.49	国防军工		-21.93	-18.55	57.25	5.58	21.31	49.93	29.06	20.36
300769.SZ	德方纳米	1.43	基础化工		-47.55	-26.22		3.57	102.08	74.99	10.97	5.37
301219.SZ	腾远钴业	1.42	有色金属	连续重仓3期	-32.52	-16.73	13.82	2.19	109.27	49.33	8.33	1.43
002810.SZ	山东赫达	1.42	基础化工		-32.28	-26.22	43.32	3.88	14.57	80.2	32.56	21.86
688257.SH	新锐股份	1.42	机械		-64.71	-22.85	73.36	13.8	276.16	119.96	49.01	38.99
301031.SZ	中熔电气	1.38	电子		-29.3	-41.11	38.1	10.74	100.12	25.47	31.47	21.36
603966.SH	法兰泰克	1.37	机械	连续重仓7期	-12.52	-22.85	16.67	2.1	16.01	35.11	20.19	10.94
301308.SZ	江波龙	1.36	计算机	连续重仓3期	-65.23	-14.55	54.76	25.01	15019.98	2847.85	-1650.92	-201.31
603507.SH	振江股份	1.29	电力设备及新能源		-11.76	-28.69	30.03	2.33	248.65	98.62	93.59	46.5
605305.SH	中际联合	1.25	机械	连续重仓7期	-33.46	-22.85	15.89	2.99	21.83	25.5	15.88	12.38
300839.SZ	博汇股份	1.25	石油石化		64.05	11.57	96.67	4.29	107.57
688778.SH	厦钨新能	1.24	基础化工	连续重仓3期	-30.9	-26.22	31.99	2.96	62.46	28.36	19.99	13.14
688059.SH	华锐精密	1.23	机械	连续重仓3期	-43.75	-22.85	60.04	9.2	181.4	132.17	30.97	28.19
688269.SH	凯立新材	1.22	基础化工		-23.08	-26.22	30.59	3.9	-5.34	76.63	29.81	23.66
688127.SH	蓝特光学	1.22	电子	连续重仓3期	-48.9	-41.11	83.79	17.9	102.93	33.23	39.84	32.33
002838.SZ	道恩股份	1.13	基础化工	连续重仓5期	-34.99	-26.22	55.55	3.94	116.1	99.32	45.55	21.22
300428.SZ	立中集团	1.11	有色金属	连续重仓3期	2.26	-16.73	13.51	1.41	46.22	10.31	14.32	9.59
603579.SH	荣泰健康	1.08	家电		-1.47	1.05	19.33	1.23	7.0	3.32	9.61	5.4

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	94.46	-11.89
交易收益		0.03
基础化工	18.68	-2.89	-15.45	-18.2
机械	17.45	-3.02	-17.28	-19.0
电子	11.3	-3.2	-28.29	-35.72
医药	10.37	1.23	11.87	8.34
计算机	7.09	-1.83	-25.8	-13.46
电力设备及新能源	5.89	-0.67	-11.37	-21.5
国防军工	5.29	-0.95	-18.02	-18.84
有色金属	4.17	-0.36	-8.53	-8.41
汽车	2.45	-0.23	-9.3	-5.86
钢铁	1.7	-0.05	-2.78	-1.44
家电	1.56	0.2	12.78	1.47
香港金地	1.49	0.12	7.82	11.72
电力及公用事业	1.42	-0.09	-6.66	2.94
石油石化	1.25	0.07	5.47	14.36
通信	1.22	-0.24	-19.81	-33.35
香港科技	0.92	0.04	4.38	-19.21
建材	0.75	-0.11	-14.12	-25.34
香港周期	0.39	0.05	13.9	14.99
纺织服装	0.33	-0.03	-7.61	3.31
香港消费	0.28	0.0	1.12	3.32
香港制造	0.17	0.0	2.16	-10.27
香港医药	0.12	0.04	29.22	12.97
综合	0.1	-0.03	-28.08	5.25
轻工制造	0.1	0.0	1.65	-1.11

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化