中银远见成长混合A - 基金分析报告

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-8.21%（62.16%）	-9.84%（62.16%）	-38.53%（18.63%）	35.28%（13.92%）	-0.28（74.12%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-9.19%（6.47%）	-91.85%（6.47%）	-9.39%（15.49%）	39.31%（28.82%）	-2.34（4.15%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-16.97%（9.61%）	-88.58%（9.61%）	-17.15%（17.45%）	29.80%（34.31%）	-2.97（8.48%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-21.47%（10.78%）	-61.53%（10.78%）	-26.41%（20.59%）	25.64%（36.67%）	-2.40（4.71%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-24.06%（28.24%）	-42.46%（28.24%）	-38.53%（16.86%）	39.35%（14.90%）	-1.08（62.55%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-6.93%（70.00%）	-6.93%（70.00%）	-38.53%（18.63%）	32.58%（15.10%）	-0.21（76.08%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	19.88%（72.95%）	9.49%（72.95%）	-38.53%（20.59%）	29.29%（14.12%）	0.32（60.53%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-1.70%（29.60%）	-0.57%（29.60%）	-38.53%（21.18%）	26.98%（19.22%）	-0.02（30.85%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y			-4.24%（96.70%）	6.63%（98.35%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-10.95%（65.93%）	-10.95%（65.93%）	-19.83%（69.16%）	11.78%（82.41%）	-0.93（50.82%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-14.40%（1.93%）	-14.40%（1.93%）	-26.87%（6.42%）	22.07%（42.48%）	-0.65（1.20%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	34.36%（71.46%）	34.36%（71.46%）	-19.38%（8.82%）	25.14%（15.10%）	1.37（56.42%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
香港互联网	18.57	10.53	0.43	0.0
光通信	13.77	11.54	18.33	29.88
香港创新药	20.19	4.13	0.0	0.0
半导体设备	0.21	4.96	5.93	10.63
PCB	0.78	7.61	10.53	14.19
全国性银行	0.0	4.21	0.0	0.0
工业金属	10.6	8.48	3.32	2.23
电池环节	0.0	1.74	2.65	2.96
白色家电	0.0	0.0	0.98	0.0
消费电子	1.31	1.51	3.96	0.0
白酒	0.0	0.0	4.44	0.0
保险	0.0	4.93	5.21	3.63
半导体设计	0.29	1.28	9.67	2.32
游戏影视	4.24	8.26	0.0	0.0
香港非银	0.0	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300502.SZ	新易盛	9.76	通信	连续重仓7期	-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
300308.SZ	中际旭创	9.57	通信	连续重仓5期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
002463.SZ	沪电股份	5.5	电子	连续重仓5期	-29.93	-41.11	68.35	18.58	61.8	46.73	49.28	34.55
002384.SZ	东山精密	5.49	电子	连续重仓2期	-56.46	-41.11	235.54	21.23	179.41	291.86	173.34	108.37
688668.SH	鼎通科技	4.35	电子		-58.88	-41.11	194.02	25.97	75.08	204.4	136.85	58.1
300567.SZ	精测电子	4.26	机械		-57.65	-22.85	1019.64	21.56	208.04	150.7	71.42	52.59
002371.SZ	北方华创	3.7	电子	连续重仓3期	-39.18	-41.11	115.12	16.34	-5.88	24.99	23.52	17.87
688012.SH	中微公司	3.37	电子		-43.07	-41.11	163.56	17.33	134.4	-25.54	20.65	20.73
600183.SH	生益科技	3.19	电子	连续重仓3期	-36.1	-41.11	107.22	26.35	132.65	79.9	64.68	38.71
300750.SZ	宁德时代	2.96	电力设备及新能源	连续重仓3期	-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
688120.SH	华海清科	2.7	电子		-36.69	-41.11	145.22	21.03	4.14	23.23	19.32	14.78
300408.SZ	三环集团	2.52	电子		-43.68	-41.11	111.19	14.85	37.94	40.88	37.13	13.12
002980.SZ	华盛昌	2.34	机械		-19.35	-22.85	284.24	19.55	2.6	115.74	83.35	39.23
000657.SZ	中钨高新	2.16	有色金属		-55.72	-16.73	110.11	20.41	186.77	171.02	34.09	21.22
301526.SZ	国际复材	2.15	建材		-55.33	-31.46	359.17	20.62	2633.58	3396.04	465.51	193.64
601628.SH	中国人寿	2.13	非银行金融		0.28	-4.53	6.9	1.67	125.97	-78.47	2.12	4.1
600487.SH	亨通光电	2.11	通信		-52.15	-42.7	83.52	8.5	51.0	126.52	29.56	15.39
688630.SH	芯碁微装	1.99	电子		-48.94	-41.11	229.26	15.67	112.49	89.53	66.95	45.56
600105.SH	永鼎股份	1.86	通信		-58.59	-42.7	960.69	29.93	20.06	201.31	140.26	46.81
603256.SH	宏和科技	1.78	基础化工		-65.44	-26.22	771.08	88.56	351.75	450.18	209.22	138.77

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	86.26	-25.48
交易收益		5.69
电子	36.97	-13.8	-37.34	-35.72
通信	25.53	-10.16	-39.8	-33.35
机械	9.7	-3.2	-32.97	-19.0
电力设备及新能源	4.27	-1.1	-25.9	-21.5
非银行金融	3.63	0.06	1.77	-2.06
有色金属	2.23	-0.98	-44.03	-8.41
建材	2.15	-0.98	-45.81	-25.34
基础化工	1.78	-0.99	-55.72	-18.2